Dijital Sürmanşet Analiz Masası
BRYAT - BRYAT Hisse Senedi Analizi
BRYAT hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
1.455,00 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,28
Günlük Değişim
9,55
F/K Oranı
40,74 Mr ₺
Piyasa Değeri
28M
İşlem Hacmi
12,98
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
50/100
Değerleme
73%
Kârlılık
36%
Momentum
22%
Temettü
79%
Likidite & Borç
32%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
1.997,55 ₺
Fiyat adil değerin %27,2 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%10,47
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
1.218,85 ₺
%-16,2
F/K 10
1.523,56 ₺
%+4,7
F/K 12
1.828,27 ₺
%+25,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (9.55x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (1.25x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
BRYAT Hisse Grafiği
BRYAT Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | BRYAT |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 1.455,00 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 1.520,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 9,55 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,25 |
| Halka Açıklık Oranı | 12,98 |
| Net Kar (Milyon TL) | 418M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 28M |
| Net Kar / Sermaye | 14,87 |
BRYAT Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 03:31 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
0
düşüş %-100,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-52,29 Mn
düşüş %-141,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
256 Mn
yükseliş %+57,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/3
- %100,0
- FAVÖK marjı 2026/3
- %67,6
- Net kâr marjı 2026/3
- %87,0
- Cari oran 2026/6
- 5,32 (önceki 72,13)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 6,19 (önceki 5,11)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %14,4 (önceki %14,2)
Çarpanlar
- F/K
- 9.964550320896606
- PD/DD
- 1.3058798563242195
- PEG
- 0.09812051080172762
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %94,0
- Kısa Vade Yük.
- %0,0
- Uzun Vade Yük.
- %6,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
48 Yıl
Kuruluş: 1977-12-19
Borusan Yatırım Ve Pazarlama A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Borusan Yatırım Ve Pazarlama A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Borusan Yatırım ve Pazarlama A.Ş.nin faaliyet konusu Borusan Grubunun sinai, ticari ve hizmet sektöründe faaliyet gösterecek müesseselerini kurmak, mevcutlara iştirak etmek veya devir almak, iştirak ettiği ve yönetimine katıldığı şirketlerin yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerine çözüm getirmek, riski dağıtmak, konjonktür dalgalanmalarına karşı yatırımlarını korumak ve böylece bu şirketlerin gelişmelerini ve sürekliliklerini temin etmektir. |
| Kuruluş Tarihi | 1977-12-19 |
| Merkez Adresi | Rumelihisarı Mah. Baltalimanı Hisar Cad. No:5 Sarıyer/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 393 52 00 |
| Merkez Faks | 0 212 263 47 59 |
| Web Adresi | www.borusanyatirim.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ERKAN MUHARREM KAFADAR AHMET MURAT SELEK DEFNE KOCABIYIK NARTER ÖZGÜR GÜNAYDIN MEHMET ILHAN NEBIOGLU |
| Üst Yönetim | MEHMET ÇAYIREZMEZ (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| FATMA ZEYNEP HAMEDİ | 1.518.967 TL | 5.400769777778 % |
| BORUSAN HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 18.623.115 TL | 66.215520888889 % |
| DİĞER | 7.314.028 TL | 26.005432888889 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 668.890 TL | 2.378275555556 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
9 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Borusan Lojistik Dağıtım Depolama Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. | 731.115.152 TL | 30.53 % |
| Borusan Makina ve Güç Sistemleri Sanayi ve Tic.A.Ş. | 23.205.900 TL | 29.25 % |
| Borusan Oto Servis ve Ticaret A.Ş. | 4.000.000 TL | 20 % |
| Borusan Otomotiv İthalat Dağıtım A.Ş. | 1.300.000 TL | 26 % |
| Borusan Otomotiv Pazarlama ve Ticaret A.Ş. | 1.300.000 TL | 26 % |
| Borusan Otomotiv Premium Kiralama ve Tc.A.Ş. | 44.200 TL | 26 % |
| Supsan Motor Supapları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 621.024 TL | 10.02 % |
| Borçelik Çelik Sanayii Ticaret A.Ş. | 33.658.850 TL | 15.3 % |
| Borusan Birleşik Boru Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 12.876.506 TL | 9.08 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+2.853,2
Yıllık bileşik %+65,3
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%30,7
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,77
Calmar Rasyosu: -0,16x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,77 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
2.132,25 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 1.455,00 ₺
VAL (Dip): 1.959,62 ₺
POC: 2.132,25 ₺
VAH (Tepe): 2.304,89 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%178,6 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
1.218,85 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
1.523,56 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
1.828,27 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7,9% | +6,2% | -16,2% | +10,2% | -4,9% | -5,1% | -11,6% | +1,4% | -14,6% | - | - | - | -26,8% |
| 2025 | -9,5% | -6,7% | +9,4% | +19,8% | -14,8% | -6,0% | +14,4% | +42,6% | -19,2% | +4,1% | -5,8% | -5,1% | +8,7% |
| 2024 | +9,2% | +56,5% | -12,1% | -7,3% | -22,2% | -7,0% | -6,5% | -19,7% | +14,6% | -1,4% | +11,9% | -7,1% | -11,1% |
| 2023 | -23,6% | -3,9% | -6,9% | +10,6% | +2,7% | +40,7% | +53,8% | +3,6% | +8,7% | +11,8% | -8,9% | +3,4% | +99,5% |
| 2022 | -2,8% | -6,0% | +11,3% | +2,4% | +1,7% | +4,4% | -0,8% | +7,8% | +28,3% | +32,5% | +42,4% | +13,9% | +226,0% |
| 2021 | -7,8% | +6,3% | -4,7% | -17,1% | -5,4% | -19,3% | +4,2% | +60,4% | -30,0% | +6,9% | +7,7% | -3,4% | -23,3% |
| 2020 | - | -21,9% | -7,8% | +37,5% | +0,5% | +5,4% | +33,7% | -8,5% | +154,0% | -26,4% | +38,9% | +118,6% | - |
Tarihi Zirve: 4144.41 ₺ (941 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
21.845,56 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-8.154,44 ₺
-27,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-46,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
15,01 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
1.998,12 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+2.085,39 ₺
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.