Dijital Sürmanşet Analiz Masası
ARTMS - ARTMS Hisse Senedi Analizi
ARTMS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
36,58 ₺
Güncel Fiyatı
yükseliş %4,51
Günlük Değişim
23,92
F/K Oranı
2,56 Mr ₺
Piyasa Değeri
70M
İşlem Hacmi
28,33
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
34/100
Değerleme
38%
Kârlılık
13%
Momentum
38%
Temettü
0%
Likidite & Borç
67%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
35,66 ₺
Fiyat adil değerin %2,6 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%4,18
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
12,23 ₺
%-66,6
F/K 10
15,29 ₺
%-58,2
F/K 12
18,35 ₺
%-49,8
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%36.6) (23.92x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%36.4) (0.99x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
ARTMS Hisse Grafiği
ARTMS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ARTMS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 36,58 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 35,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 23,92 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,99 |
| Halka Açıklık Oranı | 28,33 |
| Net Kar (Milyon TL) | 5M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 70M |
| Net Kar / Sermaye | 0,07 |
ARTMS Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 20:51 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
109 Mn
yükseliş %+35,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
24 Mn
yükseliş %+125,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-9,88 Mn
düşüş %-166,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %45,7 (önceki %43,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %22,0 (önceki %13,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-9,0 (önceki %18,4)
- Cari oran 2026/6
- 4,37 (önceki 3,69)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 28,09 (önceki 27,51)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %4,1 (önceki %7,6)
Çarpanlar
- F/K
- 22.83368830103343
- FD/FAVÖK
- 15.782774445944542
- PD/DD
- 0.9463666285666801
- PEG
- -0.3020811215646509
- Net Borç/FAVÖK
- 1.939775931731894
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %72,0
- Kısa Vade Yük.
- %16,0
- Uzun Vade Yük.
- %12,0
Artemis Halı A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Artemis Halı A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket'in faaliyet konusu; her türlü el halısı ve makine halısı yolluk, seccade, kilim, battaniye ve tekstil ürünleri, imalatı, ithalatı, ihracatı, alım-satım ve pazarlamasını yapmaktır. Şirket, üretimini Gaziantep'te 20.518 ml kapalı, 11.112 rn2 açık alan üzerine kurulu fabrikasında gerçekleştirmekte olup Şirket'in 25.01.2023 tarihli kapasite raporuna göre halı dokuma kapasitesi 1.994.304 (m2/yıl)'dır. Bu üretim tesisinde 3,000 rn2 mamul depo ve 3.000 m2 iplik deposu olmak üzere toplam 6.000 rn2 depo alanı da mevcuttur. Şirket, projeler dahilinde müşterilerin talepleri ve ihtiyaçlarına yönelik ürünlerin tasarımından başlayarak, üretim ve teslim dahil olmak üzere tüm süreçlerde aktif rol almaktadır. Şirket, sipariş üzerine ürettiği ve/veya standart ürün grubunda yer alan ürünlerinin tasarım, üretim ve teslim süreçlerini kendisi takip etmekte ve yerine getirmektedir. Şirket, dünya trendlerini yakından takip ederek halı tasarımı ve halı üretimi yapmakta olup ürettiği halıların yurt içindeki satışlarını bölge bayileri aracılığı ile Türkiye genelinde 1500'ün üzerinde satış noktasında yapmaktadır. |
| Kuruluş Tarihi | 2012-07-16 |
| Merkez Adresi | Balmumcu Mahallesi Itri Sokak No:6 Beşiktaş/İSTANBUL |
| Merkez Tel | 0 850 640 07 77 |
| Merkez Faks | 0 212 544 86 56 |
| Web Adresi | www.artemishali.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | DAVUT TOLGA BATALLI DAVUT BATALLI MEHMET KÜRŞAT BATALLI TUNCAY YILDIRIM BURHAN POLAT |
| Üst Yönetim | ARİF ALİ DEMİR (GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DAVUT BATALLI | 34.295.000 TL | 48.99 % |
| DAVUT TOLGA BATALLI | 15.864.833 TL | 22.66 % |
| DİĞER | 19.840.167 TL | 28.35 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -1,12 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -2,65 % | |
| Haftalık En Düşük | 39,24 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 44,42 TL |
Toplam getiri
04.03.2024 – 28.09.2026 · 2,6 yıl
Toplam getiri
%+31,2
Yıllık bileşik %+11,2
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%44,8
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,18
Calmar Rasyosu: 0,18x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,18 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
42,82 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 36,58 ₺
VAL (Dip): 36,68 ₺
POC: 42,82 ₺
VAH (Tepe): 45,08 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%79,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
12,23 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
15,29 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
18,35 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5,3% | +3,5% | +6,2% | -0,1% | +3,3% | -0,7% | -8,0% | +2,7% | -10,1% | - | - | - | +0,7% |
| 2025 | -2,4% | +2,1% | -9,1% | -0,5% | +0,2% | +0,1% | +12,9% | +13,2% | +2,9% | +43,2% | -22,4% | -9,3% | +19,7% |
| 2024 | - | - | - | +21,4% | -24,9% | +3,5% | +27,7% | -2,0% | +2,9% | -26,3% | -24,9% | -3,9% | - |
Tarihi Zirve: 66.95 ₺ (924 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
27.061,07 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-2.938,93 ₺
-9,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-17,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
739,78 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
40,55 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-2.391,42 ₺
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.