ADESE - ADESE Hisse Senedi Analizi
ADESE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
0,65 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-7,14
Günlük Değişim
37,71
F/K Oranı
3,28 Mr ₺
Piyasa Değeri
5.040M
İşlem Hacmi
92,81
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
ADESE Hisse Grafiği
ADESE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ADESE |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 0,65 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 0,70 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 37,71 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,22 |
| Halka Açıklık Oranı | 92,81 |
| Net Kar (Milyon TL) | -269M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 5.040M |
| Net Kar / Sermaye | -0,05 |
ADESE Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 02:18 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %14,6 (önceki %31,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %9,6 (önceki %15,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-16,8 (önceki %-54,7)
- Cari oran 2026/6
- 4,80 (önceki 4,45)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 23,21 (önceki 22,99)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %0,6 (önceki %2,1)
- F/K
- 39.92083544343738
- FD/FAVÖK
- 11.166710368909966
- PD/DD
- 0.2355461777796562
- PEG
- -0.4703622456757696
- Net Borç/FAVÖK
- 0.36149137303209544
- Özkaynaklar
- %77,0
- Kısa Vade Yük.
- %6,0
- Uzun Vade Yük.
- %17,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Adese Gayrimenkul Yatırım A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | İşyeri kiralama, gayrimenkul projeleri geliştirmek ve ticaretini yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 1991-06-28 |
| Merkez Adresi | Musalla Bağları Mah., Kule Cad., Selçuklu Kulesi Sit., No:2/55, Selçuklu/Konya |
| Merkez Tel | 0 332 221 40 00 |
| Merkez Faks | 0 332 221 42 35 |
| Web Adresi | www.adese.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ADNAN ÇOLAK MUSTAFA ÖZDEMİR FULYA ÇOLAK CANER ERATAK CÜNEYT ARDA CEYLAN MURAT KARATAŞ |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 4.687.199.997 TL | 93 % |
| LORAS HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 352.800.003 TL | 7 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
7 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Konbeltaş Konya İnş.Taş.Hiz.Elekt.Ür.A.Ş. | 248 TL | 0 % |
| Asaf 3.İstanbul Gayrimenkul ve Tic.:A.Ş. | 18.000.000 TL | 24 % |
| İrent Oto Kiralama ve Filo Hizmetleri Ticaret A.Ş. | 200.000.000 TL | 100 % |
| Kule Yönetim ve Organizasyon ve Danışmanlık A.Ş. | 500.000 TL | 100 % |
| Loras Gayrimenkul Yatırım A.Ş. | 2.074.240.000 TL | 64.82 % |
| Loras Real Estate İnşaat A.Ş. | 150.000.000 TL | 100 % |
| Zermeram Adi Ortaklığı Ticari İşletmesi | 8.909 TL | 89.09 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -14,9% | -14,5% | -15,2% | +14,7% | -7,3% | -2,0% | -15,2% | +4,8% | -26,1% | - | - | - | -57,8% |
| 2025 | -5,5% | -7,3% | -2,1% | +27,7% | +95,8% | +102,6% | +51,6% | +30,3% | -10,9% | +8,3% | -57,3% | -0,7% | +251,6% |
| 2024 | +25,8% | +25,3% | -19,9% | +1,7% | -0,4% | -6,4% | +0,5% | -10,5% | +13,8% | -17,0% | +15,1% | +2,8% | +20,3% |
| 2023 | -21,4% | -9,7% | +8,6% | -12,6% | +1,5% | +11,9% | +16,0% | +13,2% | +20,3% | -14,8% | +0,5% | -10,3% | -7,1% |
| 2022 | 0,0% | -12,2% | +18,5% | +1,3% | -3,9% | -2,7% | +9,6% | +30,0% | -10,6% | +37,6% | +30,5% | +17,4% | +164,9% |
| 2021 | +0,6% | -3,1% | +17,0% | -36,3% | -27,3% | -18,2% | -7,6% | +6,7% | -3,4% | 0,0% | -24,4% | -2,6% | -69,7% |
| 2020 | - | -23,6% | -19,2% | +61,9% | -6,8% | +23,4% | +16,2% | -8,6% | +12,3% | +13,5% | +19,0% | -6,0% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
ADESE KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ADESE hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
KHBHisse Kare Portföy BİST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,97 | yükseliş %+1,33 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.