Dijital Sürmanşet Analiz Masası
ENPRA - ENPRA Hisse Senedi Analizi
ENPRA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
41,86 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,33
Günlük Değişim
67,50
F/K Oranı
522 Mr ₺
Piyasa Değeri
12.475M
İşlem Hacmi
0,12
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
23/100
Değerleme
0%
Kârlılık
59%
Momentum
25%
Temettü
0%
Likidite & Borç
0%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
5,03 ₺
Fiyat adil değerin %732,1 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%1,48
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
4,96 ₺
%-88,2
F/K 10
6,20 ₺
%-85,2
F/K 12
7,44 ₺
%-82,2
F/K Kanalı: F/K son 1 yıllık bandının en alt %0.9'lik diliminde (67.5x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 1 yıllık bandının en alt %0.9'lik diliminde (23.08x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
ENPRA Hisse Grafiği
ENPRA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ENPRA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 41,86 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 42,00 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 67,50 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 23,08 |
| Halka Açıklık Oranı | 0,12 |
| Net Kar (Milyon TL) | 3.868M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 12.475M |
| Net Kar / Sermaye | 0,31 |
ENPRA Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 05:27 · kaynak: KAPÇeyreklik net kâr (2026/6)
1,95 Mr
yükseliş %+1,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %38,7 (önceki %35,0)
Çarpanlar
- F/K
- 59.64937815713482
- PD/DD
- 23.092382115691493
Kaynak dağılımı
- Mevduatlar
- %77,0
- Özkaynaklar
- %7,0
- Diğer
- %16,0
Enpara Bank A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Enpara Bank A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Banka, Bankacılık Kanunu ve yürürlükteki ilgili mevzuat uyarınca kurulmuş olup amacı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu ile Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yapılan düzenlemeler ve yürürlükteki ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdakileri gerçekleştirmektir; a. Her türlü bankacılık işlemini yapmak, yurt içinde ve yurt dışında teknoloji ve bankacılık alanlarındaki gelişmelere uygun olarak elektronik bankacılık kanalları ve diğer kanallar üzerinden müşterilerine çağdaş bankacılık hizmetleri sunmak, b. Yerli ve yabancı banka ve finansman kuruluşlarından, kısa, orta ve uzun vadeli kredi temin etmek, iş birliği yapmak, T.C Merkez Bankasıyla avans, reeskont ve iştira kredisi ve yurt içi ve yurt dışında iskonto işlemleri de dahil olmak üzere her türlü işlemi yürütmek, c. Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası işlemlerini gerçekleştirmek, borçlanma aracı niteliğindeki sermaye piyasası araçlarını ihraç etmek, sermaye piyasası mevzuatı uyarınca bankalarca yapılabilecek faaliyetlerde bulunmak, d. Bankacılık ve Sermaye Piyasası Mevzuatı kapsamında alınan izinler kapsamında danışmanlık hizmetlerinde bulunmak ve Bankacılık ve Sermaye Piyasası Mevzuatı ile belirlenen esaslar doğrultusunda yan hizmetlere ilişkin faaliyetleri yerine getirmek, e. 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin madde 21/1 hükmü ve sair hükümlerinin saklı kalmak kaydıyla Sermaye Piyasası Kanunu, Bankacılık Kanunu ve ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde alınan yetki ve izinler kapsamında yurtiçi ve dışında her türlü banka ve şirketi kurmak, kurulmuş olanlara katılmak, bunların paylarını satın almak ve gerektiğinde başkalarına satmak, f. Yerli veya yabancı sigorta şirketlerinin acenteliklerini deruhte etmek g. Yerli veya yabancı bankaların muhabirlik veya temsilciliklerini deruhte etmek ve bunlara Banka'nın muhabirlik ve temsilciliğini vermek, h. Banka zararlarının karşılanması ve alacakları için ipotek almak ve bunları fek ettirmek, i. Yürürlükteki kanunların ve özellikle Bankacılık Kanunu'nun cevazı dahilinde olmak koşulu ile ve özel haller kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'nca aranacak gerekli açıklamaları yapmak şartıyla her çeşit taşınır ve taşınmaz mallarda, gayri maddi, patent, ticari marka ve fikri (know-how dahil) haklarda, sınırsız veya sınırlı ayni haklar ile şahsi haklarda tasarruf etmek, yukarıda anılanları gerektiğinde terkin veya ipotek etmek, satmak veya kiraya vermek ve Banka lehine işletme rehni dahil her türlü rehin ve ipotek almak, kira ve satış vaadi sözleşmelerini tapuya, Banka lehine şerh verdirmek. Banka'nın kendi adına ve 3. kişiler lehine, garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uyulur. j. Kendi ihtiyacına istinaden mevzuatın izin verdiği ölçüde gayrimenkul edinmek, bunları kiralamak ve satmak ve ipotek vermek, ilgili mevzuatın örtülü kazanç aktarımına ilişkin düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemesi ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda ortakların bilgisine sunulması şartıyla her türlü nakdi ve/veya ayni yardım ve bağışlarda bulunmak. Yapılacak bağışların üst sınırı Bankacılık Mevzuatı ve Sermaye Piyasası Mevzuatına uygun olarak genel kurul tarafından belirlenir, bu sınırı aşan tutarda bağış yapılamaz. Bağışlar, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil edemez, gerekli özel durum açıklamaları yapılır. k. Mevzuata aykırılık teşkil etmeyen her türlü finansal ve ticari faaliyette bulunmak, bankaların yapması mümkün olan her türlü konuda faaliyet göstermek. |
| Kuruluş Tarihi | 2023-12-04 |
| Merkez Adresi | Esentepe Mah. Büyükdere Cad. Kristal Kule Binası No:215 34394 Şişli / İstanbul |
| Merkez Tel | 0850 222 3663 |
| Web Adresi | www.enpara.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | AHMET ALKAN ALTINSU AHU SERTER YZEED SULTAN H.A AL-THANI CUMHUR TÜRKMEN TEMEL GÜZELOGLU SALEH NOFAL DYLAN PATRICK CUNNINGHAM ALI RASHID A S AL-MOHANNADI AL-MOHANNADI |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| QATAR NATIONAL BANK | 12.459.992.867 0 | 99.877380507587 % |
| DİĞER | 15.297.137 0 | 0.122619492413 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
4 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Haftalık Değişim | -2,80 TL | |
| Haftalık Değişim (%) | -4,74 % | |
| Haftalık En Düşük | 51,65 TL | |
| Haftalık En Yüksek | 59,20 TL |
Toplam getiri
07.04.2026 – 28.09.2026 · 0,5 yıl
Toplam getiri
%-78,0
Yıllık bileşik %-95,8
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%31,7
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,40
Calmar Rasyosu: -1,23x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,23x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,40 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
102,97 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 41,86 ₺
VAL (Dip): 60,38 ₺
POC: 102,97 ₺
VAH (Tepe): 115,93 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%353,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
4,96 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
6,20 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
7,44 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | -15,8% | -15,6% | -11,9% | -0,4% | -26,6% | - | - | - | - |
Tarihi Zirve: 190 ₺ (174 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 4 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
12.500 ₺
5 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
7.715,11 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-4.784,89 ₺
-38,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-88,0
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
184,31 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
67,82 ₺
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.