Dijital Sürmanşet Analiz Masası

DESA - DESA Hisse Senedi Analizi

DESA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

8,60 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-1,83

Günlük Değişim

7,43

F/K Oranı

4,21 Mr ₺

Piyasa Değeri

490M

İşlem Hacmi

16,29

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

C 53/100
Değerleme 95%
Kârlılık 38%
Momentum 26%
Temettü 41%
Likidite & Borç 43%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
15,86 ₺
Fiyat adil değerin %45,8 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%13,46
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
9,26 ₺
%+7,7
F/K 10
11,58 ₺
%+34,6
F/K 12
13,89 ₺
%+61,5
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %5.6'lik diliminde (7.43x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %5.6'lik diliminde (0.89x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

DESA Hisse Grafiği

DESA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu DESA
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 8,60 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 8,76 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 7,43
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,89
Halka Açıklık Oranı 16,29
Net Kar (Milyon TL) 205M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 490M
Net Kar / Sermaye 0,42

DESA Finansal Özet

Veri tarihi 26.09.2026 06:46 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
1,34 Mr
yükseliş %+31,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
170 Mn
düşüş %-24,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
85,4 Mn
düşüş %-28,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
DESA Çeyreklik satışlar 2025/6: 1,36 Mr, 2025/9: 1 Mr, 2025/12: 1,07 Mr, 2026/3: 1,02 Mr, 2026/6: 1,34 Mr 500 Mn 1 Mr 1,5 Mr 2025/6: 1,36 Mr 1,36 Mr 2025/6 2025/9: 1 Mr 1 Mr 2025/9 2025/12: 1,07 Mr 1,07 Mr 2025/12 2026/3: 1,02 Mr 1,02 Mr 2026/3 2026/6: 1,34 Mr 1,34 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
DESA Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 273 Mn, 2025/9: 206 Mn, 2025/12: 326 Mn, 2026/3: 224 Mn, 2026/6: 170 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: 273 Mn 273 Mn 2025/6 2025/9: 206 Mn 206 Mn 2025/9 2025/12: 326 Mn 326 Mn 2025/12 2026/3: 224 Mn 224 Mn 2026/3 2026/6: 170 Mn 170 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
DESA Çeyreklik net kâr 2025/6: 152 Mn, 2025/9: 140 Mn, 2025/12: 224 Mn, 2026/3: 119 Mn, 2026/6: 85,4 Mn 100 Mn 200 Mn 300 Mn 2025/6: 152 Mn 152 Mn 2025/6 2025/9: 140 Mn 140 Mn 2025/9 2025/12: 224 Mn 224 Mn 2025/12 2026/3: 119 Mn 119 Mn 2026/3 2026/6: 85,4 Mn 85,4 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%58,1 (önceki %56,8)
FAVÖK marjı 2026/6
%12,7 (önceki %22,0)
Net kâr marjı 2026/6
%6,4 (önceki %11,7)
Cari oran 2026/6
3,35 (önceki 3,14)
Kaldıraç oranı 2026/6
25,20 (önceki 24,59)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%12,4 (önceki %14,3)
Çarpanlar
F/K
7.549898349412683
FD/FAVÖK
3.068092959476387
PD/DD
0.9047691257691403
PEG
0.9648642524332822
Net Borç/FAVÖK
-1.5718529751912198
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%75,0
Kısa Vade Yük.
%20,0
Uzun Vade Yük.
%6,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 44 Yıl
Kuruluş: 1982-01-29

Desa Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Desa Deri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Deri Giyim Eşyası Ve Saraciye Üretimi, Her Nevi Deri Eşya İhracat, İthalat Ve Satışı
Kuruluş Tarihi 1982-01-29
Merkez Adresi İnönü Mah. Halkalı Cad. No: 208 34295 Sefaköy/K.Çekmece/İstanbul
Merkez Tel 0 212 473 18 00
Merkez Faks 0 212 697 38 30
Web Adresi www.desa.com.tr ↗
Yönetim Kurulu MELİH ÇELET BURAK ÇELET BURÇAK ÇELET MEHMET KAAN KOZ ADNAN EK
Üst Yönetim BURAK ÇELET (GENEL MÜDÜR) NİHAL ÇELET (DIŞ TİCARETTEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) HİLMİ İLKER SÜREK (SATIŞ VE PAZARLAMADAN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI) BAYCAN ATAOĞLAN (MALİ İŞLERDEN SORUMLU GENEL MÜDÜR YARDIMCISI)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
MELİH ÇELET 90.945.674 TL 18.56 %
ÇELET HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 307.081.397 TL 62.67 %
DİĞER 91.972.929 TL 18.77 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

11 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
DESA NINETEENSEVENTYTWO SRL 10.000 EUR 100 %
DESA SMS LIMITED 1.455.001 GBP 100 %
MARFAR DERİ SAN. TİC. LTD.ŞTİ 40.000 TL 50 %
SAMSONITE SEYAHAT ÜRÜNLERİ A.Ş. 1.536.150 TL 40 %
LEATHER FASHION BULGARIA EOOD 5.000 EUR 100 %
NUERA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİYOFABRİKASYON TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 40.000.000 TL 100 %
CELENTANO ARTIZANS TEKS. ve DERİ SAN. LTD. ŞTİ. 1.000.000 TL 100 %
DESA DEUTSCHLAND GMBH 25.000 EUR 100 %
DESA INTERNATIONAL LIMITED 1.110.000 GBP 100 %
DESA INTERNATIONAL(UK) LIMITED 887.001 GBP 100 %
DESA INTERNAZIONALE S.R.L. 10.000 EUR 100 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+1.811,1
Yıllık bileşik %+54,9

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%38,2
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,89
Calmar Rasyosu: -0,17x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,89 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 9,76 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 8,60 ₺
VAL (Dip): 9,31 ₺ POC: 9,76 ₺ VAH (Tepe): 13,58 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%86,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
9,26 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
11,58 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
13,89 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +4,0% +3,0% +5,6% +6,4% -12,5% -14,5% -11,7% +10,1% -16,3% - - - -26,9%
2025 -7,6% -11,8% -3,2% +0,1% +6,2% +3,7% +19,5% +27,8% +7,7% +1,5% -25,0% +2,3% +11,5%
2024 +22,9% +15,2% +1,1% +29,2% -4,3% +2,4% -18,1% -22,6% +14,8% -6,2% +0,6% +2,9% +28,2%
2023 -16,2% +1,4% -0,8% -4,7% +1,9% +15,8% +48,6% +33,3% +3,4% +7,1% -23,0% -14,5% +36,9%
2022 -2,3% +49,2% +14,7% -23,1% +6,4% -0,9% +28,5% +45,2% +32,5% +7,9% +76,0% +11,6% +611,1%
2021 +4,1% +17,1% +1,7% +20,2% -25,2% +7,1% -13,3% +7,2% -22,3% -5,9% +7,5% +0,6% -12,2%
2020 - -12,1% -18,2% +34,5% +0,9% +12,0% +48,2% -25,3% +17,7% -0,9% +15,8% +27,5% -
Tarihi Zirve: 16.61 ₺ (378 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 1 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 21.306,36 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -8.693,64 ₺
-29,0%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-49,2
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 2.477,48 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 12,11 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +4.053,46 ₺

DESA KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Şube Açılışı Hakkında

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

DESA hissesini tutan fonlar

8 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
BIDHisse
QNB Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %9,88 yükseliş %+4,99 yükseliş %+1,2
HVUDeğişken
Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon
 %4,32 yükseliş %+0,14 yükseliş %+23,6
GOHHisse
Garanti Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %1,87 yükseliş %+1,87 yükseliş %+10,6
ZJLHisse
Ziraat Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,85 yükseliş %+0,85 yükseliş %+12,1
SUCDeğişken
Ünlü Portföy Üçüncü Değişken Fon
 %0,42 yükseliş %+0,42 yükseliş %+43,3
DEFSerbest
Allbatross Portföy Defne Serbest Fon
 %0,00 düşüş %-6,79 yükseliş %+33,0
DTLHisse
Deniz Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,00 düşüş %-1,73 yükseliş %+13,6
PSHHisse
Deniz Portföy Perakende Sektörü Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,00 düşüş %-0,72 —

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

DESA İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları

Dijital Sürmanşet Finans Masası

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.