Dijital Sürmanşet Analiz Masası

BRISA - BRISA Hisse Senedi Analizi

BRISA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

70,70 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-1,05

Günlük Değişim

47,70

F/K Oranı

21,56 Mr ₺

Piyasa Değeri

305M

İşlem Hacmi

10,22

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 28/100
Değerleme 18%
Kârlılık 5%
Momentum 30%
Temettü 88%
Likidite & Borç 21%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
55,34 ₺
Fiyat adil değerin %27,8 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%2,10
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
11,86 ₺
%-83,2
F/K 10
14,82 ₺
%-79,0
F/K 12
17,79 ₺
%-74,8
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %1.7'lik diliminde (47.7x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %2'lik diliminde (0.77x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

BRISA Hisse Grafiği

BRISA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu BRISA
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 70,70 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 71,45 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 47,70
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,77
Halka Açıklık Oranı 10,22
Net Kar (Milyon TL) 259M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 305M
Net Kar / Sermaye 0,85

BRISA Finansal Özet

Veri tarihi 27.09.2026 03:19 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
11,13 Mr
düşüş %-13,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,74 Mr
düşüş %-6,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
230 Mn
yükseliş %+667,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
BRISA Çeyreklik satışlar 2025/6: 11,56 Mr, 2025/9: 12,98 Mr, 2025/12: 12,72 Mr, 2026/3: 12,82 Mr, 2026/6: 11,13 Mr 5 Mr 10 Mr 15 Mr 2025/6: 11,56 Mr 11,56 Mr 2025/6 2025/9: 12,98 Mr 12,98 Mr 2025/9 2025/12: 12,72 Mr 12,72 Mr 2025/12 2026/3: 12,82 Mr 12,82 Mr 2026/3 2026/6: 11,13 Mr 11,13 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
BRISA Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 1,1 Mr, 2025/9: 2,01 Mr, 2025/12: 2,51 Mr, 2026/3: 1,86 Mr, 2026/6: 1,74 Mr 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/6: 1,1 Mr 1,1 Mr 2025/6 2025/9: 2,01 Mr 2,01 Mr 2025/9 2025/12: 2,51 Mr 2,51 Mr 2025/12 2026/3: 1,86 Mr 1,86 Mr 2026/3 2026/6: 1,74 Mr 1,74 Mr 2026/6
Çeyreklik net kâr
BRISA Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 765 Mn, 2025/9: 365 Mn, 2025/12: eksi 171 Mn, 2026/3: 29,92 Mn, 2026/6: 230 Mn -1 Mr -500 Mn 500 Mn 2025/6: −765 Mn −765 Mn 2025/6 2025/9: 365 Mn 365 Mn 2025/9 2025/12: −171 Mn −171 Mn 2025/12 2026/3: 29,92 Mn 29,92 Mn 2026/3 2026/6: 230 Mn 230 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%24,7 (önceki %22,5)
FAVÖK marjı 2026/6
%15,7 (önceki %14,5)
Net kâr marjı 2026/6
%2,1 (önceki %0,2)
Cari oran 2026/6
1,05 (önceki 1,06)
Kaldıraç oranı 2026/6
53,22 (önceki 53,55)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%1,6 (önceki %-1,9)
Çarpanlar
F/K
48.747869164674974
FD/FAVÖK
3.462745622992514
PD/DD
0.7859353791039627
Net Borç/FAVÖK
0.743432774864052
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%47,0
Kısa Vade Yük.
%47,0
Uzun Vade Yük.
%6,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 52 Yıl
Kuruluş: 1974-03-05

Brisa Brıdgestone Sabancı Lastik San.Ve Tic.A.Ş.

Şirket Ünvanı Brisa Brıdgestone Sabancı Lastik San.Ve Tic.A.Ş.
Faaliyet Alanı Her tip ve nevide dış ve iç lastikler, ayakkabı mamulleri, reçineler, plastik kayışlar ve kimyevi maddeler dahil olmak üzere tabii ve suni kauçuk mürekkabatı, kauçuğun yerini alan maddeler, kauçuk evsafına haiz veya aynı maksatla kullanılan maddeler ile kısmen veya tamamen kauçuktan imal edilen maddeleri elde etmek ve üretmek; lastik kaplama işi ve hizmetini vermek, otomotiv sektörüne ilişkin diğer her türlü ürün, yedek parça ve aksesuarların alım, satım ve servis hizmetlerini vermektir.
Kuruluş Tarihi 1974-03-05
Merkez Adresi Küçük Çamlıca Mahallesi, Şehit İsmail Moray Sokak, Temsa Sitesi, No:2/1 Üsküdar , İstanbul
Merkez Tel 0 216 544 35 00
Merkez Faks 0 216 544 35 35
Web Adresi www.brisa.com.tr ↗
Yönetim Kurulu BURAK TURGUT ORHUN TOMIO FUKUZUMI MUSTAFA BAYRAKTAR UMUT ZENAR JACQUES JOHANNES FOURIE JEROME FREDDY PIERRE BOULET ARIANNA ANTONELLA VECİH YILMAZ SAKİNE ŞEBNEM ALICI AHMET ERDEM FATMA DİLEK YARDIM
Üst Yönetim VECİH YILMAZ (Genel Müdür) TOMIO FUKUZUMI (İcra Koordinatörü) CENK KOÇDOR (Pazarlama ve Planlama Genel Müdür Yardımcısı ) MUSTAFA TACETTİN (Dijital Dönüşüm Genel Müdür Yardımcısı) NESLİHAN DÖNGEL ÖZLEM (Finans Genel Müdür Yardımcısı) TAKASHI NISHIYAMA (Teknik Gruplar Yönetmeni) YAKUP DEMİR (Satış Genel Müdür Yardımcısı)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
BRIDGESTONE CORPORATION 133.111.388 TL 43.626360574124 %
DİĞER 38.894.099 TL 12.747278851751 %
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 133.111.388 TL 43.626360574124 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

1 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Arvento Mobil Sistemler A.Ş. 6.755.556 TL 88.89 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 29.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+826,9
Yıllık bileşik %+39,1

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%34,8
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,90
Calmar Rasyosu: -0,12x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,90 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 81,94 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 70,70 ₺
VAL (Dip): 79,86 ₺ POC: 81,94 ₺ VAH (Tepe): 91,51 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%105,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
11,86 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
14,82 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
17,79 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +5,7% 0,0% -11,6% +3,5% +9,3% -6,7% -8,3% -1,6% -9,8% - - - -19,7%
2025 -5,5% -7,9% +10,9% +2,9% -17,2% -5,3% +10,5% +4,8% +1,0% +15,0% -12,9% +8,2% -1,3%
2024 +14,0% +37,9% -1,8% +6,3% -8,7% -3,5% -3,6% -17,3% +5,3% -10,5% +16,0% -6,4% +18,1%
2023 -16,3% +15,0% -8,9% -8,3% +1,2% +31,3% +21,7% +0,4% +26,4% -7,2% +8,2% -11,8% +46,4%
2022 -6,3% -3,1% +16,2% +12,5% +4,1% +6,1% +3,3% +0,4% -4,3% +26,9% +20,2% +6,6% +111,4%
2021 +26,6% +15,6% -3,6% -9,9% -9,5% -6,8% +9,8% -5,3% +0,5% +10,3% +23,3% -0,3% +52,1%
2020 - -17,3% -8,1% +27,0% +19,9% +17,3% -9,3% +1,9% +1,5% +20,7% +30,0% +5,4% -
Tarihi Zirve: 149.45 ₺ (935 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 24.772,21 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -5.227,79 ₺
-17,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-30,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 350,38 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 85,62 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -936,88 ₺

BRISA KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. CA
    Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faizsiz)
    TRDKTLM62721 Yurtiçi Kira Sertifikası İhracının 1. Kupon Oranı Ödemesi

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

BRISA hissesini tutan fonlar

6 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
IHTHisse
İş Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %8,06 düşüş %-0,28 yükseliş %+10,6
GVADeğişken
Garanti Portföy Elektrikli Ve Otonom Araçlar Değişken Fon
 %3,21 düşüş %-0,19 yükseliş %+26,8
FUAHisse
Ak Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %2,34 yükseliş %+1,30 yükseliş %+10,3
GTHHisse
Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %1,93 yükseliş %+0,55 yükseliş %+24,4
DXPHisse
Deniz Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fonu)
 %0,00 düşüş %-3,40 yükseliş %+15,8
KPAHisse
Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,00 düşüş %-2,07 yükseliş %+29,0

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 29.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.