GARANTİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 10:44:13 |
| Bildirim Tipi | DG |
| Yıl | 2026 |
| Periyot | 38. Hafta |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 25.09.2026 tarihli haftalık rapordur. |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| OYAKC | OYAKC | 1 | 24,21 | 21,1 | 15,82 | 0 |
| PGSUS | PGSUS | 0,72 | 233,26 | 146,7 | 105,62 | 79,18 | 0 |
| ISCTR | ISCTR | 0,51 | 7,66 | 13,07 | 6,67 | 5 | 0 |
| F_XAUTRYM1026 | F_XAUTRYM1026 | 1.997 | 6.962,4 | 13.903.912,8 |
| Analog Devices Inc | US0326541051 | 32 | 376,2 | 388,28 | 606.216,91 | 6,58 | 0,74 |
| Broadcom Inc | US11135F1012 | 31 | 414,23 | 351,26 | 531.282,71 | 5,76 | 0,64 |
| First Trust NASDAQ® Clean Edge® Green Energy Index Fund | US33733E5006 | 660 | 58,59 | 48,66 | 1.566.842,83 | 17 | 1,9 |
| First Trust NASDAQ® Clean Edge® Smart Grid Infrastructure Index Fund | US33737A1088 | 210 | 184,49 | 178,38 | 1.827.666,36 | 19,83 | 2,22 |
| iShares Global Clean Energy ETF | US4642882249 | 1.926 | 20,15 | 17,05 | 1.602.343,69 | 17,38 | 1,94 |
| Micron Technology Inc | US5951121038 | 27 | 846,75 | 1.082,63 | 1.426.179,82 | 15,47 | 1,73 |
| NVIDIA Corporation | US67066G1040 | 91 | 222,96 | 224,39 | 996.256,08 | 10,81 | 1,21 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing | US8740391003 | 30 | 413,04 | 451,29 | 660.558,04 | 7,17 | 0,8 |
| Ters Repo | 28.09.2026 | TRT080530T19 | 62.000.000 | 62.187.426,85 | 100 | 75,43 |
| CPT - ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | TRYROTP00398 | 908.349 | 3,85 | 3,83 | 3.481.351,09 | 100 | 4,22 |
| GUH-GARANTİ PORTFÖY YABANCI TEKNOLOJİ HİSSE SENEDİ FONU | TRYGRAN00571 | 8.098.383 | 0,43 | 0,49 | 3.948.706,76 | 100 | 4,79 |
| GARANTİ | GARANTİ | 28.09.2026 | 35 | 395.000 | 396.136,3 | 100 | 0,48 |
| TEMİNAT TUTARI | 3.211.475,06 | 100 | 3,9 |
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 82.442.575,89 | % 100 | % 105,71 |
| B. HAZIR DEĞERLER | 61.393,17 | % 100 | % 0,08 |
| b) Bankalar | 61.393,17 | % 100 | % 0,08 |
| C. ALACAKLAR (+) | 2.419.655,9 | % 100 | % 3,1 |
| b) Diğer Alacaklar | 2.419.655,9 | % 100 | % 3,1 |
| D. BORÇLAR (-) | -6.931.758,37 | % 100 | -% 8,89 |
| e) Diğer Borçlar | -6.931.758,37 | % 100 | -% 8,89 |
| NET VARLIK DEĞERİ | 77.991.866,59 | % 100 |
| Pay Sayısı | 37.500.000 |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 2,0797 |
25.09.2026 tarihli haftalık rapordur.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: 2026 / HB