ATLAS MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 05.10.2026 12:37:42 |
| Bildirim Tipi | DG |
| Yıl | 2026 |
| Periyot | 39. Hafta |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | Haftalık Rapor |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | . |
| PAY TOPLAM | 77.275.286,5 | 412.397.158,97 | 89,56 |
| TOPLAM | 17.000.000,7 | 38.630.002,15 | 8,39 |
| İnşaat ve Bayındırlık | 0 |
| - | 3.600.000 | 17.316.000 | 3,76 |
| ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER | 0 |
| BBP | 05/10/26 | BBP | 39,05 | 0 | 36.866.949,19 | 36.749 | 02/10/26 | 47,6796 | 278.113 | 36.866,95 | 76,6508 | 8,01 |
| T. REPO | 05/10/26 | TRB170327T15 | 36,85 | 0 | 9.027.258,9 | 0,84 | 02/10/26 | 44,476 | 820461649730353900 | 10.755.960 | 18,7687 | 1,96 |
| GRUP TOPLAMI | 48.097.323,07 | 10.755.960 | 100 | 10,44 |
| ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 125.372.609,57 | 460.494.482,04 | 100 |
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 460.494.482,36 | % 0 | % 100,44 |
| B. HAZIR DEĞERLER | 4.337,55 | % 0 |
| a) Kasa | 0 | % 0 |
| b) Bankalar | 4.337,55 | % 100 | % 0 |
| c) Diğer Hazır Değerler | 0 | % 0 |
| C. ALACAKLAR (+) | 189.231,56 | % 0 | % 0,04 |
| a) Takastan Alacaklar | 0,13 | % 0 |
| b) Diğer Alacaklar | 189.231,43 | % 100 | % 0,04 |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | 429.691,67 | % 0 | % 0,09 |
| D. BORÇLAR (-) | -2.643.518,79 | % 0 | -% 0,58 |
| a) Takasa Borçlar | 0 | % 0 |
| b) Yönetim Ücreti | -459.626,12 | % 17,39 | -% 0,1 |
| c) Ödenecek Vergi | 0 | % 0 |
| ç) İhtiyatlar | 0 | % 0 |
| d) Krediler | 0 | % 0 |
| e) Diğer Borçlar | -2.183.892,67 | % 82,61 | -% 0,48 |
| NET VARLIK DEĞERİ | 458.474.224,35 | % 0 | % 100 |
| Pay Sayısı | 60.000.000 | % 0 | % 100 |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 7,64 | % 0 |
02.10.2026 Tarihli Portföy Değer Tablosu
Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: 2026 / HB