Dijital Sürmanşet Analiz Masası

ARASE - ARASE Hisse Senedi Analizi

ARASE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

97,05 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-2,22

Günlük Değişim

8,28

F/K Oranı

24,26 Mr ₺

Piyasa Değeri

250M

İşlem Hacmi

17,44

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

C 56/100
Değerleme 88%
Kârlılık 36%
Momentum 35%
Temettü 65%
Likidite & Borç 45%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
160,79 ₺
Fiyat adil değerin %39,6 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%12,08
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
93,77 ₺
%-3,4
F/K 10
117,21 ₺
%+20,8
F/K 12
140,65 ₺
%+44,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %85.2'lik diliminde (8.28x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %85.3'lik diliminde (0.99x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.

ARASE Hisse Grafiği

ARASE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu ARASE
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 97,05 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 99,25 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 8,28
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,99
Halka Açıklık Oranı 17,44
Net Kar (Milyon TL) 1.589M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 250M
Net Kar / Sermaye 6,36

ARASE Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 01:09 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
8,71 Mr
düşüş %-21,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
2,8 Mr
düşüş %-8,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,12 Mr
yükseliş %+138,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
ARASE Çeyreklik satışlar 2025/6: 9,31 Mr, 2025/9: 9,52 Mr, 2025/12: 11,16 Mr, 2026/3: 11,13 Mr, 2026/6: 8,71 Mr 5 Mr 10 Mr 15 Mr 2025/6: 9,31 Mr 9,31 Mr 2025/6 2025/9: 9,52 Mr 9,52 Mr 2025/9 2025/12: 11,16 Mr 11,16 Mr 2025/12 2026/3: 11,13 Mr 11,13 Mr 2026/3 2026/6: 8,71 Mr 8,71 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
ARASE Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 2,03 Mr, 2025/9: 2,59 Mr, 2025/12: 2,07 Mr, 2026/3: 3,08 Mr, 2026/6: 2,8 Mr 2 Mr 4 Mr 2025/6: 2,03 Mr 2,03 Mr 2025/6 2025/9: 2,59 Mr 2,59 Mr 2025/9 2025/12: 2,07 Mr 2,07 Mr 2025/12 2026/3: 3,08 Mr 3,08 Mr 2026/3 2026/6: 2,8 Mr 2,8 Mr 2026/6
Çeyreklik net kâr
ARASE Çeyreklik net kâr 2025/6: 1,08 Mr, 2025/9: 650 Mn, 2025/12: 690 Mn, 2026/3: 469 Mn, 2026/6: 1,12 Mr 500 Mn 1 Mr 1,5 Mr 2025/6: 1,08 Mr 1,08 Mr 2025/6 2025/9: 650 Mn 650 Mn 2025/9 2025/12: 690 Mn 690 Mn 2025/12 2026/3: 469 Mn 469 Mn 2026/3 2026/6: 1,12 Mr 1,12 Mr 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%47,9 (önceki %39,4)
FAVÖK marjı 2026/6
%32,2 (önceki %27,6)
Net kâr marjı 2026/6
%12,9 (önceki %4,2)
Cari oran 2026/6
2,03 (önceki 2,06)
Kaldıraç oranı 2026/6
25,00 (önceki 26,30)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%12,3 (önceki %12,6)
Çarpanlar
F/K
8.2538756353779
FD/FAVÖK
2.3845654075275466
PD/DD
0.9833863250129075
PEG
0.020451027680276915
Net Borç/FAVÖK
0.08951921187328282
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%75,0
Kısa Vade Yük.
%18,0
Uzun Vade Yük.
%7,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 13 Yıl
Kuruluş: 2013-05-16

Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.

Şirket Ünvanı Doğu Aras Enerji Yatırımları A.Ş.
Faaliyet Alanı Enerji dağıtım ve enerji perakende sektörlerinde faaliyet göstermekte olup dağıtım alanında Erzurum, Ağrı, Ardahan, Bayburt, Erzincan, Kars ve Iğdır olmak üzere 7 il, 58 ilçede yaklaşık 1.081.853 bin aboneye hizmet sağlarken perakende alanında ise tüm Türkiye’ye hizmet sunmaktadır.
Kuruluş Tarihi 2013-05-16
Merkez Adresi Muratpaşa Mahallesi Çırçırdere Sokak No:2 Yakutiye/Erzurum
Merkez Tel 0 850 200 50 70
Merkez Faks 0 442 999 17 89
Web Adresi www.doguaras.com ↗
Yönetim Kurulu ÜMİT KİLER HİKMET FATİH KİLER KEMAL ÇOKŞEN SEHER DEMİRCİ HAYATİ VURAL ALPASLAN AKBURAK BURAK GONCE VEYSEL ŞAHİN ADEM YAVUZ AHMET OCAK
Üst Yönetim MURAT DEMİRCİ (ŞİRKET MÜDÜRÜ) YUNUS SEVİM (ŞİRKET MÜDÜRÜ)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
ÇALIK ENERJİ TİCARET VE ANONİM ŞİRKETİ 106.287.311 TL 42.51 %
DİĞER 43.712.691 TL 17.49 %
KİLER HOLDİNG A.Ş. 99.999.998 TL 40 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

2 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Aras Elektrik Dağıtım A.Ş. 100 TL 100 %
Aras Elektrik Perakende Satış A.Ş 100 TL 100 %

Toplam getiri

11.11.2021 – 28.09.2026 · 4,9 yıl
Toplam getiri %+266,0
Yıllık bileşik %+30,5

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%46,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,05
Calmar Rasyosu: 0,50x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,05 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 60,03 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 97,05 ₺
VAL (Dip): 48,94 ₺ POC: 60,03 ₺ VAH (Tepe): 101,37 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%32,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% ◀ Hissede Mevcut Seviye
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
93,77 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
117,21 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
140,65 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +14,9% +4,8% +5,6% +16,1% +3,8% +9,2% -7,5% +12,7% -20,3% - - - +39,2%
2025 -10,6% -8,1% -12,7% +6,8% +11,5% +1,1% +6,7% +15,6% -3,8% +2,1% +9,8% +15,5% +32,9%
2024 +11,4% +7,3% -6,2% +6,9% -5,0% -10,6% -5,2% -5,4% +9,2% +3,0% -12,1% +9,4% -1,3%
2023 -20,6% -7,7% -13,5% -4,8% +5,2% +26,7% +13,9% -0,9% -0,1% -7,8% +32,7% -7,5% +2,8%
2022 +5,5% -11,0% +4,1% -2,2% +3,7% -2,2% +7,6% +11,2% +31,0% +29,3% +26,4% -2,9% +140,7%
2021 - - - - - - - - - - - -2,2% -
Tarihi Zirve: 129.6 ₺ (74 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 1 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 36.037,5 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı +6.037,5 ₺
+20,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %39,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 371,33 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 80,79 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -17.826,3 ₺

ARASE KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    ARASE.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

ARASE hissesini tutan fonlar

13 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
TILHisse
İş Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %9,33 düşüş %-0,02 yükseliş %+30,2
IDHHisse
İş Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %7,84 yükseliş %+0,50 yükseliş %+11,5
TI2Hisse
İş Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %5,05 düşüş %-1,37 yükseliş %+15,4
IKPKarma
İş Portföy Yenilenebilir Enerji Karma Fon
 %5,04 yükseliş %+0,61 yükseliş %+44,2
KPHHisse
İş Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,90 düşüş %-0,40 yükseliş %+13,1
ELZHisse
Astra Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,59 düşüş %-1,16 yükseliş %+14,8
IARSerbest
İstanbul Portföy Dördüncü Serbest Fon
 %4,33 düşüş %-0,39 yükseliş %+6,9
DTLHisse
Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %3,72 yükseliş %+0,17 yükseliş %+13,6

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.