İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 28.09.2026 15:28:24 |
| Bildirim Tipi | DG |
| Yıl | 2026 |
| Periyot | 38. Hafta |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 25.09.2026 Tarihli Haftalık Rapor |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| - | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. | ULKER | 34.350 | 126,55 | 88,1 | 3.026.235 | 6,48 | 0,37 |
| VADELİ İŞLEM SÖZLEŞMESİ UZUN POZİSYON | 30.10.2026 | F_XAUTRYM1026 (LONG) | 5.450 | 7.573,59 | 6.962,4 |
| Ters Repo | 28.09.2026 | 112.338.485,48 | 15,388 | 13,8213 |
| Borsa Para Piyasası | 28.09.2026 | 792.477,14 | 0,1086 | 0,0975 |
| Katılma Belgesi | ROTA PORTFÖY ÇİP TEKNOLOJİLERİ DEĞİŞKEN FON | CPT | 8.859.775 | 33.956.097,7 | 4,6513 | 4,1777 |
| Viob Nakit Teminat | 13.048.035,44 | 1,7873 | 1,6053 |
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 812.792.448,53 | % 100 | % 100,19 |
| B. HAZIR DEĞERLER | 136.104,56 | % 100 | % 0,02 |
| b) Bankalar | 136.104,56 | % 100 | % 0,02 |
| C. ALACAKLAR (+) | 137.537,26 | % 100 | % 0,02 |
| b) Diğer Alacaklar | 137.537,26 | % 100 | % 0,02 |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | 256.819,7 | % 100 | % 0,03 |
| D. BORÇLAR (-) | -2.083.734,06 | -% 100 | -% 0,26 |
| e) Diğer Borçlar | -2.083.734,06 | -% 100 | -% 0,26 |
| NET VARLIK DEĞERİ | 811.239.175,99 |
| Pay Sayısı | 160.599.284 |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 5,0513 |
25.09.2026 Tarihli Portföy Tablosu
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: 2026 / HB