Dijital Sürmanşet Analiz Masası

CEMZY - CEMZY Hisse Senedi Analizi

CEMZY hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

6,95 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-9,97

Günlük Değişim

-38,59

F/K Oranı

15,99 Mr ₺

Piyasa Değeri

2.300M

İşlem Hacmi

10,68

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 10/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 16%
Temettü 0%
Likidite & Borç 23%

CEMZY Hisse Grafiği

CEMZY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu CEMZY
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 6,95 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 7,72 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -38,59
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 3,68
Halka Açıklık Oranı 10,68
Net Kar (Milyon TL) -284M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 2.300M
Net Kar / Sermaye -0,12

CEMZY Finansal Özet

Veri tarihi 27.09.2026 03:50 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
607 Mn
düşüş %-32,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
140 Mn
düşüş %-31,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-372 Mn
düşüş %-519,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
CEMZY Çeyreklik satışlar 2025/6: 690 Mn, 2025/9: 724 Mn, 2025/12: 891 Mn, 2026/3: 897 Mn, 2026/6: 607 Mn 500 Mn 1 Mr 2025/6: 690 Mn 690 Mn 2025/6 2025/9: 724 Mn 724 Mn 2025/9 2025/12: 891 Mn 891 Mn 2025/12 2026/3: 897 Mn 897 Mn 2026/3 2026/6: 607 Mn 607 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
CEMZY Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 113 Mn, 2025/9: 162 Mn, 2025/12: 213 Mn, 2026/3: 205 Mn, 2026/6: 140 Mn 100 Mn 200 Mn 300 Mn 2025/6: 113 Mn 113 Mn 2025/6 2025/9: 162 Mn 162 Mn 2025/9 2025/12: 213 Mn 213 Mn 2025/12 2026/3: 205 Mn 205 Mn 2026/3 2026/6: 140 Mn 140 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
CEMZY Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 152 Mn, 2025/9: 27,01 Mn, 2025/12: eksi 158 Mn, 2026/3: 88,68 Mn, 2026/6: eksi 372 Mn -400 Mn -200 Mn 200 Mn 2025/6: −152 Mn −152 Mn 2025/6 2025/9: 27,01 Mn 27,01 Mn 2025/9 2025/12: −158 Mn −158 Mn 2025/12 2026/3: 88,68 Mn 88,68 Mn 2026/3 2026/6: −372 Mn −372 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%23,8 (önceki %23,7)
FAVÖK marjı 2026/6
%23,0 (önceki %22,9)
Net kâr marjı 2026/6
%-61,3 (önceki %9,9)
Cari oran 2026/6
4,09 (önceki 4,49)
Kaldıraç oranı 2026/6
21,23 (önceki 26,17)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-9,2 (önceki %-4,1)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
24.594418607346352
PD/DD
4.088038252148746
Net Borç/FAVÖK
-0.05465510356907471
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%79,0
Kısa Vade Yük.
%15,0
Uzun Vade Yük.
%7,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Cem Zeytin A.Ş.

Şirket Ünvanı Cem Zeytin A.Ş.
Faaliyet Alanı Her türlü zeytin üretimi alımı satımı yanında anasözleşmede yazılı maksat ve mevzular ile iştigal eder.
Kuruluş Tarihi 1994-11-14
Merkez Adresi Çaybaşı Mahallesi Aydın Caddesi No:51 35880 Torbalı/İzmir
Merkez Tel 0 232 520 09 71
Merkez Faks 0 232 865 11 45
Web Adresi www.cemzeytin.com.tr ↗
Yönetim Kurulu CEM OKULLU CENGİZ OKULLU SERDAR MUHARREM BAYRAKTUTAN GÜL SAĞIR AYDIN VOLKAN OKULLU
Üst Yönetim VOLKAN OKULLU (GENEL MÜDÜR)

Ortaklık Yapısı

5 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
ADRA HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 920.000.000 TL 40 %
CEM OKULLU 669.860.686 TL 29.12 %
DENİZ PORTFÖY CC HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 170.783.581 TL 7.43 %
HİSSE GERİ ALIM 170.497.511 TL 7.41 %
DİĞER 368.858.221 TL 16.04 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Haftalık Değişim -0,33 TL
Haftalık Değişim (%) -2,22 %
Haftalık En Düşük 13,00 TL
Haftalık En Yüksek 14,90 TL

Toplam getiri

09.09.2024 – 28.09.2026 · 2,1 yıl
Toplam getiri %+136,2
Yıllık bileşik %+52,1

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Çok yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%74,0
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,65
Calmar Rasyosu: 0,86x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,65 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 13,25 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 6,95 ₺
VAL (Dip): 8,56 ₺ POC: 13,25 ₺ VAH (Tepe): 17,24 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%151,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-1,44 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-1,80 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-2,16 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +43,4% -10,2% +19,7% +11,9% +4,0% +0,6% -12,6% +34,0% -57,5% - - - -10,2%
2025 -1,0% -1,1% +12,9% +15,9% +2,2% -14,1% +6,5% +66,2% +26,0% +62,0% -1,7% -11,7% +253,1%
2024 - - - - - - - - - -18,4% -0,2% +21,8% -
Tarihi Zirve: 18.63 ₺ (35 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 2 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 20.725,53 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -9.274,47 ₺
-30,9%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-52,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 2.982,09 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 10,06 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -15.731,89 ₺

CEMZY KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    CEMZY.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

CEMZY hissesini tutan fonlar

5 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
HRZHisse
Aktif Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %3,15 düşüş %-1,10 yükseliş %+11,1
TARDeğişken
Ak Portföy Tarım Ve Gıda Teknolojileri Değişken Fon
 %1,06 yükseliş %+0,27 yükseliş %+23,1
YTVDeğişken
Yapı Kredi Portföy Tarım Değişken Fon
 %0,86 yükseliş %+0,24 yükseliş %+37,2
IJTSerbest
İş Portföy Tarım Serbest Fon
 %0,66 düşüş %-0,17 yükseliş %+32,3
OPFDeğişken
Osmanlı Portföy Agresif Değişken Fon
 %0,06 yükseliş %+0,06 yükseliş %+58,5

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.