Dijital Sürmanşet Analiz Masası
BRSAN - BRSAN Hisse Senedi Analizi
BRSAN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
649,00 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,42
Günlük Değişim
37,33
F/K Oranı
92,16 Mr ₺
Piyasa Değeri
142M
İşlem Hacmi
22,02
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
43/100
Değerleme
0%
Kârlılık
14%
Momentum
96%
Temettü
97%
Likidite & Borç
54%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
346,05 ₺
Fiyat adil değerin %87,5 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%2,68
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
139,08 ₺
%-78,6
F/K 10
173,86 ₺
%-73,2
F/K 12
208,63 ₺
%-67,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%82.8) (37.33x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%82.7) (2.12x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
BRSAN Hisse Grafiği
BRSAN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | BRSAN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 649,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 672,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 37,33 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,12 |
| Halka Açıklık Oranı | 22,02 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.797M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 142M |
| Net Kar / Sermaye | 12,67 |
BRSAN Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 20:59 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
25,21 Mr
yükseliş %+37,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
2,96 Mr
yükseliş %+243,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,52 Mr
yükseliş %+456,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %13,4 (önceki %6,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %11,7 (önceki %4,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %6,0 (önceki %1,5)
- Cari oran 2026/6
- 1,11 (önceki 1,12)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 55,54 (önceki 54,76)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %6,3 (önceki %5,1)
Çarpanlar
- F/K
- 38.56156181150551
- FD/FAVÖK
- 15.235645483864792
- PD/DD
- 2.195046186942436
- Net Borç/FAVÖK
- 1.0964212234764796
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %44,0
- Kısa Vade Yük.
- %48,0
- Uzun Vade Yük.
- %7,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
68 Yıl
Kuruluş: 1958-07-12
Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her nevi sınai teşebbüs kurmak ve işletmek. Bilhassa her nevi boru ve madeni eşya imalatı, İhracat, ithalat, mümessillik, komisyon, taahhüt ve en geniş manasıyla ticari muamelelerle iştigal etmektir. |
| Kuruluş Tarihi | 1958-07-12 |
| Merkez Adresi | İçerenköy Mahallesi, Umut Sokak, QUICK TOWER Sitesi No:10-12, İç Kapı No:51, Ataşehir/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 393 58 00 |
| Merkez Faks | 0 212 293 31 65 |
| Web Adresi | www.borusanboru.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ALİ AHMET KOCABIYIK SEMİH ABİDİN ÖZMEN ERKAN MUHARREM KAFADAR ÖZGÜR GÜNAYDIN DEFNE KOCABIYIK NARTER İBRAHİM ROMANO TAYFUN BAYAZIT DİDEM GORDON |
| Üst Yönetim | Zafer Atabey (İcra Kurulu Başkanı- Global CEO) ANIL KARACA (İcra Kurulu Üyesi- Global CFO) Uğur Onbaşı (İcra Kurulu Üyesi- Borusan Berg Pipe Genel Müdürü) OĞUZHAN KUŞCUOĞLU (İcra Kurulu Üyesi- Borusan Pipe US Genel Müdürü) SERDAR ERÇAL (İcra Kurulu Üyesi- Borusan Boru Türkiye Genel Müdürü) İREM ERDOĞAN (İcra Kurulu Üyesi-Global İnsan ve Sürdürülebilirlik) SERDAR BİRLİKCİ (İcra Kurulu Üyesi- Global Dijital Teknolojiler ve İnovasyon) DIMITRIS DIMOPOULOS (İcra Kurulu Üyesi- Teknik ve Kalite (ABD Operasyonları)) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| BORUSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 97.613.970 TL | 68.85 % |
| BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA ANONİM ŞİRKETİ | 12.876.506 TL | 9.08 % |
| DİĞER | 31.281.106 TL | 22.07 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
11 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. | 28.621.026 TL | 11.7782 % |
| Borusan Pipe US Inc | 135.000.000 USD | 100 % |
| Borusan Pipe Holding BV | 18.000 EUR | 100 % |
| Borusan Pipe Cooperatie U.A | 3.430.916 EUR | 99 % |
| Borusan Tube Products S.A. | 1.349.865 EUR | 100 % |
| Borusan Tube International GmBH | 500.000 EUR | 100 % |
| Borusan Vobarno Tubi Spa | 12.766.775 EUR | 100 % |
| Borusan Berg Pipe Holding Corp. | 193.946.757 USD | 100 % |
| Berg Pipe Mobile Corp. | 8.854.390 USD | 100 % |
| Berg Pipe Panama City Corp. | 92.904.514 USD | 100 % |
| Borusan Berg Pipe Logistics Corp. | 10 USD | 100 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+5.456,5
Yıllık bileşik %+81,5
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%42,8
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,00
Calmar Rasyosu: -0,01x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,00 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
560,91 ₺
Değer alanının üstünde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 649,00 ₺
VAL (Dip): 474,74 ₺
POC: 560,91 ₺
VAH (Tepe): 647,08 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%59,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
139,08 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
173,86 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
208,63 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +23,4% | +4,4% | -23,3% | +5,8% | -10,1% | +15,6% | -7,3% | +36,1% | -10,7% | - | - | - | +22,6% |
| 2025 | -6,7% | -12,9% | +3,6% | +4,7% | -13,7% | -5,5% | +12,5% | +48,3% | -14,6% | +2,7% | -1,9% | +18,3% | +22,3% |
| 2024 | +3,5% | +12,9% | -10,4% | -0,1% | -18,4% | -8,4% | -6,5% | -18,9% | +33,9% | +4,5% | -6,4% | -5,6% | -26,6% |
| 2023 | -16,7% | +19,8% | +24,0% | +24,4% | +36,6% | +55,3% | +14,6% | +134,7% | -0,2% | +32,5% | -27,8% | -15,4% | +609,6% |
| 2022 | -4,8% | -5,6% | +12,1% | +2,7% | +6,3% | +24,2% | +19,8% | -0,6% | +6,2% | +16,5% | +37,3% | +11,5% | +208,0% |
| 2021 | +5,6% | -5,8% | +0,8% | -11,7% | +11,1% | -16,7% | +7,1% | +4,2% | -12,8% | +6,8% | +12,2% | -1,1% | -5,6% |
| 2020 | - | -28,4% | -20,9% | +35,5% | +4,1% | +16,2% | +21,2% | -12,1% | +39,0% | -21,6% | +15,9% | +78,8% | - |
Tarihi Zirve: 1044.7 ₺ (1078 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
36.083,58 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+6.083,58 ₺
+20,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%40,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
55,60 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
539,58 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-6.567,02 ₺
BRSAN hissesini tutan fonlar
33 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
AEVHisse Allbatross Portföy Sanayi Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,70 | yükseliş %+1,89 |
TZDHisse Ziraat Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,33 | yükseliş %+1,12 |
ZLHHisse Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,38 | yükseliş %+1,74 |
HKGDeğişken Ziraat Portföy Halk'ın Üreten Kadınları Değişken Fon |
%6,28 | yükseliş %+5,01 |
HDDDiğer Ahlatcı Portföy Birinci Değişken Fon |
%6,27 | yükseliş %+0,94 |
ZJVHisse Ziraat Portföy BIST 30 Dışı Yıldız Pazar Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%5,98 | yükseliş %+1,43 |
RD1Değişken Rota Portföy Birinci Değişken Fon |
%5,40 | yükseliş %+1,25 |
ZHHHisse Ziraat Portföy Halkbank Sürdürülebilirlik 30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,74 | yükseliş %+4,74 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.