Dijital Sürmanşet Analiz Masası
AVTUR - AVTUR Hisse Senedi Analizi
AVTUR hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
9,61 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,43
Günlük Değişim
103,85
F/K Oranı
432 Mn ₺
Piyasa Değeri
45M
İşlem Hacmi
69,27
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
22/100
Değerleme
21%
Kârlılık
2%
Momentum
16%
Temettü
12%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
7,79 ₺
Fiyat adil değerin %23,4 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%0,96
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
0,74 ₺
%-92,3
F/K 10
0,93 ₺
%-90,4
F/K 12
1,11 ₺
%-88,5
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %12.3'lik diliminde (103.85x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %13.2'lik diliminde (0.33x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
AVTUR Hisse Grafiği
AVTUR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | AVTUR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 9,61 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 10,27 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 103,85 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,33 |
| Halka Açıklık Oranı | 69,27 |
| Net Kar (Milyon TL) | -70M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 45M |
| Net Kar / Sermaye | -1,57 |
AVTUR Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 02:38 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
7,56 Mn
düşüş %-6,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,64 Mn
yükseliş %+178,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-74,77 Mn
düşüş %-1.841,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %37,5 (önceki %36,3)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %21,7 (önceki %-25,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-988,4 (önceki %52,9)
- Cari oran 2026/6
- 41,02 (önceki 9,84)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 11,59 (önceki 1,72)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %0,3 (önceki %5,3)
Çarpanlar
- F/K
- 112.38328864551747
- FD/FAVÖK
- 780.2879312053373
- PD/DD
- 0.35320679543912215
- Net Borç/FAVÖK
- -162.80311994809
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %88,0
- Kısa Vade Yük.
- %0,0
- Uzun Vade Yük.
- %11,0
Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Avrasya Petrol Ve Turistik Tesisler Yatırımlar A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Petrol, petrol ürünü, petrol türevleri, benzin, motorin, gazyağı, fueloil, solden, jet yakıtı gibi her türlü akaryakıt, madeni yağlar, gresler vb. alimini, santimini yapmak, Her türlü petrol, yükleme, boşaltma depolama, dasitim, dolum tesislerini kurmak, işletmek, kiraya vermek, bu amaçla tesisler kurmak, işletmek, işletme hakki vermek, işletme kurup satmak, kurulmuş işletmeleri devir almak, Her türlü petrol şirketinin bayiliğini almak, Fueloil, mazot, LPG, akaryakıt alim satımı, dahili ticareti, ihracatı ve ithalatı yapmak. Her türlü sıvılaştırılmış petrol gazi (LPG), oksijen gazi, eton, argon, helyum ve diğer asal gazların taşınması, depolanması, muhafazası, dolum tesislerini kurulmak, LPG satış istasyonları açmak. Servis hizmetlerinde bulunmak Benzin ile çalışan araçların LPG'ye dönüşümünü yapmak, bunun için kullanılacak her türlü malzemenin ithalatını, ihracatını yapmak. Her nevi tüp gaz alim saatimi yapmak, tüp gaz bayiliği almak, Turistik amaçlı faaliyetlerde bulunmak, turistik amaçlı her türlü otel, tesis, restoran, mağaza, büfe, bar, çay ocağı işletmeleri tesis etmek ve işletmek. |
| Kuruluş Tarihi | 2006-07-10 |
| Merkez Adresi | Reşadiye Caddesi Cumhuriyet Köyü No : 18 Beykoz/İSTANBUL |
| Merkez Tel | 0 216 553 34 54 |
| Merkez Faks | 0 216 553 34 56 |
| Web Adresi | www.avtur.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | LARA ÖZTÜRK YAĞMUR ÖZTÜRK AYTEN ÖZTÜRK ÜNAL MEHMET ERDOĞAN ADEM TATLI |
| Üst Yönetim | LARA ÖZTÜRK (Yönetim Kurulu Başkanı) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 28.764.111 TL | 63.920247 % |
| GALİP ÖZTÜRK | 13.500.000 TL | 30 % |
| METRO AVRASYA INVESTMENT GEORGİA ANONİM ŞİRKETİ | 2.735.889 TL | 6.079753 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 0,52 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 4,34 % | |
| Haftalık En Düşük | 11,45 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 12,59 TL |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+425,1
Yıllık bileşik %+27,9
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%50,9
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,27
Calmar Rasyosu: 0,11x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,27 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
15,36 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 9,61 ₺
VAL (Dip): 14,87 ₺
POC: 15,36 ₺
VAH (Tepe): 19,80 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%135,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
0,74 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
0,93 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
1,11 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +12,9% | +0,5% | +26,8% | -15,0% | -12,4% | +3,4% | -13,0% | -13,4% | -23,1% | - | - | - | -35,9% |
| 2025 | -8,8% | -4,9% | -6,8% | +3,5% | -2,5% | +8,1% | +43,2% | -3,1% | -1,9% | -9,5% | +11,2% | -4,0% | +16,0% |
| 2024 | +6,4% | +14,1% | +1,7% | +31,4% | +0,6% | +3,9% | -14,5% | -20,0% | +35,3% | -14,3% | -2,3% | +16,8% | +53,7% |
| 2023 | -16,7% | -8,3% | +25,2% | +6,0% | -8,2% | +7,4% | +70,7% | +23,7% | -10,1% | +18,5% | +2,2% | +5,0% | +141,4% |
| 2022 | +3,5% | -16,7% | +16,1% | +5,2% | -3,7% | -15,4% | +7,6% | +27,2% | 0,0% | +15,5% | +12,8% | -1,4% | +50,7% |
| 2021 | -3,1% | +6,2% | 0,0% | -22,6% | +17,0% | +8,1% | -9,4% | 0,0% | -17,9% | -3,4% | -9,1% | +10,5% | -27,4% |
| 2020 | - | -24,9% | -25,5% | +88,0% | -6,4% | +3,2% | +12,8% | +11,8% | +3,2% | +9,0% | +15,1% | -0,6% | - |
Tarihi Zirve: 22.76 ₺ (207 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
18.445,51 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-11.554,49 ₺
-38,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-62,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.919,41 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
15,63 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-1.274,06 ₺
AVTUR KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
ODA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.