Dijital Sürmanşet Analiz Masası

AYDEM - AYDEM Hisse Senedi Analizi

AYDEM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

24,14 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-0,98

Günlük Değişim

12,11

F/K Oranı

17,02 Mr ₺

Piyasa Değeri

705M

İşlem Hacmi

17,57

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

C 51/100
Değerleme 100%
Kârlılık 15%
Momentum 40%
Temettü 30%
Likidite & Borç 45%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
55,62 ₺
Fiyat adil değerin %56,6 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%8,26
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
15,95 ₺
%-33,9
F/K 10
19,93 ₺
%-17,4
F/K 12
23,92 ₺
%-0,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%53.6) (12.11x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%58.8) (0.35x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.

AYDEM Hisse Grafiği

AYDEM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu AYDEM
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 24,14 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 24,38 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 12,11
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,35
Halka Açıklık Oranı 17,57
Net Kar (Milyon TL) 4.883M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 705M
Net Kar / Sermaye 6,93

AYDEM Finansal Özet

Veri tarihi 27.09.2026 01:51 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
3,51 Mr
düşüş %-12,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,32 Mr
düşüş %-10,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
4,56 Mr
yükseliş %+1.313,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
AYDEM Çeyreklik satışlar 2025/6: 2,84 Mr, 2025/9: 4,1 Mr, 2025/12: 3,39 Mr, 2026/3: 4,01 Mr, 2026/6: 3,51 Mr 2 Mr 4 Mr 6 Mr 2025/6: 2,84 Mr 2,84 Mr 2025/6 2025/9: 4,1 Mr 4,1 Mr 2025/9 2025/12: 3,39 Mr 3,39 Mr 2025/12 2026/3: 4,01 Mr 4,01 Mr 2026/3 2026/6: 3,51 Mr 3,51 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
AYDEM Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 1,81 Mr, 2025/9: 1,58 Mr, 2025/12: 880 Mn, 2026/3: 1,47 Mr, 2026/6: 1,32 Mr 1 Mr 2 Mr 2025/6: 1,81 Mr 1,81 Mr 2025/6 2025/9: 1,58 Mr 1,58 Mr 2025/9 2025/12: 880 Mn 880 Mn 2025/12 2026/3: 1,47 Mr 1,47 Mr 2026/3 2026/6: 1,32 Mr 1,32 Mr 2026/6
Çeyreklik net kâr
AYDEM Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 49,34 Mn, 2025/9: 208 Mn, 2025/12: eksi 3,69 Mr, 2026/3: 323 Mn, 2026/6: 4,56 Mr -5 Mr 5 Mr 2025/6: −49,34 Mn −49,34 Mn 2025/6 2025/9: 208 Mn 208 Mn 2025/9 2025/12: −3,69 Mr −3,69 Mr 2025/12 2026/3: 323 Mn 323 Mn 2026/3 2026/6: 4,56 Mr 4,56 Mr 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%17,2 (önceki %20,6)
FAVÖK marjı 2026/6
%37,7 (önceki %36,7)
Net kâr marjı 2026/6
%130,1 (önceki %8,0)
Cari oran 2026/6
1,57 (önceki 1,27)
Kaldıraç oranı 2026/6
38,86 (önceki 45,06)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%3,0 (önceki %-7,4)
Çarpanlar
F/K
12.237423666329825
FD/FAVÖK
7.653798995680011
PD/DD
0.3491872182646389
Net Borç/FAVÖK
4.381512216579583
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%61,0
Kısa Vade Yük.
%4,0
Uzun Vade Yük.
%35,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 31 Yıl
Kuruluş: 1995-07-06

Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.

Şirket Ünvanı Aydem Yenilenebilir Enerji A.Ş.
Faaliyet Alanı Her türlü yenilenebilir ve geri dönüştürülebilir enerji kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesi için, her türlü yenilenebilir elektrik enerjisi üretim tesisinin kurulması, işletilmesi, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin, yürürlükteki mevzuata göre müşterilere satışı ile mühendislik hizmetleri verilmesi.
Kuruluş Tarihi 1995-07-06
Merkez Adresi Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:15/1 Merkezefendi / Denizli
Merkez Tel 0 258 242 27 76
Merkez Faks 0 258 265 15 85
Web Adresi www.aydemyenilenebilir.com.tr ↗
Yönetim Kurulu SERDAR MARANGOZ UĞUR YÜKSEL ASYA VUSLAT SALDANLI SERPİL DEMİREL FATMA DİLEK BİL BETÜL SARIKAYA ASLI DURMAZ BARAN SALDANLI
Üst Yönetim UĞUR YÜKSEL (Genel Müdür, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) ERDEM UYSAL (Yatırım ve İş Geliştirme Direktörü) İSMAİL BEYHAN (Operasyon ve Bakım Direktörü) AYÇA AKGÜN (Mali İşler Direktörü)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
AYDEM ENERJİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ 574.975.010 TL 81.556739007092 %
DİĞER 123.919.964 TL 17.577299858156 %
HİSSE GERİ ALIM 6.105.026 TL 0.865961134752 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Akköprü Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 100.000 TL 100 %
Başat Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 48.205.000 TL 100 %
Eytur Enerji Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. 36.175.000 TL 100 %
Sarı Perakende Enerji Satış ve Ticaret A.Ş. 269.000.000 TL 100 %

Toplam getiri

29.04.2021 – 28.09.2026 · 5,4 yıl
Toplam getiri %+160,9
Yıllık bileşik %+19,4

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%38,2
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,91
Calmar Rasyosu: 0,17x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,91 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 25,70 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 24,14 ₺
VAL (Dip): 19,83 ₺ POC: 25,70 ₺ VAH (Tepe): 29,96 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%54,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% ◀ Hissede Mevcut Seviye
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
15,95 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
19,93 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
23,92 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +12,6% +4,7% +20,7% -7,8% -11,5% +0,4% -9,7% +19,8% -11,1% - - - +12,2%
2025 -7,2% -8,8% -7,3% -11,3% -1,0% -0,9% +13,0% +9,0% -5,2% -0,8% -2,9% +17,0% -10,2%
2024 +36,3% +24,9% +2,1% -4,1% +24,3% +9,3% -16,8% -19,3% +7,2% -7,2% -1,1% -2,9% +45,2%
2023 -30,5% -12,4% -11,8% -9,4% +1,7% +7,4% +26,9% +0,6% +15,7% -2,8% +1,3% -20,3% -38,4%
2022 +10,0% +14,2% +2,3% +24,5% -7,5% +2,5% +8,2% +33,5% +8,7% +17,9% +30,5% +23,8% +354,0%
2021 - - - - -16,3% -21,8% +11,2% +12,3% -6,0% -2,3% -4,5% -8,7% -
Tarihi Zirve: 37.71 ₺ (823 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 31.284,25 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı +1.284,25 ₺
+4,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %8,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.295,95 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 23,15 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -6.200,23 ₺

AYDEM hissesini tutan fonlar

6 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
TLHHisse
Aura Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %8,52 yükseliş %+1,09 yükseliş %+6,3
IYBDeğişken
Aura Portföy Değişken Fon
 %2,52 yükseliş %+0,05 yükseliş %+35,1
HMSHisse
HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %2,44 düşüş %-0,18 yükseliş %+11,7
GNSHisse
Garanti Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %2,22 düşüş %-1,20 yükseliş %+15,2
TLEBorçlanma
Aura Portföy Yabancı Borçlanma Araçları Fonu
 %0,49 yükseliş %+0,05 yükseliş %+24,0
ODDSerbest
Oyak Portföy Dördüncü Serbest Fon
 %0,20 düşüş %-0,03 yükseliş %+34,7

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.