ADGYO - ADGYO Hisse Senedi Analizi
ADGYO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
48,60 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-10,00
Günlük Değişim
-23,06
F/K Oranı
26,54 Mr ₺
Piyasa Değeri
546M
İşlem Hacmi
7,37
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
ADGYO Hisse Grafiği
ADGYO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ADGYO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 48,60 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 54,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -23,06 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,57 |
| Halka Açıklık Oranı | 7,37 |
| Net Kar (Milyon TL) | -252M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 546M |
| Net Kar / Sermaye | -0,46 |
ADGYO Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 06:30 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %73,7 (önceki %73,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %56,8 (önceki %62,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-56,6 (önceki %-55,6)
- Cari oran 2026/6
- 22,46 (önceki 16,59)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 16,87 (önceki 16,61)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-8,2 (önceki %-6,4)
- FD/FAVÖK
- 59.89199942707703
- PD/DD
- 1.7423031230244679
- Net Borç/FAVÖK
- -0.8040927602453385
- Özkaynaklar
- %83,0
- Kısa Vade Yük.
- %2,0
- Uzun Vade Yük.
- %15,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Adra Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, gayrimenkuller, gayrimenkul projeleri, gayrimenkule dayalı haklar, sermaye piyasası araçları ve Sermaye Piyasası Kurulunca belirlenecek diğer varlık ve haklardan oluşan portföyü işletmek amacıyla paylarını ihraç etmek üzere kurulan ve sermaye piyasası mevzuatında izin verilen diğer faaliyetlerde bulunabilen sermaye piyasası kurumu niteliğinde kayıtlı sermayeli halka açık anonim ortaklıktır. |
| Kuruluş Tarihi | 2020-11-09 |
| Merkez Adresi | Çaybaşı Mahallesi, Aydın Caddesi, No:51/A, 35880, Torbalı/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 999 11 80 |
| Web Adresi | www.adragyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | CEM OKULLU CENGİZ OKULLU IŞIL DİNÇER GÜL SAĞIR AYDIN NURHAN EBREN |
| Üst Yönetim | KAĞAN KAYA (MUHASEBE MÜDÜRÜ) BÜLENT BİRCAN (GENEL MÜDÜR) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ADRA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 350.000.000 TL | 64.119658569122 % |
| CEM OKULLU | 80.604.001 TL | 14.766574347147 % |
| DİĞER | 91.415.434 TL | 16.747218329677 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 23.835.000 TL | 4.366548748557 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Akçay Otelcilik Turizm ve İşletme Anonim Şirketi | 107.142.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
20.09.2023 – 28.09.2026 · 3,0 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +52,8% | -21,8% | +3,3% | +9,1% | -3,7% | -7,5% | -9,6% | +25,4% | -19,7% | - | - | - | +9,1% |
| 2025 | -10,1% | -5,7% | +10,8% | -5,8% | -3,6% | +22,8% | +0,1% | +30,8% | +10,3% | +2,3% | -8,1% | -5,6% | +34,2% |
| 2024 | +19,4% | +7,0% | -21,4% | +6,1% | -11,3% | +7,1% | +22,4% | -7,7% | +7,1% | -5,1% | -4,2% | +5,8% | +17,7% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +24,8% | +3,0% | -22,5% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
ADGYO KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ADGYO hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
EMLDeğişken Ak Portföy Emlak Sektörü Değişken Fon |
%0,94 | yükseliş %+0,16 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.