Dijital Sürmanşet Analiz Masası

CIMSA - CIMSA Hisse Senedi Analizi

CIMSA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

42,70 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-0,23

Günlük Değişim

9,30

F/K Oranı

40,39 Mr ₺

Piyasa Değeri

946M

İşlem Hacmi

45,08

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

C 57/100
Değerleme 80%
Kârlılık 34%
Momentum 35%
Temettü 58%
Likidite & Borç 93%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
63,91 ₺
Fiyat adil değerin %33,2 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%10,75
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
36,73 ₺
%-14,0
F/K 10
45,91 ₺
%+7,5
F/K 12
55,10 ₺
%+29,0
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%42.9) (9.3x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%43.5) (1.08x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.

CIMSA Hisse Grafiği

CIMSA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu CIMSA
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 42,70 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 42,80 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 9,30
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,08
Halka Açıklık Oranı 45,08
Net Kar (Milyon TL) 2.015M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 946M
Net Kar / Sermaye 2,13

CIMSA Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 05:11 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
13 Mr
yükseliş %+4,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
2,62 Mr
yükseliş %+66,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,33 Mr
yükseliş %+93,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
CIMSA Çeyreklik satışlar 2025/6: 14,39 Mr, 2025/9: 13,81 Mr, 2025/12: 13,38 Mr, 2026/3: 12,45 Mr, 2026/6: 13 Mr 5 Mr 10 Mr 15 Mr 2025/6: 14,39 Mr 14,39 Mr 2025/6 2025/9: 13,81 Mr 13,81 Mr 2025/9 2025/12: 13,38 Mr 13,38 Mr 2025/12 2026/3: 12,45 Mr 12,45 Mr 2026/3 2026/6: 13 Mr 13 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
CIMSA Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 2,68 Mr, 2025/9: 2,92 Mr, 2025/12: 2,57 Mr, 2026/3: 1,57 Mr, 2026/6: 2,62 Mr 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/6: 2,68 Mr 2,68 Mr 2025/6 2025/9: 2,92 Mr 2,92 Mr 2025/9 2025/12: 2,57 Mr 2,57 Mr 2025/12 2026/3: 1,57 Mr 1,57 Mr 2026/3 2026/6: 2,62 Mr 2,62 Mr 2026/6
Çeyreklik net kâr
CIMSA Çeyreklik net kâr 2025/6: 947 Mn, 2025/9: 1,56 Mr, 2025/12: 766 Mn, 2026/3: 686 Mn, 2026/6: 1,33 Mr 1 Mr 2 Mr 2025/6: 947 Mn 947 Mn 2025/6 2025/9: 1,56 Mr 1,56 Mr 2025/9 2025/12: 766 Mn 766 Mn 2025/12 2026/3: 686 Mn 686 Mn 2026/3 2026/6: 1,33 Mr 1,33 Mr 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%20,6 (önceki %14,4)
FAVÖK marjı 2026/6
%20,2 (önceki %12,6)
Net kâr marjı 2026/6
%10,2 (önceki %5,5)
Cari oran 2026/6
0,88 (önceki 0,96)
Kaldıraç oranı 2026/6
52,21 (önceki 51,40)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%11,5 (önceki %11,0)
Çarpanlar
F/K
9.215283022469396
FD/FAVÖK
6.843330972006164
PD/DD
1.069483730089211
PEG
0.12397747457483142
Net Borç/FAVÖK
2.7118132894672247
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%48,0
Kısa Vade Yük.
%27,0
Uzun Vade Yük.
%25,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 53 Yıl
Kuruluş: 1972-12-16

Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Çimsa Çimento Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Çimento,klinker ve hazır beton üretim ve satışı
Kuruluş Tarihi 1972-12-16
Merkez Adresi Küçükbakkalköy Mahallesi Kayışdağı Caddesi No:1 Allianz Tower Kat: 23-24 34750 Ataşehir / İSTANBUL
Merkez Tel 0 216 651 53 00
Merkez Faks 0 216 651 14 15
Web Adresi www.cimsa.com.tr ↗
Yönetim Kurulu UMUT ZENAR BURAK TURGUT ORHUN MUSTAFA AYDIN TOLGA KAAN DOĞANCIOĞLU YETİK KADRİ MERT DEMET ÖZDEMİR
Üst Yönetim BARAN ÇELİK (GENEL MÜDÜR) ERDEM ERDOĞAN (FİNANS VE MALİ İŞLER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) TUĞBA ÇÖRTELEKOĞLU (İNSAN KAYNAKLARI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) OZAN KESKİN (İŞLETMELER GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) ONUR YAZGAN (BEYAZ ÇİMENTO PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) BARIŞ KARAHÜSEYİN (GRİ ÇİMENTO PAZARLAMA VE SATIŞ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) ERDAL ARAÇ (TEDARİK ZİNCİRİ GENEL MÜDÜR YARDIMCISI)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 84.913.920 TL 8.98 %
DİĞER 344.957.769 TL 36.48 %
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 515.719.405 TL 54.54 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
ÇİMSA MERSİN 0 0 100 %
AFYON ÇİMENTO SAN.T.A.Ş. 204.000.000 TL 51 %
ÇİMSA BUILDING SOLUTIONS B.V. 201.173.502 EUR 68.31 %
ÇİMSA CEMENT FREE-ZONE LTD. 1.399.900 TL 100 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+3.665,4
Yıllık bileşik %+71,4

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%27,1
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,72
Calmar Rasyosu: 0,12x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,72 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 45,17 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 42,70 ₺
VAL (Dip): 42,50 ₺ POC: 45,17 ₺ VAH (Tepe): 50,28 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%39,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% ◀ Hissede Mevcut Seviye
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
36,73 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
45,91 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
55,10 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +17,4% -4,2% -3,8% +18,3% -7,9% -8,3% -3,4% +0,9% -8,5% - - - -3,4%
2025 +15,2% -14,2% +12,2% -8,7% +2,7% -4,7% +10,1% -1,2% -6,4% +4,5% -5,0% -1,4% -1,2%
2024 +15,9% +2,9% -9,2% +7,2% -1,1% -4,4% +13,1% +2,5% +0,9% -2,9% +13,9% +16,3% +65,2%
2023 -16,6% +52,3% -25,5% -5,0% +25,1% +17,4% +54,1% -1,4% +50,8% -7,3% -14,6% -14,5% +104,8%
2022 +11,3% -2,5% +9,4% -4,5% +1,7% -2,4% +19,2% +29,7% +9,4% +40,3% +15,5% +12,3% +246,9%
2021 +24,0% -3,7% -3,6% +3,7% +7,5% -7,5% +12,6% +4,8% +9,1% +15,1% +0,4% -3,9% +69,6%
2020 - -12,5% -27,8% +24,4% +3,0% +23,1% +19,4% +0,6% +14,4% -8,7% +27,7% +14,7% -
Tarihi Zirve: 60 ₺ (144 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 26.656,71 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -3.343,29 ₺
-11,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-20,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 624,28 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 48,06 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -1.559,77 ₺

CIMSA hissesini tutan fonlar

18 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
SASHisse
Ak Portföy Sabancı Topluluğu Şirketleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %12,16 düşüş %-1,24 yükseliş %+13,5
DNHSerbest
Deniz Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %7,64 düşüş %-0,05 —
AN1Değişken
Strateji Portföy Birinci Değişken Fon
 %5,24 düşüş %-0,04 yükseliş %+40,0
RHIHisse
Re-Pie Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %5,13 yükseliş %+5,02 yükseliş %+43,3
MKAHisse
Marmara Capital Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,80 yükseliş %+0,21 yükseliş %+3,6
EC2Hisse
Global Md Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,53 düşüş %-0,12 yükseliş %+2,0
ZCKKatılım
Ziraat Portföy Agresif Katılım Fonu
 %4,28 düşüş %-0,50 yükseliş %+29,2
KPAHisse
Kuveyt Türk Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,18 yükseliş %+1,34 yükseliş %+31,1

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.