Dijital Sürmanşet Analiz Masası
DOFER - DOFER Hisse Senedi Analizi
DOFER hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
21,60 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,09
Günlük Değişim
26,76
F/K Oranı
1,21 Mr ₺
Piyasa Değeri
56M
İşlem Hacmi
34,38
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
33/100
Değerleme
51%
Kârlılık
9%
Momentum
14%
Temettü
36%
Likidite & Borç
77%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
23,67 ₺
Fiyat adil değerin %8,8 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%3,74
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
6,46 ₺
%-70,1
F/K 10
8,07 ₺
%-62,6
F/K 12
9,69 ₺
%-55,2
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.4'lik diliminde (26.76x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.4'lik diliminde (0.7x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
DOFER Hisse Grafiği
DOFER Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DOFER |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 21,60 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 22,06 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 26,76 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,70 |
| Halka Açıklık Oranı | 34,38 |
| Net Kar (Milyon TL) | -42M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 56M |
| Net Kar / Sermaye | -0,76 |
DOFER Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 05:07 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
2,54 Mr
yükseliş %+37,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
70,4 Mn
yükseliş %+996,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
54,48 Mn
yükseliş %+156,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %4,6 (önceki %0,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %2,8 (önceki %0,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %2,1 (önceki %-5,2)
- Cari oran 2026/6
- 1,18 (önceki 1,18)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 51,79 (önceki 51,24)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %2,8 (önceki %1,8)
Çarpanlar
- F/K
- 27.358002959055586
- FD/FAVÖK
- 4.675398422271321
- PD/DD
- 0.7199183394042313
- Net Borç/FAVÖK
- 0.806146334212288
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %48,0
- Kısa Vade Yük.
- %51,0
- Uzun Vade Yük.
- %1,0
Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Dofer Yapı Malzemeleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin faaliyet konusu; Her türlü inşaat malzemelerinin her türlü safhasında üretimini, pazarlamasını, dağıtımını, ticaretini, komisyonculuğunu yapmak, Her çeşit ve her türlü üretim safhasında sıhhi tesisat, elektrik malzemesi, saç, boru, profil, çivi, hırdavat ve benzeri malzemenin üretimini, ticaretini yapmak. Ağaç sanayinde her safhada kereste, mobilya, sunta ve benzeri her türlü ürünün, ham ve yardımcı maddelerin üretimini, ticaretini yapmak. Her çeşit motorlu ve motorsuz nakil vasıtaları ile inşaat alanında kullanılan makina ve yedek parçaların üretimini, ticaretini yapmak. Her türlü üretim safhasında tekstil, konfeksiyon, triko, deri ve benzeri eşyaların alımını, satımını, üretimini, pazarlamasını yapmak. Otel, motel, tatil köyü, baraj, kamping gibi her türlü turistik faaliyete girişmek, tesislerin inşası, alım satımı, işletilmesi, kiralanması, pazarlaması ile yat, gemi ve benzeri deniz araçları ile kara nakil vasıtalarının kiralanması, seyahat acentaları kurulması işlerine girişmek. Tarım ve hayvancılık alanında her türlü faaliyete girişmek, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvanları üretmek, bunların ürünlerini pazarlamak, zirai alanda her türlü üretimde bulunmak, bunları pazarlamak. Yurt içi ve dışında resmi ve hususi her çeşit inşaat işlerini bakım, onarım, tamirat işlerini sermaye piyasası mevzuatında belirlenen esaslara uygun olmak kaydıyla taahhüt ve deruhte etmek. Kendi nam ve hesabına her çeşit inşaat yapmak ve satmak, arsa karşılığı konut ve işyeri inşaatlarına girişmek, başkalarına yaptırmak, satmak, satın almak, kiralamak, kiraya vermek, yurt içi ve dışında toplu konut, müstakil konut, fabrika binaları ve benzeri yerlerin inşası ile karayolu, içme suyu, kanalizasyon tesisi, köprüler, baraj gibi tesisleri inşa etmek, taşeron olarak bu gibi yerlerde görev almak, taşeronlara devretmek. Yurtiçi ve dışında nakliye, taşımacılık, hafriyat, dekepaj alanlarında işlere girişmek. Her türlü safhada ilaç, parfümeri, ıtriyat ve kimyevi madde ve malzemelerin üretim ve ticaretini yapmak. Şirket konusu ile ilgili olarak yurt içi ve dışından bayilik, acentalık, mümessillik, temsilcilik almak, onlara bayilik, acentalık, temsilcilik ve konu ile çalışan başka firmalar ile müştereken işlere girişmektir. |
| Kuruluş Tarihi | 1985-01-25 |
| Merkez Adresi | Örnek Mah. Turgut Özal Bulvarı 2 No:34 Dofer Plaza Altındağ/Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 319 46 71 |
| Merkez Faks | 0 312 362 41 86 |
| Web Adresi | www.dofer.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUSTAFA DOĞAN YAĞMUR DOĞAN MUSTAFA COŞKUN KARADENİZ HALİT KIRATLI VOLKAN PARLAKTAŞ |
| Üst Yönetim | ALİ SEDAT ORÇUNSEL (FABRİKA MÜDÜRÜ) MUSTAFA TUNABOYLU (Hazır Demir Tesis Müdürü) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| YAĞMUR DOĞAN | 14.429.515 TL | 25.88 % |
| MERT DOĞAN | 12.597.825 TL | 22.6 % |
| MUSTAFA DOĞAN | 8.367.500 TL | 15.01 % |
| DİĞER | 20.355.160 TL | 36.51 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | 0,74 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | 2,70 % | |
| Haftalık En Düşük | 27,06 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 28,32 TL |
Toplam getiri
16.10.2023 – 28.09.2026 · 3,0 yıl
Toplam getiri
%+17,4
Yıllık bileşik %+5,6
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%38,0
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,13
Calmar Rasyosu: 0,08x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,13 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
33,20 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 21,60 ₺
VAL (Dip): 27,13 ₺
POC: 33,20 ₺
VAH (Tepe): 53,65 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%203,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
6,46 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
8,07 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
9,69 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -33,6% | -10,9% | +7,8% | -3,5% | +5,2% | -8,1% | -11,2% | +3,2% | -25,5% | - | - | - | -59,4% |
| 2025 | -5,3% | -0,6% | -7,9% | +10,7% | +8,8% | +23,5% | +21,9% | +9,1% | +16,9% | +14,9% | -17,5% | -1,7% | +87,2% |
| 2024 | +71,8% | +19,5% | -16,7% | -10,3% | +40,0% | -24,0% | -3,9% | -17,0% | +2,3% | -13,3% | +8,0% | -3,7% | +20,0% |
| 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -17,2% | -35,6% | - |
Tarihi Zirve: 65.81 ₺ (333 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
17.287,62 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-12.712,38 ₺
-42,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-67,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
800,35 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
37,48 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+5.326,38 ₺
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.