Dijital Sürmanşet Analiz Masası
ESEN - ESEN Hisse Senedi Analizi
ESEN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
2,55 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-5,56
Günlük Değişim
-4,77
F/K Oranı
4,64 Mr ₺
Piyasa Değeri
1.820M
İşlem Hacmi
44,87
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
D
36/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
16%
Temettü
86%
Likidite & Borç
92%
ESEN Hisse Grafiği
ESEN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ESEN |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 2,55 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 2,70 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -4,77 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,29 |
| Halka Açıklık Oranı | 44,87 |
| Net Kar (Milyon TL) | 807M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 1.820M |
| Net Kar / Sermaye | 0,44 |
ESEN Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 01:06 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
448 Mn
yükseliş %+8,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
99,32 Mn
düşüş %-5,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-663 Mn
düşüş %-145,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %18,8 (önceki %17,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %22,2 (önceki %25,4)
- Net kâr marjı 2026/6
- %-147,9 (önceki %357,1)
- Cari oran 2026/6
- 0,92 (önceki 0,28)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 39,41 (önceki 44,72)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-6,5 (önceki %-2,8)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 21.336117715251838
- PD/DD
- 0.30853668201308493
- Net Borç/FAVÖK
- 10.517167222606519
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %61,0
- Kısa Vade Yük.
- %16,0
- Uzun Vade Yük.
- %24,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
11 Yıl
Kuruluş: 2015-08-20
Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Esenboğa Elektrik Üretim A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Elektrik üretmek amacıyla yurt İçinde veya yurt dışında elektrik santralleri kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek veya kurulmuş olanları salın almak. Gerektiğinde elektrik üretim lisansı almak, çıkartmak. Hidroelektrik santralleri, jeotermal elektrik üretim santralleri, güneş enerji santralleri, rüzgar enerji santralleri, rüzgar tribünlerini parça parça veya tüm olarak almak, malzemelerini imal etmek, satmak, kiraya vermek, kiralamak, kurulumunu yapmak, gerektiğinde hu santrallere ilişkin sökülebilen parçaların ithalat-ihracatını yapmak, bakım ve onarımını yapmak. Ürettiği elektrik enerjisini ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahihi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere, veya ilgili kuruluşlara ikili anlaşmalar yoluyla satmak. |
| Kuruluş Tarihi | 2015-08-20 |
| Merkez Adresi | Next Level Loft Ofis Kızılırmak Mahallesi Ufuk Üniversitesi Caddesi No 4/68 Kat: 25/26 Çankaya / ANKARA |
| Merkez Tel | 0 312 438 46 40 |
| Merkez Faks | 0 312 438 46 41 |
| Web Adresi | www.esenbogaelektrik.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | YUSUF ŞENEL ÇAĞLAR GÜLVEREN TOLGAY BENDERLİ SELMA DİKMEN ÇİĞDEM DİLEK MEHMET ARPACI |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.001.000.000 TL | 55 % |
| DİĞER | 818.438.221 TL | 44.969133021978 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 561.779 TL | 0.030867 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
21 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| ANGORA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 50.890.898 TL | 72.7 % |
| NATUREL CHARGEN ELEKTRİK A.Ş. | 17.500.000 TL | 11.67 % |
| ENDA ENERJİ HOLDİNG A.Ş. | 76.336.347 TL | 17.46 % |
| EGARAJ ELEKTRİKLİ TAŞITLAR DANIŞMANLIK VE SERVİS HİZMETLERİ A.Ş | 3.143.000 TL | 10 % |
| PLUGİNN ELEKTRİKLİ TAŞITLAR ŞARJ SİSTEMLERİ VE YAZILIM HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. | 642.900 TL | 10 % |
| MARGÜN ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 2.144.687.856 TL | 72.7 % |
| ANATOLİA YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 181.753.208 TL | 72.7 % |
| SOLEİL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİC. A.Ş. | 9.087.660 TL | 72.7 % |
| ENSOFT TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE ARGE A.Ş. | 7.270.128 TL | 72.7 % |
| TROYA YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. | 85.061 TL | 72.7 % |
| HEZ ENERJİ İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş | 436.207.699 TL | 100 % |
| RSC ELEKTRİK ÜRETİM İNŞAAT TUR.A.Ş. | 236.279.171 TL | 72.7 % |
| MARGÜN JEOTERMAL ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 56.343.495 TL | 56.34 % |
| MARGUN CLIMATECH B.V. | 727.013 EUR | 72.7 % |
| MARGUN UK CLIMATECH LTD | 181.753 GBP | 72.7 % |
| MARGUN SPAIN CLIMATECH S.L. | 181.753 EUR | 72.7 % |
| MARGUN ITALY CLIMATECH SRL | 181.753 EUR | 72.7 % |
| MARGUN ROMANIA CLIMATECH SRL | 908.766 RON | 72.7 % |
| MARGUN GREECE CLIMATECH A.E. | 181.753 EUR | 72.7 % |
| BOSPHORUS YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş. | 83.606.476 TL | 72.7 % |
| AGAH ENERJİ ÜRT. SAN. VE TİC. A.Ş. | 55.979.988 TL | 72.7 % |
Toplam getiri
09.10.2020 – 28.09.2026 · 6,0 yıl
Toplam getiri
%+679,8
Yıllık bileşik %+41,1
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%33,2
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,93
Calmar Rasyosu: -0,11x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,93 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
3,79 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 2,55 ₺
VAL (Dip): 3,26 ₺
POC: 3,79 ₺
VAH (Tepe): 5,39 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%696,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-4,28 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-5,35 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-6,42 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8,6% | -1,8% | -4,1% | +0,3% | +4,0% | -4,9% | -7,9% | +12,4% | -33,3% | - | - | - | -41,0% |
| 2025 | +18,6% | +38,2% | -3,5% | +9,4% | +49,5% | +20,0% | +28,1% | -24,1% | +32,2% | -40,5% | -17,4% | -35,1% | +27,1% |
| 2024 | +9,0% | +20,1% | -14,4% | +14,4% | -4,4% | +2,5% | -4,7% | -4,5% | +10,4% | -4,9% | +2,0% | +14,6% | +40,3% |
| 2023 | -16,0% | -7,3% | -13,5% | +0,6% | +6,4% | +7,8% | +28,1% | +12,4% | +20,9% | -16,4% | -4,5% | -21,5% | -15,3% |
| 2022 | -7,6% | -5,9% | +4,3% | +21,1% | -11,8% | -0,9% | +8,0% | +14,9% | +5,5% | +43,2% | +40,5% | -3,0% | +145,4% |
| 2021 | +44,3% | +19,2% | +15,9% | -23,0% | -6,6% | +4,8% | +0,8% | +17,7% | -5,9% | -9,3% | +1,5% | +12,6% | +73,9% |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | +0,7% | +10,2% | - |
Tarihi Zirve: 20.3 ₺ (409 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
17.334,8 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-12.665,2 ₺
-42,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-67,5
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
6.797,96 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
4,41 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+11.827,24 ₺
ESEN KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
ESEN İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Dijital Sürmanşet Finans MasasıTeknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.