Dijital Sürmanşet Analiz Masası

BALSU - BALSU Hisse Senedi Analizi

BALSU hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

6,66 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-10,00

Günlük Değişim

29,21

F/K Oranı

7,41 Mr ₺

Piyasa Değeri

1.112M

İşlem Hacmi

56,30

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 27/100
Değerleme 19%
Kârlılık 12%
Momentum 16%
Temettü 34%
Likidite & Borç 100%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
5,27 ₺
Fiyat adil değerin %26,4 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%3,42
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
1,82 ₺
%-72,6
F/K 10
2,28 ₺
%-65,8
F/K 12
2,74 ₺
%-58,9
F/K Kanalı: F/K son 2 yıllık bandının en alt %0.5'lik diliminde (29.21x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 2 yıllık bandının en alt %0.5'lik diliminde (1.23x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

BALSU Hisse Grafiği

BALSU Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu BALSU
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 6,66 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 7,40 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 29,21
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,23
Halka Açıklık Oranı 56,30
Net Kar (Milyon TL) 254M
Bilanço Dönemi 25-12
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 1.112M
Net Kar / Sermaye 0,23

BALSU Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 19:31 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2025/12)
6,27 Mr
düşüş %-22,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2025/12)
1,11 Mr
düşüş %-3,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2025/12)
426 Mn
düşüş %-42,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
BALSU Çeyreklik satışlar 2024/12: 8,07 Mr, 2025/3: 2,39 Mr, 2025/6: 5,84 Mr, 2025/9: 8,11 Mr, 2025/12: 6,27 Mr 5 Mr 10 Mr 2024/12: 8,07 Mr 8,07 Mr 2024/12 2025/3: 2,39 Mr 2,39 Mr 2025/3 2025/6: 5,84 Mr 5,84 Mr 2025/6 2025/9: 8,11 Mr 8,11 Mr 2025/9 2025/12: 6,27 Mr 6,27 Mr 2025/12
Çeyreklik FAVÖK
BALSU Çeyreklik FAVÖK 2024/12: 1,79 Mr, 2025/3: eksi 231 Mn, 2025/6: 698 Mn, 2025/9: 1,15 Mr, 2025/12: 1,11 Mr -1 Mr 1 Mr 2 Mr 2024/12: 1,79 Mr 1,79 Mr 2024/12 2025/3: −231 Mn −231 Mn 2025/3 2025/6: 698 Mn 698 Mn 2025/6 2025/9: 1,15 Mr 1,15 Mr 2025/9 2025/12: 1,11 Mr 1,11 Mr 2025/12
Çeyreklik net kâr
BALSU Çeyreklik net kâr 2024/12: 980 Mn, 2025/3: eksi 872 Mn, 2025/6: eksi 46,09 Mn, 2025/9: 746 Mn, 2025/12: 426 Mn -1 Mr 1 Mr 2024/12: 980 Mn 980 Mn 2024/12 2025/3: −872 Mn −872 Mn 2025/3 2025/6: −46,09 Mn −46,09 Mn 2025/6 2025/9: 746 Mn 746 Mn 2025/9 2025/12: 426 Mn 426 Mn 2025/12
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2025/12
%21,3 (önceki %16,2)
FAVÖK marjı 2025/12
%17,7 (önceki %14,2)
Net kâr marjı 2025/12
%6,8 (önceki %9,2)
Cari oran 2025/12
1,07 (önceki 1,09)
Kaldıraç oranı 2025/12
80,64 (önceki 83,63)
Özkaynak kârlılığı 2025/12
%4,4 (önceki %17,2)
Çarpanlar
F/K
32.35483509270809
FD/FAVÖK
8.147995873010613
PD/DD
1.3671129943974984
PEG
-0.5442390543089409
Net Borç/FAVÖK
5.131465594278911
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%19,0
Kısa Vade Yük.
%72,0
Uzun Vade Yük.
%8,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 25 Yıl
Kuruluş: 2001-01-22

Balsu Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Balsu Gıda Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket; fındık, çikolata, şekerleme dahil her türlü gıda maddelerinin üretimi ve ticareti faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuş olup; Şirket'in ana faaliyet konusu kabuklu ve iç fındık alımı ve iç ve kabuklu olarak satılması, kabuklu fındığın kırılması, temizlenmesi, büyüklüğüne göre kalibre edilmesi, değişik ihtiyaçlara göre ambalajlanması ya da ısıl ve farklı fiziksel işlemlerle işlenerek yarı mamul olarak fındık kullanılan gıda sanayiine satışıdır.
Kuruluş Tarihi 2001-01-22
Merkez Adresi Paşabahçe Mah. Cemalbey Sk. No: 11 İç Kapı No: 1 Beykoz/İstanbul
Merkez Tel 0 216 614 84 77
Merkez Faks 0 216 425 32 03
Web Adresi www.balsugida.com ↗
Yönetim Kurulu HASAN CUNEYD ZAPSU MUZAFFER TAVİLOĞLU AHMET BİLGE ANBARLILAR VİNCENZO MORELLİ AYŞİN AKMAN ALİ CEMİL TANER
Üst Yönetim AHMET BİLGE ANBARLILAR (CEO - Genel Müdür) MUZAFFER TAVİLOĞLU (COO - Operasyonlardan Sorumlu Üst Düzey Yönetici) REZZAN NESLİHAN VURAL (CFO - Mali İşlerden Sorumlu Üst Düzey Yönetici) ANİ CEDEN (CPCO - İnsan Kaynaklarından Sorumlu Üst Düzey Yönetici) MEHMET ŞEFİK ARVAS (CPO - Projelerden Sorumlu Üst Düzey Yönetici) ÜZEYİR KIDIK (CPO- Üretimden Sorumlu Üst Düzey Yönetici)

Ortaklık Yapısı

4 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
HEDEF PORTFÖY ÇINAR HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 75.890.865 TL 6.82471807554 %
BG HOLDİNG A.Ş. 455.150.000 TL 40.930755395683 %
DİĞER 577.730.456 TL 51.954177697842 %
HİSSE GERİ ALIM 3.228.679 TL 0.290348830935 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

5 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Balsu Industries Chile 1.020.940 USD 100 %
Balsu USA Inc. 794.000 USD 100 %
Balsu Agro Chile 7.149.468 USD 100 %
Balsu Asia Limited 1 0 100 %
Balsu Europe GmbH 75.000 EUR 100 %

Toplam getiri

20.02.2025 – 28.09.2026 · 1,6 yıl
Toplam getiri %-61,8
Yıllık bileşik %-45,2

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Çok yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%72,1
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,10
Calmar Rasyosu: -0,60x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,10 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 14,26 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 6,66 ₺
VAL (Dip): 13,10 ₺ POC: 14,26 ₺ VAH (Tepe): 20,47 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%311,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
1,82 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
2,28 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
2,74 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 -10,8% -1,3% -10,2% +2,5% -7,5% +39,5% -18,4% -31,2% -36,6% - - - -62,8%
2025 - - -14,6% +10,0% +32,5% -6,9% +18,0% +4,8% -5,2% -10,8% -17,5% +2,9% -
Tarihi Zirve: 27.83 ₺ (399 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 12.772,32 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -17.227,68 ₺
-57,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-84,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.917,77 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 15,64 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +4.407,24 ₺

BALSU KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    BALSU.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. ODA
    Pay Alım Satım Bildirimi
    Pay Alım Satım Bildirimi

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

BALSU hissesini tutan fonlar

9 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
SKOHisse
Strateji Portföy Kar Payı Ödeyen Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %6,89 yükseliş %+3,50 yükseliş %+41,7
MHFHisse
MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %6,05 düşüş %-0,79 yükseliş %+6,7
ST1Hisse
Strateji Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %2,70 yükseliş %+2,70 düşüş %-2,1
MD2Değişken
MT Portföy İkinci Değişken Fon
 %2,56 düşüş %-1,52 yükseliş %+49,4
TPVDeğişken
Aura Portföy İkinci Değişken Fon
 %2,35 düşüş %-1,44 yükseliş %+3,4
SVBDeğişken
Strateji Portföy Agresif Değişken Fon
 %2,05 yükseliş %+2,05 yükseliş %+16,8
HKRSerbest
HSBC Portföy Kırmızı Hisse Senedi Serbest (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %1,65 düşüş %-0,44 yükseliş %+18,2
YTVDeğişken
Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon
 %0,34 düşüş %-0,13 yükseliş %+37,2

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.