Dijital Sürmanşet Analiz Masası

A1CAP - A1CAP Hisse Senedi Analizi

A1CAP hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

4,40 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-0,68

Günlük Değişim

1,73

F/K Oranı

2,97 Mr ₺

Piyasa Değeri

675M

İşlem Hacmi

33,93

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

B 69/100
Değerleme 100%
Kârlılık 72%
Momentum 15%
Temettü 0%
Likidite & Borç 76%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
28,05 ₺
Fiyat adil değerin %84,3 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%57,80
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
20,35 ₺
%+362,4
F/K 10
25,43 ₺
%+478,1
F/K 12
30,52 ₺
%+593,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %1.2'lik diliminde (1.73x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %1.3'lik diliminde (0.32x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

A1CAP Hisse Grafiği

A1CAP Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu A1CAP
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 4,40 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 4,43 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 1,73
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,32
Halka Açıklık Oranı 33,93
Net Kar (Milyon TL) -1.684M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 675M
Net Kar / Sermaye -2,49

A1CAP Finansal Özet

Veri tarihi 27.09.2026 00:24 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
6,54 Mr
düşüş %-10,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
203 Mn
yükseliş %+355,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-561 Mn
yükseliş %+50,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
A1CAP Çeyreklik satışlar 2025/6: 7,24 Mr, 2025/9: 14,03 Mr, 2025/12: 10,98 Mr, 2026/3: 7,3 Mr, 2026/6: 6,54 Mr 5 Mr 10 Mr 15 Mr 2025/6: 7,24 Mr 7,24 Mr 2025/6 2025/9: 14,03 Mr 14,03 Mr 2025/9 2025/12: 10,98 Mr 10,98 Mr 2025/12 2026/3: 7,3 Mr 7,3 Mr 2026/3 2026/6: 6,54 Mr 6,54 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
A1CAP Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 2,73 Mr, 2025/9: 1,88 Mr, 2025/12: 4,45 Mr, 2026/3: eksi 79,75 Mn, 2026/6: 203 Mn -2 Mr 2 Mr 4 Mr 6 Mr 2025/6: 2,73 Mr 2,73 Mr 2025/6 2025/9: 1,88 Mr 1,88 Mr 2025/9 2025/12: 4,45 Mr 4,45 Mr 2025/12 2026/3: −79,75 Mn −79,75 Mn 2026/3 2026/6: 203 Mn 203 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
A1CAP Çeyreklik net kâr 2025/6: 307 Mn, 2025/9: 582 Mn, 2025/12: 2,8 Mr, 2026/3: eksi 1,12 Mr, 2026/6: eksi 561 Mn -2 Mr 2 Mr 4 Mr 2025/6: 307 Mn 307 Mn 2025/6 2025/9: 582 Mn 582 Mn 2025/9 2025/12: 2,8 Mr 2,8 Mr 2025/12 2026/3: −1,12 Mr −1,12 Mr 2026/3 2026/6: −561 Mn −561 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%9,0 (önceki %4,0)
FAVÖK marjı 2026/6
%3,1 (önceki %-1,1)
Net kâr marjı 2026/6
%-8,6 (önceki %-15,4)
Cari oran 2026/6
1,50 (önceki 2,59)
Kaldıraç oranı 2026/6
67,81 (önceki 43,78)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%20,6 (önceki %30,6)
Çarpanlar
F/K
1.758170341595231
PD/DD
0.32753211496337475
PEG
0.0812041690826978
Net Borç/FAVÖK
-2.1404333928879877
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%32,0
Kısa Vade Yük.
%65,0
Uzun Vade Yük.
%3,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şirket Ünvanı A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Faaliyet Alanı Menkul kıymetler aracılık faalıyetlerı
Merkez Adresi Esentepe Mahallesi Büyükdere Caddesi Levent Plaza Blok No: 173 İç Kapı No: 29 Şişli/İstanbul
Merkez Tel 0 212 371 18 00
Merkez Faks 0 212 371 18 01
Web Adresi www.a1capital.com.tr ↗
Yönetim Kurulu AYŞE TERZİ ŞAFAK ŞİMŞEK FATMA KARAGÖZLÜ AYSUN KANDEMİR AYŞEGÜL KARACA FATMA ÖZLEM ŞENGÜL

Ortaklık Yapısı

4 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
GÜLER YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 217.024.500 TL 32.15 %
RTA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK ÜRÜNLER İLAÇ VE MAKİNE SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 174.750.000 TL 25.89 %
İCG FİNANSAL DANIŞMANLIK ANONİM ŞİRKETİ 50.000.000 TL 7.41 %
DİĞER 233.225.500 TL 34.55 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

3 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
A1 Capital Eğitim Finansal Teknoloji Ve Filo Kiralama AŞ 750.000 TL 1 %
A1 Yenilenebilir Enerji Üretim AŞ 30.000.000 TL 5 %
A1 Capital Portföy Yönetim AŞ 100.000.000 TL 100 %

Toplam getiri

15.06.2023 – 28.09.2026 · 3,3 yıl
Toplam getiri %-20,0
Yıllık bileşik %-6,6

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%41,9
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,12
Calmar Rasyosu: -0,25x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,12 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 12,17 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 4,40 ₺
VAL (Dip): 9,77 ₺ POC: 12,17 ₺ VAH (Tepe): 14,93 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%331,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
20,35 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
25,43 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
30,52 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +28,1% +10,5% -15,1% -9,0% -19,8% +9,0% -21,0% +0,6% -49,3% - - - -61,4%
2025 -8,6% -11,2% +12,2% -3,7% +34,0% +36,8% +9,2% +6,6% +5,1% +37,1% -21,7% +0,9% +112,9%
2024 +16,1% 0,0% -7,4% +9,7% -10,8% -0,9% -3,0% -2,9% +2,4% -5,6% -3,7% +11,9% +2,3%
2023 - - - - - - +46,4% +17,2% -5,3% -3,3% -21,2% -18,3% -
Tarihi Zirve: 18.99 ₺ (216 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 11.625,83 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -18.374,17 ₺
-61,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-87,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 2.642,23 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 11,35 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -159,88 ₺

A1CAP KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    A1CAP.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    A1CAP.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.