Dijital Sürmanşet Analiz Masası

EMPAE - EMPAE Hisse Senedi Analizi

EMPAE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

45,58 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-8,80

Günlük Değişim

113,01

F/K Oranı

7,75 Mr ₺

Piyasa Değeri

170M

İşlem Hacmi

22,34

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 24/100
Değerleme 0%
Kârlılık 8%
Momentum 27%
Temettü 71%
Likidite & Borç 55%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
10,07 ₺
Fiyat adil değerin %352,7 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%0,88
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
3,23 ₺
%-92,9
F/K 10
4,03 ₺
%-91,2
F/K 12
4,84 ₺
%-89,4
F/K Kanalı: F/K son 1 yıllık bandının alt diliminde (%30.4) (113.01x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 1 yıllık bandının alt diliminde (%30.4) (4.08x) — Tarihsel ortalamanın altında.

EMPAE Hisse Grafiği

EMPAE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu EMPAE
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 45,58 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 49,98 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 113,01
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 4,08
Halka Açıklık Oranı 22,34
Net Kar (Milyon TL) 10M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 170M
Net Kar / Sermaye 0,06

EMPAE Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 19:47 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
1,54 Mr
yükseliş %+34,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
156 Mn
yükseliş %+38,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
15,26 Mn
yükseliş %+391,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
EMPAE Çeyreklik satışlar 2025/6: 1,2 Mr, 2025/9: 947 Mn, 2025/12: 1,23 Mr, 2026/3: 1,15 Mr, 2026/6: 1,54 Mr 1 Mr 2 Mr 2025/6: 1,2 Mr 1,2 Mr 2025/6 2025/9: 947 Mn 947 Mn 2025/9 2025/12: 1,23 Mr 1,23 Mr 2025/12 2026/3: 1,15 Mr 1,15 Mr 2026/3 2026/6: 1,54 Mr 1,54 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
EMPAE Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 169 Mn, 2025/9: 106 Mn, 2025/12: 128 Mn, 2026/3: 113 Mn, 2026/6: 156 Mn 100 Mn 200 Mn 2025/6: 169 Mn 169 Mn 2025/6 2025/9: 106 Mn 106 Mn 2025/9 2025/12: 128 Mn 128 Mn 2025/12 2026/3: 113 Mn 113 Mn 2026/3 2026/6: 156 Mn 156 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
EMPAE Çeyreklik net kâr 2025/6: 64,53 Mn, 2025/9: eksi 1,41 Mn, 2025/12: 59,83 Mn, 2026/3: eksi 5,24 Mn, 2026/6: 15,26 Mn -25 Mn 25 Mn 50 Mn 75 Mn 2025/6: 64,53 Mn 64,53 Mn 2025/6 2025/9: −1,41 Mn −1,41 Mn 2025/9 2025/12: 59,83 Mn 59,83 Mn 2025/12 2026/3: −5,24 Mn −5,24 Mn 2026/3 2026/6: 15,26 Mn 15,26 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%19,8 (önceki %19,6)
FAVÖK marjı 2026/6
%10,1 (önceki %9,9)
Net kâr marjı 2026/6
%1,0 (önceki %-0,5)
Cari oran 2026/6
2,86 (önceki 4,77)
Kaldıraç oranı 2026/6
34,33 (önceki 21,11)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%3,6 (önceki %6,2)
Çarpanlar
F/K
124.13199986228983
FD/FAVÖK
16.52262548717237
PD/DD
4.477069996479124
Net Borç/FAVÖK
-0.8204469109211974
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%66,0
Kısa Vade Yük.
%34,0
Uzun Vade Yük.
%1,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 37 Yıl
Kuruluş: 1989-07-20

Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Empa Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı Endüstride kullanılan her türlü elektronik ve elektrikli alet, makine, tesis ve cihazların, bu cihazların parçaları, yedek parçaları ve malzemelerinin, bilgisayar ve iletişim araçlarının elektronik sistemleri ile ilgili alet, edavat, parça ve malzemelerinin elektronik ve elektrikli sistemlerde kullanılan komponent ve malzemelerinin üretimi, montajı, iç ve dış ticaretini yapmak, işbu konularla ilgili plan, proje, tasarım, mühendislik, aracılık, müşavirlik işleri yapmak, eğitim hizmetleri vermek, taahhüt ve tesisat işlerini yürütmek, cihazlara yazılım geliştirilmesi, sistemlere entegre edilmesi, yönetilmesi, ticaret, ithalat ve ihracatında bulunmaktır.
Kuruluş Tarihi 1989-07-20
Merkez Adresi İstanbul Dünya Ticaret Merkezi, A1 Blok, Kat: 4, No: 200, 34149, Yeşilköy/İstanbul
Merkez Tel 0 212 465 71 99
Merkez Faks 0 212 465 71 88
Web Adresi www.empa.com ↗
Yönetim Kurulu VURAL AKMAN MEHMET OKTAY HORSANALI DURSUN GEDİKOĞLU ENDER FERRUH ARSLAN FUAT ÖKSÜZ
Üst Yönetim İSMAİL MURAT SARPEL (İcra Kurulu Başkanı) VOLKAN AKBIYIK (Operasyonlardan Sorumlu Direktör) CEM ÖZDERE (Pazarlama Direktör) ALPER ÇOBAN (AR-GE Direktörü) GÜRKAN ERDİM (Satış Direktörü) ÖZER FİLİZ (Mali ve İdari İşler Direktörü) DİNÇ AŞIK (Kurumsal Yönetim ve Yatırımcı İlişkileri Bölüm Direktörü)

Ortaklık Yapısı

5 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
VURAL AKMAN 45.396.000 TL 26.7 %
MEHMET OKTAY HORSANALI 22.570.000 TL 13.28 %
DURSUN GEDİKOĞLU 11.178.000 TL 6.58 %
TÜLAY AKMAN 9.408.000 TL 5.53 %
DİĞER 81.448.000 TL 47.91 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Empa Electronics CEE Kft 3.000.000 HUF 100 %
Empa Electronics MENA - FZCO 1.000.000 AED 100 %
Versom Elektronik Anonim Şirketi 12.500.000 TL 50 %
Empa Electronics USA Inc. 30.000 USD 100 %

Toplam getiri

26.02.2026 – 28.09.2026 · 0,6 yıl
Toplam getiri %+88,5
Yıllık bileşik %+195,1

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Çok yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%95,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,72
Calmar Rasyosu: 2,70x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,72 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 40,79 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 45,58 ₺
VAL (Dip): 31,56 ₺ POC: 40,79 ₺ VAH (Tepe): 72,17 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%261,7 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
3,23 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
4,03 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
4,84 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 - - +90,7% -23,9% +118,1% -15,4% -31,2% +43,9% -35,3% - - - -
Tarihi Zirve: 171.85 ₺ (109 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 10 Tavan / 3 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 15.000 ₺
6 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 12.628,46 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -2.371,54 ₺
-15,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-46,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 277,06 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 54,14 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -2.119,49 ₺

EMPAE KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    EMPAE.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

EMPAE hissesini tutan fonlar

3 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
DHJHisse
Deniz Portföy Teknoloji Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %1,06 yükseliş %+1,06 yükseliş %+2,3
YCYFon sepeti
İstanbul Portföy Katılım Fon Sepeti Fonu
 %0,06 yükseliş %+0,06 yükseliş %+40,3
EBDDeğişken
Global Md Portföy İkinci Değişken Fon
 %0,00 düşüş %-0,35 yükseliş %+59,9

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.