DURDO - DURDO Hisse Senedi Analizi
DURDO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
4,54 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-3,40
Günlük Değişim
-14,85
F/K Oranı
2,27 Mr ₺
Piyasa Değeri
500M
İşlem Hacmi
33,35
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
DURDO Hisse Grafiği
DURDO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DURDO |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 4,54 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 4,70 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -14,85 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,35 |
| Halka Açıklık Oranı | 33,35 |
| Net Kar (Milyon TL) | -54M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 500M |
| Net Kar / Sermaye | -0,11 |
DURDO Finansal Özet
Veri tarihi 27.09.2026 05:19 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %24,2 (önceki %12,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %13,9 (önceki %3,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %2,5 (önceki %-9,7)
- Cari oran 2026/6
- 1,03 (önceki 1,06)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 52,74 (önceki 51,98)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-8,7 (önceki %-16,3)
- FD/FAVÖK
- 9.655221407837063
- PD/DD
- 1.393042420230074
- Net Borç/FAVÖK
- 2.8726277501350763
- Özkaynaklar
- %47,0
- Kısa Vade Yük.
- %40,0
- Uzun Vade Yük.
- %13,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Duran Doğan Basım Ve Ambalaj Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Duran Doğan Basım Ve Ambalaj Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü ambalaj üretimi için rulo ve tabaka halinde kağıt, metalize, plastifize kağıt ve karton v.b. malzemeler üzerine baskı, keski, yapıştırma ve lamine işlerini yapılması, satışı, yurt içi ve yurt dışından alımı ve satışı. |
| Kuruluş Tarihi | 1975-09-22 |
| Merkez Adresi | Hadımköy Mah.Mustafa İnan.Cd.No.41 Arnavutköy/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 771 46 06 |
| Merkez Faks | 0 212 771 46 26 |
| Web Adresi | www.durandogan.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | OKTAY DURAN TORBEN PATRICE JEAN REINE MICHEL JOSEPH CLAUDE DUBOIS NUR YAPÇA HASAN FEHMİ ERİNÇ DİKRAN ACEMYAN |
| Üst Yönetim | DİKRAN ACEMYAN (Genel Müdür) ALİ CAN DURAN (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
8 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| LGR INTERNATIONAL SOCİETE ANONYME | 150.000.014 TL | 30.000002712 % |
| DİKRAN ACEMYAN | 41.827.665 TL | 8.36553295 % |
| OKTAY DURAN | 36.151.759 TL | 7.230351812 % |
| İBRAHİM OKAN DURAN | 35.912.735 TL | 7.182547064 % |
| KEMAL ŞEDELE | 35.000.000 TL | 7.000000012 % |
| FOTİNİ ACEMYAN | 27.676.685 TL | 5.535336912 % |
| DİĞER | 173.218.286 TL | 34.6436572 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 212.857 TL | 0.0425714 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| ATLAS OFSET MATBAACILIK VE AMB.SAN.TİC.A.Ş. | 20.000.000 TL | 100 % |
| AVANTGARDE SÜRDÜRÜLEBILIR KAGITÇILIK SANAYI VE TICARET A.Ş. | 250.000 TL | 100 % |
| DUDO UK | 1 GBP | 100 % |
| DURAN DOGAN EUROPE B.V | 10.000 EUR | 100 % |
| DURAN DOĞAN DIŞ TİCARET A.Ş. | 49.960 TL | 99.92 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +9,1% | -5,8% | -3,2% | +30,1% | +10,6% | +0,2% | -9,6% | +8,1% | -11,0% | - | - | - | +24,7% |
| 2025 | -14,1% | +11,2% | -1,7% | -13,4% | +3,9% | -14,9% | +32,4% | +8,4% | -12,9% | +0,3% | -3,2% | +1,4% | -11,7% |
| 2024 | +8,2% | +4,7% | -16,1% | +4,3% | -3,3% | -8,8% | -5,5% | -13,3% | +53,0% | +0,9% | +33,6% | -14,0% | +27,0% |
| 2023 | -4,0% | +18,4% | +6,3% | -15,6% | -23,7% | +1,5% | +21,5% | +35,0% | +7,1% | -16,0% | +10,1% | -12,3% | +12,5% |
| 2022 | -11,2% | -13,8% | 0,0% | +21,9% | +3,2% | +14,5% | +26,3% | +9,3% | -1,3% | +25,6% | +4,2% | +6,0% | +108,4% |
| 2021 | 0,0% | +1,7% | +5,9% | +1,2% | -11,1% | -4,0% | +2,9% | +20,2% | +7,0% | +16,8% | +34,1% | -4,2% | +84,8% |
| 2020 | - | -32,5% | +14,7% | +13,4% | -14,1% | +4,6% | +4,6% | -8,2% | +33,4% | 0,0% | +12,8% | -5,6% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.