Dijital Sürmanşet Analiz Masası

AHGAZ - AHGAZ Hisse Senedi Analizi

AHGAZ hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

41,56 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-6,10

Günlük Değişim

19,10

F/K Oranı

108 Mr ₺

Piyasa Değeri

2.600M

İşlem Hacmi

12,34

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

D 37/100
Değerleme 21%
Kârlılık 24%
Momentum 97%
Temettü 17%
Likidite & Borç 29%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
33,62 ₺
Fiyat adil değerin %23,6 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%5,24
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
17,41 ₺
%-58,1
F/K 10
21,76 ₺
%-47,6
F/K 12
26,11 ₺
%-37,2
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %99.2'lik diliminde (19.1x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %99.2'lik diliminde (1.8x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.

AHGAZ Hisse Grafiği

AHGAZ Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu AHGAZ
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 41,56 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 44,26 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 19,10
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,80
Halka Açıklık Oranı 12,34
Net Kar (Milyon TL) 4.323M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 2.600M
Net Kar / Sermaye 1,66

AHGAZ Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 00:59 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
16,45 Mr
düşüş %-39,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
3,74 Mr
düşüş %-40,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,73 Mr
düşüş %-33,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
AHGAZ Çeyreklik satışlar 2025/6: 12,49 Mr, 2025/9: 9,59 Mr, 2025/12: 19,62 Mr, 2026/3: 27,22 Mr, 2026/6: 16,45 Mr 10 Mr 20 Mr 30 Mr 2025/6: 12,49 Mr 12,49 Mr 2025/6 2025/9: 9,59 Mr 9,59 Mr 2025/9 2025/12: 19,62 Mr 19,62 Mr 2025/12 2026/3: 27,22 Mr 27,22 Mr 2026/3 2026/6: 16,45 Mr 16,45 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
AHGAZ Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 1,97 Mr, 2025/9: 1,56 Mr, 2025/12: 4,44 Mr, 2026/3: 6,24 Mr, 2026/6: 3,74 Mr 2,5 Mr 5 Mr 7,5 Mr 2025/6: 1,97 Mr 1,97 Mr 2025/6 2025/9: 1,56 Mr 1,56 Mr 2025/9 2025/12: 4,44 Mr 4,44 Mr 2025/12 2026/3: 6,24 Mr 6,24 Mr 2026/3 2026/6: 3,74 Mr 3,74 Mr 2026/6
Çeyreklik net kâr
AHGAZ Çeyreklik net kâr 2025/6: 151 Mn, 2025/9: 1,09 Mr, 2025/12: 249 Mn, 2026/3: 2,59 Mr, 2026/6: 1,73 Mr 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/6: 151 Mn 151 Mn 2025/6 2025/9: 1,09 Mr 1,09 Mr 2025/9 2025/12: 249 Mn 249 Mn 2025/12 2026/3: 2,59 Mr 2,59 Mr 2026/3 2026/6: 1,73 Mr 1,73 Mr 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%24,1 (önceki %25,4)
FAVÖK marjı 2026/6
%22,7 (önceki %22,9)
Net kâr marjı 2026/6
%10,5 (önceki %9,5)
Cari oran 2026/6
1,02 (önceki 1,03)
Kaldıraç oranı 2026/6
63,09 (önceki 65,79)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%9,9 (önceki %8,1)
Çarpanlar
F/K
20.30870208462018
FD/FAVÖK
5.323298786757596
PD/DD
1.9188616117134085
PEG
0.08910008765178835
Net Borç/FAVÖK
-1.874889532087644
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%37,0
Kısa Vade Yük.
%51,0
Uzun Vade Yük.
%12,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 22 Yıl
Kuruluş: 2004-01-21

Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş.

Şirket Ünvanı Ahlatcı Doğal Gaz Dağıtım Enerji Ve Yatırım A.Ş.
Faaliyet Alanı Ana Şebeke Üzerinden Gaz Yakıtların Dağıtımı (Her Çeşit Gazlı Yakıtın, Ana Boru Sistemiyle Dağıtımı Ve Tedariki)
Kuruluş Tarihi 2004-01-21
Merkez Adresi Yeşilvadi Sokak No:3 Kat:11 İçerenköy - Ataşehir/İstanbul
Merkez Tel 0 216 665 13 00
Merkez Faks 0 216 665 13 01
Web Adresi www.ahlatcidogalgaz.com.tr ↗
Yönetim Kurulu AHMET AHLATCI AHMET EMİN AHLATCI ATEŞ AHLATCI KASIM KAHRAMAN TUNCAY KARAHAN ALİ İHSAN SILKIM GÜLTEKİN ÇINAR RAMAZAN TUNÇ
Üst Yönetim KASIM KAHRAMAN (Genel Müdür) AHMET KIZAK (Genel Müdür Yardımcısı) UYGUR ERBİL (Genel Müdür Yardımcısı) ÖZKAN PALA (Genel Müdür Yardımcısı) EROL KAYA (Genel Müdür Yardımcısı) KADİR PEKDAŞ (Direktör)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
AHLATCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 1.940.625.000 TL 74.639423076923 %
DİĞER 583.446.418 TL 22.440246846154 %
HİSSE GERİ ALIM 75.928.582 TL 2.920330076923 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

17 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
MARMARA YALOVA GAZ DAĞITIM A.Ş. 25.500.000 TL 51 %
ENERYA ENERJİ A.Ş. 6.556.960.922 TL 72.86 %
AHL DOĞALGAZ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 10.500.000 TL 51.22 %
AHL AHLATCI FİNANSAL YÖNETİM A.Ş. 4.340.000.000 TL 70 %
BÜYÜK MARMARA DOĞAL GAZ VE ELEKTRİK A.Ş. 25.500.000 TL 51 %
ENERYA DENİZLİ GAZ DAĞITIM A.Ş. 1.348.468.502 TL 89.99 %
ENERYA AYDIN GAZ DAĞITIM A.Ş. 1.259.499.402 TL 89.99 %
ENERYA ANTALYA GAZ DAĞITIM A.Ş. 1.996.287.782 TL 89.99 %
ENERYA ERZİNCAN GAZ DAĞITIM A.Ş. 527.624.414 TL 89.99 %
ENERYA KONYA GAZ DAĞITIM A.Ş. 2.167.196.589 TL 75.64 %
ENERYA EREĞLİ GAZ DAĞITIM A.Ş. 237.938.517 TL 89.97 %
ENERYA KAPADOKYA GAZ DAĞITIM A.Ş. 449.189.287 TL 62.99 %
ENERYA KARAMAN GAZ DAĞITIM A.Ş. 358.740.000 TL 90 %
ENERYA AKSARAY GAZ DAĞITIM A.Ş. 600.641.125 TL 89.95 %
DÜNYA KATILIM BANKASI A.Ş. 5.088.279.912 TL 70 %
MARMARA ÇORLU GAZ DAĞITIM A.Ş. 25.500.000 TL 51 %
AHLATCI ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş. 0 TL 72.86 %

Toplam getiri

22.12.2022 – 28.09.2026 · 3,8 yıl
Toplam getiri %+617,9
Yıllık bileşik %+68,8

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%38,8
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,90
Calmar Rasyosu: 0,93x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,90 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 25,86 ₺
Değer alanının üstünde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 41,56 ₺
VAL (Dip): 21,42 ₺ POC: 25,86 ₺ VAH (Tepe): 31,48 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%7,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% ◀ Hissede Mevcut Seviye
-%10 +11,1% ◀ Hissede Mevcut Seviye
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
17,41 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
21,76 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
26,11 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +21,2% -7,6% -13,7% +27,4% +20,1% +13,4% -10,8% +15,1% +8,8% - - - +87,2%
2025 -8,2% +2,7% +4,1% +4,6% +10,7% +13,6% +8,3% +12,5% -9,3% -6,5% -6,1% -16,5% +4,8%
2024 +31,8% +3,4% -0,1% +3,5% +7,5% -0,7% -8,6% -1,7% +8,1% +36,3% +5,7% +3,9% +118,9%
2023 -4,3% -11,3% +12,4% -5,0% +8,8% +6,9% +56,2% +8,9% +2,1% -2,2% -11,8% -19,1% +27,6%
Tarihi Zirve: 44.5 ₺ (5 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 44.030,54 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı +14.030,54 ₺
+46,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %98,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.059,45 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 28,32 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +4.878,4 ₺

AHGAZ KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. CA
    Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
    28.9.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    AHGAZ.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  3. CA
    Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
    25.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
  4. CA
    Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
    24.09.2026 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

AHGAZ hissesini tutan fonlar

13 fon
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
BS1Serbest
Ahlatcı Portföy Birinci Serbest (TL) Fon
 %57,13 düşüş %-0,81 —
PGSHisse
Azimut Portföy Pay Geri Alımı Yapan Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %9,68 yükseliş %+0,37 yükseliş %+17,1
KVTHisse
Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %8,27 yükseliş %+1,15 yükseliş %+8,3
ENJHisse
Aktif Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %7,95 yükseliş %+0,88 yükseliş %+15,0
GNSHisse
Garanti Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %7,33 yükseliş %+0,74 yükseliş %+15,2
RD1Değişken
Rota Portföy Birinci Değişken Fon
 %4,53 yükseliş %+4,53 yükseliş %+31,7
THDHisse
Trıve Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,34 yükseliş %+4,34 yükseliş %+19,3
KNJKatılım
Kuveyt Türk Portföy Enerji Katılım Fonu
 %3,53 yükseliş %+1,64 yükseliş %+56,1

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.