Dijital Sürmanşet Analiz Masası
AEFES - AEFES Hisse Senedi Analizi
AEFES hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
18,07 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,04
Günlük Değişim
10,65
F/K Oranı
107 Mr ₺
Piyasa Değeri
5.921M
İşlem Hacmi
32,27
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
53/100
Değerleme
84%
Kârlılık
26%
Momentum
37%
Temettü
45%
Likidite & Borç
73%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
28,49 ₺
Fiyat adil değerin %36,6 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%9,39
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
13,57 ₺
%-24,9
F/K 10
16,97 ₺
%-6,1
F/K 12
20,36 ₺
%+12,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%61.2) (10.65x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%61.6) (0.85x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
AEFES Hisse Grafiği
AEFES Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AEFES |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 18,07 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 18,83 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 10,65 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,85 |
| Halka Açıklık Oranı | 32,27 |
| Net Kar (Milyon TL) | 7.275M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 5.921M |
| Net Kar / Sermaye | 1,23 |
AEFES Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 00:40 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
87,49 Mr
yükseliş %+31,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
17,45 Mr
yükseliş %+102,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
5,12 Mr
yükseliş %+138,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %39,4 (önceki %35,8)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %19,9 (önceki %12,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %5,9 (önceki %3,2)
- Cari oran 2026/6
- 1,03 (önceki 1,03)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 49,09 (önceki 47,08)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %8,0 (önceki %8,2)
Çarpanlar
- F/K
- 11.108860101556612
- FD/FAVÖK
- 3.412483911975982
- PD/DD
- 0.8874720454517251
- PEG
- -0.341563676179493
- Net Borç/FAVÖK
- 1.264742894922067
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %51,0
- Kısa Vade Yük.
- %29,0
- Uzun Vade Yük.
- %20,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
60 Yıl
Kuruluş: 1966-02-02
Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Anadolu Efes Biracılık Ve Malt Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Bira ve malt üretimi ve satışı |
| Kuruluş Tarihi | 1966-02-02 |
| Merkez Adresi | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Balkan Caddesi No:58/24 Buyaka E Blok Ümraniye/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 586 80 00 |
| Merkez Faks | 0 216 488 12 89 |
| Web Adresi | www.anadoluefes.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI TUĞBAN İZZET AKSOY JASON GERARD WARNER BELİZ CHAPPUIE İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN RASİH ENGİN AKÇAKOCA MEHMET HURŞİT ZORLU BEKİR AĞIRDIR LALE DEVELİOĞLU İLHAMİ KOÇ ALİ GALİP YORGANCIOĞLU |
| Üst Yönetim | ONUR ALTÜRK (Bira Grubu Başkanı ve Anadolu Efes İcra Başkanı) YASEMEN GÜVEN ÇAYIREZMEZ (Grup Mali İşler Direktörü) TUGAY KESKİN (Türkiye İş Birimi Genel Müdürü) ÜMİT ÖMER ÖĞÜN (Rusya İş Birimi Genel Müdürü) ERTAN KURT (Uluslararası Operasyonlar İş Birimi Genel Müdürü) DMITRY SHPAKOV (AB InBev Efes BV CEO) DESTE DURMUŞ (Distile İçkiler Kategori Direktörü) DMITRY PROKHOROV (Grup Teknik Operasyonlar Direktörü) HÜMA MUHADDİSOĞLU (Hukuk Baş Müşaviri) NEJAT ERGÜVEN (Grup Bilgi Teknolojileri ve Dijital Çözümler Direktörü) ÖZLEM SAFKAN (Grup Pazarlama Direktörü) SAVAŞ ÖZTÜRK (Grup Lojistik, Planlama ve Satın Alma Direktörü) SELDA SUSAL SAATÇİ (Grup Kurumsal İletişim ve İlişkiler Direktörü) SENEM KOROL (Grup İnsan Kaynakları Direktörü) ULUHAN KUMRU (Grup İç Denetim Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AG ANADOLU GRUBU HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 2.548.911.569 TL | 43.05 % |
| AB INBEV HARMONY LİMİTED | 1.421.052.630 TL | 24 % |
| DİĞER | 1.951.088.431 TL | 32.95 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
10 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Anadolu Efes Alkollü İçecekler Yatırım ve Ticaret A.Ş. | 500.000 TL | 100 % |
| Coca Cola İçecek A.Ş. (Efektif) | 1.406.188.950 TL | 50.26 % |
| Coca Cola Satış ve Dağıtım A.Ş. (Efektif) | 1.506.820 TL | 50.25 % |
| Efes Pazarlama ve Dağıtım Tic. A.Ş. | 750.000.000 TL | 100 % |
| Efes Breweries International B.V. | 2.058.515.000 EUR | 100 % |
| Cypex Co.Ltd. | 1.054.795 TL | 99.99 % |
| Efes Deutschland GMBH | 4.100.000 EUR | 100 % |
| AEP Anadolu Etap Penkon Gıda ve Tarım Ürün. San.Ve Tic. A.Ş. | 41.615.976 TL | 83.23 % |
| Anadolu Efes Uluslararası Alkollü İçecek Yatırımları A.Ş. | 13.270.000 TL | 100 % |
| AE Mercan Distile İçecekler Pazarlama A.Ş. | 460.945.050 TL | 50.1 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+937,3
Yıllık bileşik %+41,5
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%32,0
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,78
Calmar Rasyosu: 0,36x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,78 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
14,36 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 18,07 ₺
VAL (Dip): 13,50 ₺
POC: 14,36 ₺
VAH (Tepe): 19,40 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%64,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
13,57 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
16,97 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
20,36 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +19,8% | +3,8% | -17,2% | +14,6% | +5,5% | +10,5% | +2,5% | -16,1% | -1,9% | - | - | - | +16,1% |
| 2025 | -14,4% | +6,4% | -3,9% | -1,3% | -11,5% | -2,5% | +8,2% | +13,1% | -21,1% | +5,5% | +12,5% | -3,5% | -17,4% |
| 2024 | +3,0% | +5,5% | +2,0% | +21,0% | +10,5% | +18,8% | +13,7% | -16,4% | -11,8% | -3,0% | +6,4% | -6,7% | +42,0% |
| 2023 | -23,2% | +1,8% | +21,2% | -0,9% | -6,4% | +13,4% | +36,8% | +21,4% | -6,8% | +1,5% | +10,3% | +19,0% | +105,6% |
| 2022 | -0,3% | -8,8% | +2,1% | +8,6% | +4,5% | -8,8% | +33,5% | +17,4% | -1,7% | +15,7% | +32,8% | +8,9% | +147,7% |
| 2021 | +6,1% | -9,6% | -2,6% | +9,8% | +5,6% | -4,1% | -1,3% | -3,3% | -1,0% | +5,5% | +11,5% | +17,6% | +35,9% |
| 2020 | - | -4,9% | -26,0% | +5,8% | +0,2% | +16,6% | -1,7% | +0,1% | +7,2% | -4,2% | +12,2% | +4,5% | - |
Tarihi Zirve: 29.97 ₺ (803 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
31.155,71 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+1.155,71 ₺
+3,9%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%7,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.724,17 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
17,40 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-6.568,72 ₺
AEFES KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
-
DG
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
AEFES hissesini tutan fonlar
52 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
RTHSerbest Re-Pıe Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%16,96 | yükseliş %+2,42 |
BVMSerbest Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%14,20 | yükseliş %+0,10 |
MJHSerbest Aktif Portföy Fortuna Serbest Fon |
%9,93 | düşüş %-0,31 |
MACHisse Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,47 | düşüş %-1,97 |
CINSerbest Aktif Portföy Birinci Serbest Fon |
%7,50 | yükseliş %+0,49 |
HVZHisse Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,46 | düşüş %-2,04 |
ESGSerbest Aktif Portföy ESG Sürdürülebilirlik Serbest Fon |
%7,16 | yükseliş %+0,23 |
MTSFon sepeti Aktif Portföy Tarım Ve Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu |
%6,31 | yükseliş %+0,23 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.