Dijital Sürmanşet Analiz Masası
BIMAS - BIMAS Hisse Senedi Analizi
BIMAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
421,75 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,11
Günlük Değişim
17,11
F/K Oranı
506 Mr ₺
Piyasa Değeri
1.200M
İşlem Hacmi
67,89
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
54/100
Değerleme
10%
Kârlılık
34%
Momentum
97%
Temettü
86%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
305,27 ₺
Fiyat adil değerin %38,2 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%5,84
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
197,19 ₺
%-53,2
F/K 10
246,49 ₺
%-41,6
F/K 12
295,79 ₺
%-29,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %99.1'lik diliminde (17.11x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %99.1'lik diliminde (2.51x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
BIMAS Hisse Grafiği
BIMAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | BIMAS |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 421,75 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 426,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 17,11 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,51 |
| Halka Açıklık Oranı | 67,89 |
| Net Kar (Milyon TL) | 14.934M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.200M |
| Net Kar / Sermaye | 12,45 |
BIMAS Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 20:57 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
222 Mr
düşüş %-2,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
13,57 Mr
yükseliş %+25,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
8,02 Mr
yükseliş %+16,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %19,2 (önceki %18,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %6,1 (önceki %4,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %3,6 (önceki %3,0)
- Cari oran 2026/6
- 1,03 (önceki 1,07)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 52,60 (önceki 52,10)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %15,5 (önceki %13,0)
Çarpanlar
- F/K
- 17.260698487754013
- FD/FAVÖK
- 9.722851885125754
- PD/DD
- 2.531370242880133
- PEG
- 0.3874426786719847
- Net Borç/FAVÖK
- 0.5808943148456889
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %47,0
- Kısa Vade Yük.
- %34,0
- Uzun Vade Yük.
- %18,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
31 Yıl
Kuruluş: 1995-05-31
BİM Birleşik Mağazalar A.Ş.
| Şirket Ünvanı | BİM Birleşik Mağazalar A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Gıda ürünleri, içecek veya tütün ürünlerinin ağırlıklı olmadığı çok çeşitli malların perakende ticareti |
| Kuruluş Tarihi | 1995-05-31 |
| Merkez Adresi | Ebubekir Cad. No: 73 Sancaktepe 34887 İstanbul / Türkiye |
| Merkez Tel | 0 216 564 03 03 |
| Merkez Faks | 0 216 311 79 78 |
| Web Adresi | www.bim.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MAHMUD MUHAMMED TOPBAŞ GALİP AYKAÇ ÖMER HULUSİ TOPBAŞ PAUL FOLEY KARL-HEİNZ HOLLAND BEKİR PAKDEMİRLİ |
| Üst Yönetim | MAHMUD MUHAMMED TOPBAŞ (İcra Başkanı (CEO)) FATİH MERİÇ (Mali İşler Başkanı (CFO)) TOLGA ŞAHİN (Operasyon Başkanı (COO)) HASAN KAYA (İnsan Kaynakları Başkanı (CHRO)) UMUT BABA (Ticaret Başkanı (CCO)) ALİ CAN (Teknoloji Başkanı (CTO)) HAYRETTİN BÜLENT METİNER (Denetim, Risk ve Uyum Başkanı) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 855.380.000 TL | 71.281666666667 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 16.720.000 TL | 1.393333333333 % |
| MERKEZ BEREKET GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 184.900.000 TL | 15.408333333333 % |
| NASPAK GIDA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 143.000.000 TL | 11.916666666667 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
10 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| BİM Maroc SA | 160.436.000 0 | 65 % |
| BİM Stores LLC | 2.973.850.000 EGP | 100 % |
| Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret A. Ş. | 65.000.000 TL | 100 % |
| Desto Atık Yönetimi A.Ş. | 1.000.000 TL | 100 % |
| Dost Global Danışmanlık A.Ş. | 1.970.000.000 TL | 100 % |
| Es Global Gıda Sanayi Ticaret A.Ş. | 5.997.500.000 TL | 100 % |
| FİLE Market Mağazacılık A.Ş. | 13.365.000.000 TL | 99 % |
| GDP Gıda Paketleme Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 5.000.000 TL | 100 % |
| İdeal Standart İşletmecilik ve Mümessillik San. ve Tic. A.Ş. | 8.000.000 TL | 100 % |
| Flo Mağazacılık ve Pazarlama A.Ş. | 309.350.000 TL | 11.5 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 29.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+2.095,6
Yıllık bileşik %+58,1
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%28,3
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,91
Calmar Rasyosu: 1,45x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,91 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
267,70 ₺
Değer alanının üstünde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 421,75 ₺
VAL (Dip): 251,69 ₺
POC: 267,70 ₺
VAH (Tepe): 375,25 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%3,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
197,19 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
246,49 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
295,79 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +25,4% | +0,7% | -0,2% | +6,2% | +5,1% | -1,7% | +3,4% | +8,2% | +1,4% | - | - | - | +57,0% |
| 2025 | +5,7% | -6,7% | -10,7% | +0,9% | +2,4% | -1,7% | +10,9% | +2,6% | +1,1% | -1,0% | +2,4% | -0,0% | +4,4% |
| 2024 | +20,4% | +3,8% | -7,4% | +8,9% | +23,0% | +17,8% | +9,9% | -9,8% | -10,4% | -1,9% | +0,2% | +8,9% | +73,8% |
| 2023 | -7,0% | +5,8% | +8,1% | +7,9% | -10,6% | +23,0% | +26,7% | +18,5% | +5,9% | +2,8% | +11,3% | -0,4% | +128,3% |
| 2022 | +14,9% | +1,1% | +19,2% | -1,9% | -0,8% | -0,6% | +11,0% | +24,1% | +4,0% | +14,1% | +1,3% | +3,2% | +128,9% |
| 2021 | -1,3% | -13,7% | +11,9% | -7,3% | -0,9% | -0,6% | -0,4% | +15,6% | -11,2% | -2,2% | +13,5% | -10,8% | -11,9% |
| 2020 | - | -6,9% | +9,5% | +11,1% | +11,9% | +10,5% | +5,8% | -2,9% | -1,5% | -0,7% | +2,5% | +9,3% | - |
Tarihi Zirve: 434.75 ₺ (11 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
39.189,69 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+9.189,69 ₺
+30,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%61,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
92,92 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
322,85 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-9.599,88 ₺
BIMAS hissesini tutan fonlar
149 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
RAFSerbest Rota Portföy Altıncı Serbest Fon |
%42,00 | düşüş %-5,64 |
DPTHisse Deniz Portföy BIST Temettü 25 Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%17,89 | yükseliş %+0,30 |
BVMSerbest Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%15,86 | yükseliş %+0,33 |
KTSSerbest Kuveyt Türk Portföy Katılım Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%13,98 | yükseliş %+0,11 |
DKRSerbest Deniz Portföy Ondördüncü Serbest Fon |
%12,36 | yükseliş %+6,24 |
YUBSerbest Yapı Kredi Portföy Karaköy Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%12,27 | yükseliş %+0,34 |
DNKSerbest Tacirler Portföy Denge Katılım Serbest Fon |
%10,58 | yükseliş %+0,44 |
YHKHisse Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,76 | yükseliş %+0,59 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.