Dijital Sürmanşet Analiz Masası
EREGL - EREGL Hisse Senedi Analizi
EREGL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
37,40 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-0,90
Günlük Değişim
33,91
F/K Oranı
262 Mr ₺
Piyasa Değeri
7.000M
İşlem Hacmi
45,71
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
44/100
Değerleme
31%
Kârlılık
8%
Momentum
71%
Temettü
60%
Likidite & Borç
94%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
33,64 ₺
Fiyat adil değerin %11,2 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%2,95
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
8,82 ₺
%-76,4
F/K 10
11,03 ₺
%-70,5
F/K 12
13,23 ₺
%-64,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %88.8'lik diliminde (33.91x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %89.7'lik diliminde (0.82x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
EREGL Hisse Grafiği
EREGL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | EREGL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 37,40 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 37,74 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 33,91 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,82 |
| Halka Açıklık Oranı | 45,71 |
| Net Kar (Milyon TL) | 8.933M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 7.000M |
| Net Kar / Sermaye | 1,28 |
EREGL Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 00:58 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
64,88 Mr
yükseliş %+8,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
6,58 Mr
yükseliş %+13,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
8,55 Mr
yükseliş %+2.127,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %9,1 (önceki %8,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %10,1 (önceki %9,8)
- Net kâr marjı 2026/6
- %13,2 (önceki %0,6)
- Cari oran 2026/6
- 1,78 (önceki 2,03)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 45,12 (önceki 47,14)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %2,6 (önceki %0,2)
Çarpanlar
- F/K
- 34.25650939162343
- FD/FAVÖK
- 12.349539289971002
- PD/DD
- 0.8290681316880296
- PEG
- 0.7208236294457132
- Net Borç/FAVÖK
- 1.6067549251994295
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %55,0
- Kısa Vade Yük.
- %25,0
- Uzun Vade Yük.
- %20,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
66 Yıl
Kuruluş: 1960-05-11
Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketin amacı ve başlıca işletme konuları şunlardır: A. Rehin etme ve kiraya verme de dahil olmak üzere, Şirketin amaç ve konusu ile doğrudan doğruya yahut dolayısıyla ilgili taşınmazları, kullanımına ilişkin bütün haklarıyla birlikte satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek, ihtiyaç fazlası taşınmazları satmak; B. Her tip, nitelik ve boyutta demir ve çelik hadde ürünleri, alaşımlı veya saf demir, çelik ve pik dökümleri, döküm ve pres ürünleri ile, bunların üretilmeleri için gerekli girdilerin ve yan ürünlerinin üretimi için gerekli veya bunlarla ilişkili tüm tesisat ve teçhizatı yurtiçinde ve yurtdışında tek başına veya ortaklıklar oluşturarak inşa etmek, satın almak ve işletmek; C. Yukarıda (B) fıkrasında belirtilen ürünlerin imal ve üretimi için doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli sair ham maddeleri, türevleri ve her tip ve nitelikte maden cevherini satın almak, kiralamak veya sair yollardan edinmek ve maden keşfetmek, aramak, çıkarmak, işlemek ve üretmek; D. Yukarıda (B) ve (C) fıkralarında belirtilen ürünlerin veya işlemlerin herhangi bir işlem veya aşamasında elde edilen yan ürün atık ve artıkların daha ileri derecede işlem görmesi ve kullanılması hususunda doğrudan doğruya veya dolayısıyla gerekli tesisat ve teçhizatı satın almak, inşa, tesis ve işletmek. |
| Kuruluş Tarihi | 1960-05-11 |
| Merkez Adresi | Barbaros Mahallesi Ardıç Sok. No:6 34746 Ataşehir / İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 578 80 00 |
| Merkez Faks | 0 216 469 48 10 |
| Web Adresi | www.erdemir.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MURAT YALÇINTAŞ ÖMER CİHAD VARDAN İSMAİL DOĞAN TOLGA SAYGUN MELİKŞAH UTKU AHMET RACİ YALÇIN BEKİR EMRE HAYKIR HASAN MANDAL SAİME GONCA ARTUNKAL |
| Üst Yönetim | ŞABAN YAZICI (Genel Müdür) SİNAN BOZKURT (İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ATAER HOLDİNG A.Ş. | 3.467.964.907 TL | 49.542355818 % |
| DİĞER | 3.469.585.083 TL | 49.565501185714 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 62.450.010 TL | 0.892143 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
10 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Erdemir Asia Pacific Private Limited | 250.000 USD | 100 % |
| Erdemir Çelik Servis Merkezi San. ve Tic. A.Ş. | 39.952.781 TL | 100 % |
| Erdemir Romania SRL | 81.501.550 RON | 100 % |
| Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. | 1.000.000.000 TL | 100 % |
| İsdemir Linde Gaz Ortaklığı A.Ş. | 66.411.308 TL | 47.44 % |
| Yenilikçi Yapı Malzemeleri ve Üretim San. Tic. A.Ş. | 0 0 | 100 % |
| Erdemir Enerji Üretim A.Ş. | 18.000.000 TL | 100 % |
| Erdemir Madencilik San. ve Tic. A.Ş. | 108.000.000 TL | 90 % |
| Erdemir Müh. Yön. ve Dan. Hiz. A.Ş. | 7.500.000 TL | 100 % |
| İskenderun Demir ve Çelik A.Ş. | 2.751.325.633 TL | 94.87 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+1.039,2
Yıllık bileşik %+43,5
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%32,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,74
Calmar Rasyosu: 0,61x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,74 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
23,97 ₺
Değer alanının üstünde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 37,40 ₺
VAL (Dip): 23,15 ₺
POC: 23,97 ₺
VAH (Tepe): 36,32 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%17,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
8,82 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
11,03 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
13,23 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +18,8% | +12,5% | -13,7% | +21,6% | +18,1% | +5,6% | +2,8% | -7,7% | -4,8% | - | - | - | +58,1% |
| 2025 | -6,6% | -3,1% | +0,1% | +2,0% | +4,9% | +8,7% | +4,2% | +11,8% | -0,6% | -7,4% | -13,0% | +0,4% | -1,5% |
| 2024 | +4,6% | +8,5% | -10,1% | +4,7% | +12,2% | +8,7% | +4,6% | -14,6% | +10,9% | -9,5% | +5,5% | -2,5% | +20,0% |
| 2023 | -6,4% | +13,3% | -18,6% | -6,8% | +2,1% | +7,7% | +5,3% | +12,1% | +3,0% | -13,3% | +6,4% | +0,4% | -0,6% |
| 2022 | -2,6% | +11,1% | +21,2% | +2,9% | +3,3% | -23,6% | +2,4% | +7,6% | -1,1% | +2,8% | +41,3% | -0,7% | +67,5% |
| 2021 | -4,5% | +0,6% | +15,9% | +29,4% | -0,8% | -4,3% | +8,6% | -5,0% | -12,8% | +19,8% | +15,3% | +24,6% | +111,9% |
| 2020 | - | -22,3% | +2,8% | +6,9% | +0,7% | +5,4% | -5,1% | +13,1% | +5,1% | -2,9% | +27,7% | +31,0% | - |
Tarihi Zirve: 45.1 ₺ (67 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
36.333,45 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+6.333,45 ₺
+21,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%41,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
971,48 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
30,88 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-1.524,63 ₺
EREGL KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
EREGL hissesini tutan fonlar
97 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
BVMSerbest Allbatross Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%33,02 | düşüş %-0,76 |
NVKSerbest Inveo Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon |
%30,81 | yükseliş %+30,81 |
AOJSerbest Allbatross Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%23,13 | yükseliş %+5,88 |
IDIHisse Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%21,44 | yükseliş %+9,99 |
OTKSerbest Oyak Portföy Birinci Katılım Serbest Fon |
%11,72 | yükseliş %+7,61 |
MPSHisse Aktif Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,66 | yükseliş %+2,39 |
KH1Hisse Ak Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,24 | düşüş %-1,64 |
RHIHisse Re-Pie Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%8,06 | yükseliş %+8,06 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.