Dijital Sürmanşet Analiz Masası

CWENE - CWENE Hisse Senedi Analizi

CWENE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

22,28 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-9,94

Günlük Değişim

7,47

F/K Oranı

24,02 Mr ₺

Piyasa Değeri

1.078M

İşlem Hacmi

38,20

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

C 54/100
Değerleme 79%
Kârlılık 49%
Momentum 19%
Temettü 41%
Likidite & Borç 82%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
33,16 ₺
Fiyat adil değerin %32,8 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%13,39
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
23,86 ₺
%+7,1
F/K 10
29,83 ₺
%+33,9
F/K 12
35,79 ₺
%+60,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%33.7) (7.47x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%34.1) (1.36x) — Tarihsel ortalamanın altında.

CWENE Hisse Grafiği

CWENE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu CWENE
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 22,28 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 24,74 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 7,47
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,36
Halka Açıklık Oranı 38,20
Net Kar (Milyon TL) 1.290M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 1.078M
Net Kar / Sermaye 1,20

CWENE Finansal Özet

Veri tarihi 27.09.2026 04:43 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
4,5 Mr
düşüş %-2,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
1,03 Mr
yükseliş %+1,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
501 Mn
düşüş %-36,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
CWENE Çeyreklik satışlar 2025/6: 4,14 Mr, 2025/9: 5,3 Mr, 2025/12: 6,3 Mr, 2026/3: 4,63 Mr, 2026/6: 4,5 Mr 2,5 Mr 5 Mr 7,5 Mr 2025/6: 4,14 Mr 4,14 Mr 2025/6 2025/9: 5,3 Mr 5,3 Mr 2025/9 2025/12: 6,3 Mr 6,3 Mr 2025/12 2026/3: 4,63 Mr 4,63 Mr 2026/3 2026/6: 4,5 Mr 4,5 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
CWENE Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 442 Mn, 2025/9: 1,78 Mr, 2025/12: 811 Mn, 2026/3: 1,02 Mr, 2026/6: 1,03 Mr 1 Mr 2 Mr 2025/6: 442 Mn 442 Mn 2025/6 2025/9: 1,78 Mr 1,78 Mr 2025/9 2025/12: 811 Mn 811 Mn 2025/12 2026/3: 1,02 Mr 1,02 Mr 2026/3 2026/6: 1,03 Mr 1,03 Mr 2026/6
Çeyreklik net kâr
CWENE Çeyreklik net kâr 2025/6: 284 Mn, 2025/9: 1,23 Mr, 2025/12: 694 Mn, 2026/3: 789 Mn, 2026/6: 501 Mn 500 Mn 1 Mr 1,5 Mr 2025/6: 284 Mn 284 Mn 2025/6 2025/9: 1,23 Mr 1,23 Mr 2025/9 2025/12: 694 Mn 694 Mn 2025/12 2026/3: 789 Mn 789 Mn 2026/3 2026/6: 501 Mn 501 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%27,9 (önceki %25,3)
FAVÖK marjı 2026/6
%22,9 (önceki %22,0)
Net kâr marjı 2026/6
%11,1 (önceki %17,1)
Cari oran 2026/6
1,15 (önceki 1,19)
Kaldıraç oranı 2026/6
57,12 (önceki 55,74)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%19,9 (önceki %19,1)
Çarpanlar
F/K
8.290524119462415
FD/FAVÖK
7.785535456543887
PD/DD
1.5048841954411936
PEG
0.019329908303001325
Net Borç/FAVÖK
2.0327285417049916
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%43,0
Kısa Vade Yük.
%44,0
Uzun Vade Yük.
%13,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 15 Yıl
Kuruluş: 2010-12-03

Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.

Şirket Ünvanı Cw Enerji Mühendislik Ticaret Ve Sanayi A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket faaliyetleri; fotovoltaik güneş paneli üretimi-satışı başta olmak üzere; güneş paneli hücresi üretimi, anahtar teslim güneş enerjisi sistemleri kurulumu, tasarım, mühendislik, ve bakım hizmetleri, güneş enerjisi sistemleri ekipmanları tedarik ve satışı, güneşten enerji üretimi, araç şarj istasyonları işletmeciliği, lityum batarya enerji depolama sistemleri üretimi, eva üretimi, santral -trafo Kurulumları bakım-onarım hizmetleri, endüstriyel makine imalatı, elektrik üretimi ile sanayi ve imalat projelerine yönelik mühendislik ve danışmanlık faaliyetleri
Kuruluş Tarihi 2010-12-03
Merkez Adresi Antalya Organize Sanayi Bölgesi 1. Kısım Atatürk Bulvarı No:20 Döşemealtı/ ANTALYA
Merkez Tel 0 242 229 00 54
Merkez Faks 0 242 229 00 74
Web Adresi www.cw-enerji.com ↗
Yönetim Kurulu TARZAN TARIK SARVAN VOLKAN YILMAZ MUSTAFA AYTEN İSMAİL YÜKSEK BEDRETTİN KARA
Üst Yönetim SİNAN ÖZER (Muhasebe ve Mali İşler Direktörü) NİHAN DEMİRTAŞ TAYLAN (Yönetim Kurulu Temsilcisi) BURCU ÖZTÜRK (Kalite Yönetim Müdürü) MUSTAFA AYTEN (Fabrika Müdürü) PINAR OLCAY (Üretim ve Tedarik Zinciri Müdürü)

Ortaklık Yapısı

4 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
DİĞER 365.170.221 TL 33.87 %
TARZAN TARIK SARVAN 536.291.458 TL 49.74 %
DENİZ PORTFÖY TTSVY HİSSE SENEDİ SERBEST ÖZEL FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 97.312.630 TL 9.02 %
BULLS PORTFÖY DÖRDÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 79.515.700 TL 7.37 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

13 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
CW Storage Enerji A.Ş. 250.000 TL 100 %
Titan Arge Endüstriyel Yatırım A.Ş. 500.000 TL 100 %
Kronos Arge Endüstriyel Yatırım A.Ş. 500.000 TL 100 %
Mersin Hayvancılık İnşaat Tarım Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. 50.000 TL 100 %
Novamak Arge Endüstriyel Yatırım A.Ş. 500.000 TL 100 %
Orion Arge Endüstriyel Yatırım A.Ş. 500.000 TL 100 %
SchaltKraft Elektrik A.Ş. 500.000 TL 100 %
Argon Arge Endüstriyel Yatırım A.Ş. 500.000 TL 100 %
CW Energy USA, Inc. 0 USD 100 %
CW International Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. 1.000.000 TL 100 %
CW Kurumsal Hizmetler ve Pazarlama A.Ş. 500.000 TL 100 %
CW Solar Cell Enerji A.Ş. 200.500.000 TL 100 %
TTATT AG 50.000 EUR 100 %

Toplam getiri

05.05.2023 – 28.09.2026 · 3,4 yıl
Toplam getiri %+63,2
Yıllık bileşik %+15,5

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%59,9
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,42
Calmar Rasyosu: -0,25x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,42 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 37,73 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 22,28 ₺
VAL (Dip): 28,72 ₺ POC: 37,73 ₺ VAH (Tepe): 42,82 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%111,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
23,86 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
29,83 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
35,79 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +20,3% -11,9% -2,8% +27,0% +9,1% -10,5% -0,6% +8,3% -43,3% - - - -22,1%
2025 -4,6% -15,9% -2,4% -7,1% -2,0% -6,1% +17,3% +18,9% +16,2% +10,9% +9,9% +10,0% +45,5%
2024 +29,5% -6,5% -13,0% +10,3% -22,5% -6,5% +15,2% -15,7% -13,4% +5,9% +11,0% -18,0% -31,6%
2023 - - - - - +6,2% +59,2% +22,1% +2,8% -6,0% -10,5% -12,4% -
Tarihi Zirve: 48.3 ₺ (53 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 21.767,17 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -8.232,83 ₺
-27,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-46,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 976,98 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 30,71 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -10.992,71 ₺

CWENE KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Basında Yer Alan Haberler Hakkında Açıklama
  2. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Basında Yer Alan Haberler Hakkında Açıklama
  3. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    CWENE.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

CWENE hissesini tutan fonlar

18 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
FBCKatılım
One Portföy Kar Payı Ödeyen Katılım Fonu
 %6,38 yükseliş %+0,73 düşüş %-7,9
GNSHisse
Garanti Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %6,31 yükseliş %+0,40 yükseliş %+15,2
KVTHisse
Ak Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %5,58 düşüş %-0,94 yükseliş %+8,3
PHKHisse
Phillip Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,30 yükseliş %+4,30 yükseliş %+32,1
ENJHisse
Aktif Portföy Enerji Şirketleri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,08 düşüş %-1,09 yükseliş %+15,0
HFODiğer
Ahlatcı Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu ( Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %3,74 yükseliş %+1,78 —
DNKSerbest
Tacirler Portföy Denge Katılım Serbest Fon
 %3,67 düşüş %-0,39 yükseliş %+28,7
MTHHisse
MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %3,62 yükseliş %+3,62 yükseliş %+52,0

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.