Dijital Sürmanşet Analiz Masası

CITAS - CITAS Hisse Senedi Analizi

CITAS hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

112,50 ₺

Güncel Fiyatı

yükseliş %9,97

Günlük Değişim

14,57

F/K Oranı

20,25 Mr ₺

Piyasa Değeri

180M

İşlem Hacmi

19,98

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

D 41/100
Değerleme 0%
Kârlılık 56%
Momentum 79%
Temettü 0%
Likidite & Borç 50%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
74,09 ₺
Fiyat adil değerin %51,8 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%6,86
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
61,77 ₺
%-45,1
F/K 10
77,21 ₺
%-31,4
F/K 12
92,66 ₺
%-17,6
F/K Kanalı: F/K son 1 yıllık medyanına yakın seviyede (%52.2) (14.57x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 1 yıllık medyanına yakın seviyede (%52.2) (3.56x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.

CITAS Hisse Grafiği

CITAS Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu CITAS
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 112,50 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 102,30 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 14,57
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 3,56
Halka Açıklık Oranı 19,98
Net Kar (Milyon TL) 899M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 180M
Net Kar / Sermaye 5,00

CITAS Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 21:01 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
2,45 Mr
düşüş %-12,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
485 Mn
düşüş %-2,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
292 Mn
düşüş %-52,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
CITAS Çeyreklik satışlar 2025/3: 2,2 Mr, 2025/6: 2,26 Mr, 2026/3: 2,81 Mr, 2026/6: 2,45 Mr 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/3: 2,2 Mr 2,2 Mr 2025/3 2025/6: 2,26 Mr 2,26 Mr 2025/6 2026/3: 2,81 Mr 2,81 Mr 2026/3 2026/6: 2,45 Mr 2,45 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
CITAS Çeyreklik FAVÖK 2025/3: 418 Mn, 2025/6: 360 Mn, 2026/3: 498 Mn, 2026/6: 485 Mn 200 Mn 400 Mn 600 Mn 2025/3: 418 Mn 418 Mn 2025/3 2025/6: 360 Mn 360 Mn 2025/6 2026/3: 498 Mn 498 Mn 2026/3 2026/6: 485 Mn 485 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
CITAS Çeyreklik net kâr 2025/3: 914 Mn, 2025/6: eksi 380 Mn, 2026/3: 608 Mn, 2026/6: 292 Mn -500 Mn 500 Mn 1 Mr 2025/3: 914 Mn 914 Mn 2025/3 2025/6: −380 Mn −380 Mn 2025/6 2026/3: 608 Mn 608 Mn 2026/3 2026/6: 292 Mn 292 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%33,4 (önceki %31,7)
FAVÖK marjı 2026/6
%19,8 (önceki %17,7)
Net kâr marjı 2026/6
%11,9 (önceki %21,6)
Cari oran 2026/6
3,72 (önceki 2,68)
Kaldıraç oranı 2026/6
25,86 (önceki 28,65)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%24,4 (önceki %13,3)
Çarpanlar
F/K
13.251085065394456
FD/FAVÖK
9.527867941603196
PD/DD
3.239135980140088
Net Borç/FAVÖK
0.013471325353268497
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%74,0
Kısa Vade Yük.
%7,0
Uzun Vade Yük.
%19,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.

Şirket Ünvanı Çitlekçi Mağazacılık Gıda A.Ş.
Faaliyet Alanı Her türlü tarımsal ve hayvansal ürünleri almak, satmak, üretmek, işletmek, İnsanların ihtiyacen tükettiği tümgıda maddelerinin imali alım satımı pazarlamasını yapmak, Özellikle ay çekirdeği, fındık, fıstık, leblebi, incir, üzüm vb. ürünleri üretmek işlemek alım ve satımını yapmak, Konusu ile ilgili olmak kaydıyla temsilcilik acentelik toptancılık ve ticari faaliyette bulunmak, Şirketin amaç ve konusu içine giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak Şirketin konusuna giren isler yapmak gerçek ve tüzel kişilerle ortak girişimlerde bulunmak gerekirse ortaklık kurmak ticari ve sınai işletmelere katılmak,
Kuruluş Tarihi 1995-10-27
Merkez Adresi Macun Mahallesi 177 Cadde No: 10 Yenimahalle/Ankara
Merkez Tel 0 444 4 221
Merkez Faks 0 444 4 221
Web Adresi www.citlekci.com.tr ↗
Yönetim Kurulu İLHAN TUNÇ ABDULLAH TUNÇ MUSA TUNÇ EKREM TUNÇ VOLKAN TUNÇ
Üst Yönetim İLHAN TUNÇ (Yönetim Kurulu Başkanı) ABDULLAH TUNÇ (Yönetim Kurulu Başkan Vekili)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
TUNÇLAR YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 143.500.000 TL 79.72 %
TERA PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 11.419.732 TL 6.34 %
DİĞER 25.080.268 TL 13.94 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Haftalık Değişim 39,50 TL
Haftalık Değişim (%) 31,23 %
Haftalık En Düşük 124,10 TL
Haftalık En Yüksek 166,20 TL

Toplam getiri

18.08.2026 – 28.09.2026 · 0,1 yıl
Toplam getiri %+38,8
Yıllık bileşik %+1.756,0

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Çok yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%101,3
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,27

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,27 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 116,17 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 112,50 ₺
VAL (Dip): 110,85 ₺ POC: 116,17 ₺ VAH (Tepe): 136,40 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%40,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% ◀ Hissede Mevcut Seviye
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
61,77 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
77,21 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
92,66 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 - - - - - - - - -12,1% - - - -
Tarihi Zirve: 166.2 ₺ (20 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 7 Tavan / 1 Taban

CITAS KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    CITAS.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. CA
    Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
    24.09.2026 Tarihli Geri Alım İşlemi Hakkında.

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

CITAS hissesini tutan fonlar

1 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
GZLDeğişken
Garanti Portföy Tarım Ve Gıda Sektörü Degişken Fon
 %0,70 yükseliş %+0,70 yükseliş %+42,5

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.