Dijital Sürmanşet Analiz Masası
AGHOL - AGHOL Hisse Senedi Analizi
AGHOL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
32,98 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,00
Günlük Değişim
16,83
F/K Oranı
80,31 Mr ₺
Piyasa Değeri
2.435M
İşlem Hacmi
36,51
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
64/100
Değerleme
79%
Kârlılık
14%
Momentum
75%
Temettü
94%
Likidite & Borç
80%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
48,82 ₺
Fiyat adil değerin %32,5 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%5,94
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
15,68 ₺
%-52,5
F/K 10
19,60 ₺
%-40,6
F/K 12
23,52 ₺
%-28,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%78.1) (16.83x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%82.3) (0.61x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
AGHOL Hisse Grafiği
AGHOL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AGHOL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 32,98 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 34,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 16,83 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,61 |
| Halka Açıklık Oranı | 36,51 |
| Net Kar (Milyon TL) | 3.199M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.435M |
| Net Kar / Sermaye | 1,31 |
AGHOL Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 22:47 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
227 Mr
yükseliş %+14,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
23,17 Mr
yükseliş %+55,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,22 Mr
düşüş %-38,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %28,6 (önceki %27,0)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %10,2 (önceki %7,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %0,5 (önceki %1,0)
- Cari oran 2026/6
- 0,95 (önceki 0,94)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 54,92 (önceki 53,06)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %3,6 (önceki %3,0)
Çarpanlar
- F/K
- 17.3503514896769
- FD/FAVÖK
- 2.140029091033295
- PD/DD
- 0.6241442822930324
- PEG
- 0.1418040697206217
- Net Borç/FAVÖK
- 1.157029903976885
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %45,0
- Kısa Vade Yük.
- %36,0
- Uzun Vade Yük.
- %19,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
49 Yıl
Kuruluş: 1976-12-30
AG Anadolu Grubu Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | AG Anadolu Grubu Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Özellikle otomotiv, gıda, içki, meşrubat, ambalaj ve finans endüstrisinde olmak üzere her türlü ticari, sınai, zirai ve mali maksatlarla kurulmuş veya kurulacak yerli ve yabancı şirketlerin sermaye ve yönetimine katılmak, bunlarla kısa veya uzun süreli ortaklık veya iştirakler kurmak veya mali sorumlulukların paylaşılmasına dayanan anlaşmalar yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 1976-12-30 |
| Merkez Adresi | Fatih Sultan Mehmet Mahallesi,Balkan Caddesi No:58 Buyaka (E) Blok Kat:6 Tepeüstü Ümraniye/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 578 85 00 |
| Merkez Faks | 0 216 575 15 89 |
| Web Adresi | www.anadolugrubu.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | KAMİLHAN SÜLEYMAN YAZICI TALİP ALTUĞ AKSOY TUĞBAN İZZET AKSOY BELİZ CHAPPUIE EFE YAZICI İBRAHİM İZZET ÖZİLHAN FETANET TÜRKAN ÖZİLHAN TACİR RASİH ENGİN AKÇAKOCA İZZET KARACA AHMET CEMAL DÖRDÜNCÜ BEKİR AĞIRDIR HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN |
| Üst Yönetim | BURAK BAŞARIR (İCRA BAŞKANI - CEO) ONUR ÇEVİKEL (MALİ İŞLER BAŞKANI - CFO) OSMAN ALPTÜRER (İNSAN KAYNAKLARI BAŞKANI) MUSTAFA YELLİGEDİK (HUKUK İŞLERİ BAŞKANI) MENTEŞ ALBAYRAK (DENETİM BAŞKANI) SERKANT PAKER (BİLGİ TEKNOLOJİLERİ BAŞKANI) ATİLLA DEMİR YERLİKAYA (KURUMSAL İLİŞKİLER, İLETİŞİM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BAŞKANI) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| AG SINAİ YATIRIM VE YÖNETİM ANONİM ŞİRKETİ | 1.184.736.852 TL | 48.65 % |
| AZİMUT PORTFÖY SKY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) | 171.565.220 TL | 7.04 % |
| DİĞER | 1.079.043.108 TL | 44.31 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
18 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| ASLANCIK ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 265.200.000 TL | 33.33 % |
| NAKİTERA FİNANSAL TEKNOLOJİ VE YAPAY ZEKA A.Ş. | 38.000.000 TL | 20 % |
| ÇELİK MOTOR TİCARET A.Ş. | 2.000.000 TL | 100 % |
| ANADOLU MOTOR ÜRETİM VE PAZARLAMA A.Ş. | 222.000.000 TL | 100 % |
| ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. | 147.831.323 TL | 56.89 % |
| ANADOLU BİLİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 8.367.554 TL | 98.91 % |
| OYEX HANDELS GmbH | 2.500.000 EUR | 100 % |
| ARTI ANADOLU DANIŞMANLIK A.Ş. | 1.000.000 TL | 100 % |
| AES ELEKTRİK ENERJİSİ TOPTAN SATIŞ A.Ş. | 3.300.000 TL | 100 % |
| AEH SİGORTA ACENTELİĞİ A.Ş. | 2.000.000 TL | 100 % |
| ANADOLU KAFKASYA ENERJİ YATIRIMLARI A.Ş. | 453.458.005 TL | 61.49 % |
| AND ANKARA GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | 96.950.000 TL | 100 % |
| AND KARTAL GAYRİMENKUL YATIRIMLARI A.Ş. | 51.750.000 TL | 100 % |
| MH PERAKENDECİLİK VE TİCARET A.Ş. | 498.750.145 TL | 100 % |
| ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİ A.Ş. | 2.548.911.569 TL | 43.05 % |
| ANADOLU ISUZU OTOMOTİV SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 139.606.203 TL | 55.4 % |
| AE MERCAN DİSTİLE İÇECEKLER PAZARLAMA A.Ş. | 459.104.950 TL | 49.9 % |
| TÜRKİYE'NİN OTOMOBİLİ GİRİŞİM GRUBU VE TİCARET A.Ş. | 1.665.550.520 TL | 23 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+1.922,1
Yıllık bileşik %+56,2
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%35,6
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,78
Calmar Rasyosu: 0,27x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,78 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
34,12 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 32,98 ₺
VAL (Dip): 27,83 ₺
POC: 34,12 ₺
VAH (Tepe): 35,65 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%36,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
15,68 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
19,60 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
23,52 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +20,3% | -1,2% | -19,9% | +14,5% | +11,7% | -0,7% | +7,0% | -14,7% | +7,6% | - | - | - | +18,8% |
| 2025 | +1,2% | +0,8% | -5,1% | -8,6% | -2,8% | -5,4% | +14,1% | +4,1% | -10,8% | -1,0% | +12,3% | -1,9% | -6,1% |
| 2024 | +26,4% | +4,3% | +8,3% | +16,1% | +4,9% | +8,3% | +20,4% | -22,4% | -1,9% | -12,4% | +12,7% | -4,9% | +62,3% |
| 2023 | -17,3% | -8,0% | +11,5% | +0,8% | +2,7% | +12,9% | +25,3% | +55,2% | +2,9% | +2,9% | -13,2% | -0,9% | +75,4% |
| 2022 | -3,2% | -14,0% | +17,9% | +6,5% | -0,0% | +23,8% | +29,8% | +13,4% | +11,0% | +9,0% | +17,7% | +7,6% | +191,5% |
| 2021 | +0,6% | +1,2% | -16,0% | -5,4% | +6,5% | -5,6% | +8,6% | +1,5% | -5,9% | +21,2% | +36,8% | +1,4% | +41,6% |
| 2020 | - | -28,4% | -5,7% | +20,6% | +4,4% | +16,7% | -7,4% | -12,9% | +13,7% | -5,1% | +18,5% | +27,5% | - |
Tarihi Zirve: 45.87 ₺ (803 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
32.935,67 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+2.935,67 ₺
+9,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%18,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
998,66 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
30,04 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-4.727,06 ₺
AGHOL hissesini tutan fonlar
26 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
SSSHisse Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%11,36 | düşüş %-5,16 |
BIDHisse QNB Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,96 | yükseliş %+9,96 |
RPNSerbest Rota Portföy Nev Serbest Fon |
%5,90 | yükseliş %+0,27 |
ZLHHisse Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,94 | düşüş %-0,59 |
MADDeğişken Meksa Portföy Birinci Değişken Fon |
%4,29 | düşüş %-0,55 |
YPRHisse Azimut Portföy Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,38 | düşüş %-1,38 |
ATJSerbest Azimut Portföy İkinci Değişken Fon |
%2,76 | düşüş %-1,55 |
DYNDeğişken Deniz Portföy Elektrikli Ve Otonom Araç Teknolojileri Değişken Fon |
%2,74 | düşüş %-1,26 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.