DYOBY - DYOBY Hisse Senedi Analizi
DYOBY hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
10,37 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-4,86
Günlük Değişim
16,36
F/K Oranı
3,11 Mr ₺
Piyasa Değeri
300M
İşlem Hacmi
25,25
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
DYOBY Hisse Grafiği
DYOBY Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | DYOBY |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 10,37 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 10,90 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 16,36 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,35 |
| Halka Açıklık Oranı | 25,25 |
| Net Kar (Milyon TL) | 40M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 300M |
| Net Kar / Sermaye | 0,13 |
DYOBY Finansal Özet
Veri tarihi 24.09.2026 23:51 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %31,2 (önceki %35,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %14,6 (önceki %20,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-0,4 (önceki %2,3)
- Cari oran 2026/6
- 0,67 (önceki 0,71)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 58,53 (önceki 59,15)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %2,2 (önceki %-5,2)
- F/K
- 17.114699954884856
- FD/FAVÖK
- 4.719107780392324
- PD/DD
- 0.366949123930203
- Net Borç/FAVÖK
- 3.0881564504853705
- Özkaynaklar
- %41,0
- Kısa Vade Yük.
- %44,0
- Uzun Vade Yük.
- %15,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Boya, vernik, reçine ve sair yüzey kaplama ve yapı malzemeleri |
| Kuruluş Tarihi | 1979-04-06 |
| Merkez Adresi | Aosb Mahallesi 10003 Sok. No:2/8 Çiğli/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 328 08 80 |
| Merkez Faks | 0 232 376 80 55 |
| Web Adresi | www.dyo.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | EMİNE FEYHAN YAŞAR İDİL YİĞİTBAŞI SEÇKİN ŞENOL FARUK COŞKUN BEDÜK FATMA DİLEK YARDIM KEMAL SEMERCİLER HAKKI HİKMET ALTAN |
| Üst Yönetim | YAKUP BENLİ (GENEL MÜDÜR) ERDEM DURGUT (MALİ İŞLER VE FİNANS DİREKTÖRÜ) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 76.406.200 TL | 25.47 % |
| YAŞAR HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ | 223.593.800 TL | 74.53 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| DYO AFRICA PAINTS AND VARNISHES LLC (TASFİYE HALİNDE) | 1.198.800 USD | 99.9 % |
| DYO BALKAN SRL | 2.896.580 RON | 98.39 % |
| KEMİPEX JOINT-STOCK CO. | 72.412.200 RUB | 100 % |
| MEDITERRANEAN TRADE FOR PAINTS (TASFİYE HALİNDE) | 1.903.000 EGP | 15 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,0% | -2,1% | -6,9% | +72,8% | -27,9% | -11,2% | -12,2% | +9,6% | -24,4% | - | - | - | -19,2% |
| 2025 | +3,7% | +10,2% | -15,9% | -28,4% | -15,2% | 0,0% | +19,9% | +1,0% | -5,0% | -6,0% | -7,1% | -2,4% | -42,8% |
| 2024 | +21,6% | +3,5% | +24,5% | +31,5% | +9,1% | -2,2% | +11,4% | +11,8% | -3,9% | +2,5% | +10,9% | -5,3% | +183,1% |
| 2023 | -19,2% | +18,3% | -16,2% | +2,6% | -3,6% | +15,8% | +9,9% | -3,6% | +44,9% | -4,3% | +11,3% | -38,9% | -8,2% |
| 2022 | +4,0% | -12,6% | +10,4% | +16,7% | +7,3% | +6,5% | +11,9% | +43,1% | -5,1% | +26,9% | +11,5% | +4,8% | +201,5% |
| 2021 | +10,1% | +3,5% | +2,9% | -11,8% | +7,5% | -10,1% | +6,6% | -12,2% | -4,4% | -0,3% | +0,7% | -10,0% | -19,2% |
| 2020 | - | -38,7% | -3,5% | +32,1% | +3,0% | +16,7% | +17,1% | -15,3% | +38,8% | +48,2% | -10,8% | +1,9% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.