İŞ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
KAP'ta görüntüle| Gönderim Tarihi | 05.10.2026 16:11:34 |
| Bildirim Tipi | DG |
| Yıl | 2026 |
| Periyot | 39. Hafta |
| Bildirim Ekleri (0) | Ek Dosya Yok! |
| Özet Bilgi | 02.10.2026 Tarihli Haftalık Rapor |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır |
| - | 34.350 | 2.935.207,5 | 6,38 | 0,36 |
| Özel Sektör Tahvili | TRSTATK22713 | 10.000.000 | 10.405.052,98 | 28,63 | 1,28 |
| Viop Uzun Pozisyon | 30.10.2026 | F_XAUTRYM1026 (LONG) | 5.450 | 6.731 |
| Ters Repo | 05.10.2026 | 121.366.182,47 | 16,6227 | 14,9379 |
| Borsa Para Piyasası | 05.10.2026 | 652.075,55 | 0,0893 | 0,0803 |
| Katılma Belgesi | CPT | 8.859.775 | 34.815.983,16 | 4,7685 | 4,2852 |
| Viob Nakit Teminat | 11.870.446,44 | 1,6258 | 1,461 |
| A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ | 812.470.307,06 | % 100 | % 100,32 |
| B. HAZIR DEĞERLER | 173.893,83 | % 100 | % 0,02 |
| b) Bankalar | 173.893,83 | % 100 | % 0,02 |
| C. ALACAKLAR (+) | 189.398,09 | % 100 | % 0,02 |
| b) Diğer Alacaklar | 189.398,09 | % 100 | % 0,02 |
| Ç. DİĞER VARLIKLAR (+) | 218.492,43 | % 100 | % 0,03 |
| D. BORÇLAR (-) | -3.135.533,1 | -% 100 | -% 0,39 |
| e) Diğer Borçlar | -3.135.533,1 | -% 100 | -% 0,39 |
| NET VARLIK DEĞERİ | 809.916.558,31 |
| Pay Sayısı | 160.599.284 |
| Pay Başına Net Aktif Değer | 5,0431 |
02.10.2026 Tarihli Portföy Tablosu
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu · Dönem: 2026 / HB