Dijital Sürmanşet Analiz Masası

ASTOR - ASTOR Hisse Senedi Analizi

ASTOR hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

235,20 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-9,97

Günlük Değişim

20,96

F/K Oranı

235 Mr ₺

Piyasa Değeri

998M

İşlem Hacmi

42,72

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

D 40/100
Değerleme 0%
Kârlılık 56%
Momentum 50%
Temettü 47%
Likidite & Borç 89%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
105,26 ₺
Fiyat adil değerin %123,5 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%4,77
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
89,77 ₺
%-61,8
F/K 10
112,21 ₺
%-52,3
F/K 12
134,66 ₺
%-42,8
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %87.2'lik diliminde (20.96x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %87.2'lik diliminde (5.36x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.

ASTOR Hisse Grafiği

ASTOR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu ASTOR
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 235,20 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 261,25 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 20,96
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 5,36
Halka Açıklık Oranı 42,72
Net Kar (Milyon TL) 4.646M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 998M
Net Kar / Sermaye 4,66

ASTOR Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 19:29 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
9,28 Mr
düşüş %-6,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
3,46 Mr
yükseliş %+5,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
2,71 Mr
yükseliş %+39,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
ASTOR Çeyreklik satışlar 2025/6: 9,11 Mr, 2025/9: 9,35 Mr, 2025/12: 14,33 Mr, 2026/3: 9,94 Mr, 2026/6: 9,28 Mr 5 Mr 10 Mr 15 Mr 2025/6: 9,11 Mr 9,11 Mr 2025/6 2025/9: 9,35 Mr 9,35 Mr 2025/9 2025/12: 14,33 Mr 14,33 Mr 2025/12 2026/3: 9,94 Mr 9,94 Mr 2026/3 2026/6: 9,28 Mr 9,28 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
ASTOR Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 3,36 Mr, 2025/9: 3,04 Mr, 2025/12: 4,21 Mr, 2026/3: 3,29 Mr, 2026/6: 3,46 Mr 2 Mr 4 Mr 6 Mr 2025/6: 3,36 Mr 3,36 Mr 2025/6 2025/9: 3,04 Mr 3,04 Mr 2025/9 2025/12: 4,21 Mr 4,21 Mr 2025/12 2026/3: 3,29 Mr 3,29 Mr 2026/3 2026/6: 3,46 Mr 3,46 Mr 2026/6
Çeyreklik net kâr
ASTOR Çeyreklik net kâr 2025/6: 1,2 Mr, 2025/9: 3,37 Mr, 2025/12: 3,18 Mr, 2026/3: 1,94 Mr, 2026/6: 2,71 Mr 2 Mr 4 Mr 2025/6: 1,2 Mr 1,2 Mr 2025/6 2025/9: 3,37 Mr 3,37 Mr 2025/9 2025/12: 3,18 Mr 3,18 Mr 2025/12 2026/3: 1,94 Mr 1,94 Mr 2026/3 2026/6: 2,71 Mr 2,71 Mr 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%43,5 (önceki %38,4)
FAVÖK marjı 2026/6
%37,3 (önceki %33,1)
Net kâr marjı 2026/6
%29,2 (önceki %19,5)
Cari oran 2026/6
2,01 (önceki 2,37)
Kaldıraç oranı 2026/6
37,94 (önceki 34,50)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%28,6 (önceki %26,0)
Çarpanlar
F/K
23.27664193858001
FD/FAVÖK
17.94708294063449
PD/DD
5.953196387231373
PEG
0.56533299906983
Net Borç/FAVÖK
-0.673757195337966
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%62,0
Kısa Vade Yük.
%34,0
Uzun Vade Yük.
%4,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 43 Yıl
Kuruluş: 1983-07-29

Astor Enerji A.Ş.

Şirket Ünvanı Astor Enerji A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket, endüstri tesislerinin ve elektrik üretim, iletim ve dağıtım enerji ve sektörlerinin ihtiyacı olan transformatörler ile orta ve yüksek gerilim anahtarlama ürünleri üretimi gerçekleştirmektedir. Bu üretimleri gerçekleştirmek için gerekli makine, teçhizat, hammadde, mamul ve yarı mamullerin ithalatı, ihracatı, alımı ve satımı faaliyetlerini de yerine getirmektedir. Ayrıca, Şirket ürettiği ürünlerin satış sonrası hizmetler kapsamında saha kurulumlarının yapılması, devreye alınması, saha test hizmetlerini vermektedir.
Kuruluş Tarihi 1983-07-29
Merkez Adresi Alcı Osb Mahallesi 2001 Cadde A Blok No:5/A Sincan/Ankara
Merkez Tel 0 312 267 01 56
Merkez Faks 0 312 267 00 34
Web Adresi www.astoras.com.tr ↗
Yönetim Kurulu FERİDUN GEÇGEL ENVER GEÇGEL YUSUF GEÇGEL HAKAN ÜNSAL İSMAİL ŞAHİNER SALİH TUNCER MUTLUCAN
Üst Yönetim OLCAY DOĞAN (Genel Müdür Yardımcısı (Finans, Muhasebe ve Mali İşler Direktörü)) MEHMET DEMİR (Genel Müdür Yardımcısı (Üretim-Dağıtım Transformatörleri)) ALİŞAN TAŞTAN (Genel Müdür Yardımcısı (Satış ve İş Geliştirme)) UĞUR GÖKÇE (Genel Müdür Yardımcısı Anahtarlama Ürünleri - Yüksek Gerilim) SERCAN KESKİNTAŞ (Genel Müdür Yardımcısı (Anahtarlama Ürünleri - Orta Gerilim)) MUHAMMED METİN GEÇGEL (Genel Müdür Yardımcısı (İletken Ürünleri))

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
FERİDUN GEÇGEL 371.750.000 TL 37.25 %
ENVER GEÇGEL 199.600.000 TL 20 %
DİĞER 426.650.000 TL 42.75 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

2 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
ASTOR ENERJİ SPAİN S.A 3.499.920 EUR 100 %
ASTOR ŞARJ A.Ş. 400.000.000 TL 100 %

Toplam getiri

18.01.2023 – 28.09.2026 · 3,7 yıl
Toplam getiri %+1.676,7
Yıllık bileşik %+117,9

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%52,9
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,00
Calmar Rasyosu: 0,36x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,00 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 114,24 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 235,20 ₺
VAL (Dip): 88,20 ₺ POC: 114,24 ₺ VAH (Tepe): 296,49 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%56,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% ◀ Hissede Mevcut Seviye
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
89,77 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
112,21 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
134,66 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +40,1% +13,4% +5,5% +34,7% +29,7% -18,8% +4,4% +20,6% -32,8% - - - +101,0%
2025 +5,8% -10,1% -0,8% -7,2% -7,6% -6,2% +20,0% +11,6% -16,4% +0,8% -6,0% +27,5% +2,6%
2024 +24,5% +4,9% -23,7% +3,1% +3,4% -4,1% +2,2% -22,7% +5,2% +2,5% +14,6% +26,2% +25,2%
2023 - +26,3% +43,3% -3,8% +4,8% +14,4% +74,4% +30,3% -2,8% -2,3% -15,5% -15,1% -
Tarihi Zirve: 385.75 ₺ (117 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 43.297,17 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı +13.297,17 ₺
+44,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %92,5
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 184,09 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 162,97 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -26.083,36 ₺

ASTOR KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Yerli ve yabancı yatırımcılarımızdan gelen sorulara cevaben
  2. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Basında Yer Alan Haberler Hakkında Açıklama

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

ASTOR hissesini tutan fonlar

76 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
IDIHisse
Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %22,16 yükseliş %+11,02 yükseliş %+44,2
BHESerbest
Ak Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %15,54 düşüş %-1,63 yükseliş %+23,0
RAFSerbest
Rota Portföy Altıncı Serbest Fon
 %9,95 yükseliş %+4,02 yükseliş %+52,8
IJISerbest
İstanbul Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %9,63 düşüş %-0,24 yükseliş %+86,3
AK3Hisse
Ak Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %9,42 yükseliş %+4,88 yükseliş %+33,1
FUAHisse
Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %9,39 düşüş %-0,10 yükseliş %+13,1
YUBSerbest
Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %8,13 yükseliş %+8,13 yükseliş %+21,4
ALCHisse
Ak Portföy Kar Payı Ödeyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %7,88 yükseliş %+1,60 yükseliş %+33,0

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.