Dijital Sürmanşet Analiz Masası
EUHOL - EUHOL Hisse Senedi Analizi
EUHOL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
7,75 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-5,49
Günlük Değişim
0,81
F/K Oranı
1,16 Mr ₺
Piyasa Değeri
150M
İşlem Hacmi
88,44
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
79/100
Değerleme
100%
Kârlılık
88%
Momentum
25%
Temettü
0%
Likidite & Borç
100%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
89,13 ₺
Fiyat adil değerin %91,3 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%123,46
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
76,54 ₺
%+887,7
F/K 10
95,68 ₺
%+1.134,6
F/K 12
114,81 ₺
%+1.381,5
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%39.1) (0.81x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%40.8) (0.21x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
EUHOL Hisse Grafiği
EUHOL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | EUHOL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 7,75 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 8,20 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 0,81 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,21 |
| Halka Açıklık Oranı | 88,44 |
| Net Kar (Milyon TL) | 141M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 150M |
| Net Kar / Sermaye | 0,94 |
EUHOL Finansal Özet
Veri tarihi 26.09.2026 06:51 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
376 Mn
Son çeyrek
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
369 Mn
yükseliş %+5.193,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
238 Mn
yükseliş %+345,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %100,0
- FAVÖK marjı 2026/6
- %98,3
- Net kâr marjı 2026/6
- %63,5
- Cari oran 2026/6
- 0,28 (önceki 0,14)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 12,35 (önceki 10,50)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %44,6 (önceki %41,9)
Çarpanlar
- F/K
- 0.8608405598776053
- FD/FAVÖK
- 0.5164242214978435
- PD/DD
- 0.22276296049370162
- Net Borç/FAVÖK
- -0.002390731783379553
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %88,0
- Kısa Vade Yük.
- %6,0
- Uzun Vade Yük.
- %6,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
29 Yıl
Kuruluş: 1996-12-24
Euro Yatırım Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Euro Yatırım Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, sınai, ticari, zirai, gıda, mali, gayrimenkul, inşaat, taahhüt, petrol, petrol ürünleri, telekomünikasyon ile her türlü taşımacılık, otomotiv, madencilik, reklamcılık, bankacılık, sigortacılık, enerji üretim, enerji dağıtımı, doğalgaz dağıtımı, enerji ve doğalgaz toptan satışı veya turizm, hizmet, finans sektörü konuları ile iştigal eden şirketler ile her türlü banka, finans kurumu, aracı kurum, sigorta, yatırım ortaklığı, faktoring ve finansal kiralama ve diğer alanlarda faaliyet gösteren şirketleri bizzat kurabilir. Örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla Kurulmuş olanlara ortak veya pay sahibi sıfatı ile katılabilir,idarelerini üstlenebilir. Bu maksatla kurduğu veya iştirake uygun gördüğü yerli veya yabancı şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. |
| Kuruluş Tarihi | 1996-12-24 |
| Merkez Adresi | Şenlikköy Mahallesi Yeşilköy Caddesi Oğurcular İş Merkezi No:19/1 İç Kapı No:4 Bakırköy / İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 354 07 00 |
| Merkez Faks | 0 212 356 20 76 |
| Web Adresi | www.euroyatirim.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | BAYRAM AKIN SELİNA ÖZLEM ŞAHİN SEDA BAYRAK AYSEL KOÇAK AKGÜL VEYSEL BALKU |
| Üst Yönetim | BAYRAM AKIN (YÖNETİM KURULU BAŞKANI) SELİNA ÖZLEM ŞAHİN (Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı) AYSEL KOÇAK AKGÜL (YÖNETİM KURULU ÜYESİ) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ | 10.000.000 TL | 6.67 % |
| HAYRETTİN COŞKUN | 8.867.316 TL | 5.91 % |
| BAYRAM AKIN | 7.543.308 TL | 5.03 % |
| DİĞER | 123.589.376 TL | 82.39 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
6 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| EUROCITY AG BANK | 8.700.000 EUR | 33.46 % |
| ASAFAKIN MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5.384.615 TL | 35 % |
| COD ENERJİ ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 10.000.000 TL | 100 % |
| EGE SİGORTA A.Ş | 39.998.981 TL | 100 % |
| EURO FİNANS MENKUL DEĞERLER A.Ş. | 10.100.000 TL | 100 % |
| ULUDAĞ ÖZEL SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.(ÖZEL CİHANGİR HASTANESİ) | 15.875.000 TL | 63.5 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+819,3
Yıllık bileşik %+39,0
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Düşük oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%17,2
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,25
Calmar Rasyosu: 0,54x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,25 (dar)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
11,17 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 7,75 ₺
VAL (Dip): 9,99 ₺
POC: 11,17 ₺
VAH (Tepe): 13,41 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%168,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
76,54 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
95,68 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
114,81 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +34,6% | +3,8% | -19,4% | +0,8% | -1,8% | -11,9% | -8,1% | +1,8% | -24,0% | - | - | - | -30,2% |
| 2025 | -5,7% | +1,2% | +131,8% | -46,6% | +29,9% | 0,0% | -17,0% | -1,3% | -4,2% | +6,7% | +1,4% | -3,1% | +26,1% |
| 2024 | +0,7% | +12,3% | -2,4% | +2,8% | +6,7% | -16,0% | +32,2% | +54,6% | +45,9% | +7,4% | -25,9% | +25,7% | +203,5% |
| 2023 | -3,3% | -5,4% | +2,6% | -10,2% | -3,4% | +12,9% | +21,8% | +24,7% | +8,9% | -13,2% | +9,4% | -4,3% | +38,1% |
| 2022 | +66,8% | -16,1% | +7,0% | -22,3% | -3,2% | -8,8% | +5,0% | +26,1% | -16,9% | +30,3% | +32,5% | -10,2% | +75,4% |
| 2021 | +27,2% | -7,8% | +16,6% | -13,7% | -9,0% | +5,3% | +2,8% | -4,6% | -39,5% | -2,6% | -7,6% | +24,6% | -24,8% |
| 2020 | - | -18,0% | -26,8% | +64,4% | +5,9% | +11,1% | -1,7% | -5,6% | +97,0% | -24,1% | +14,5% | -1,1% | - |
Tarihi Zirve: 20.84 ₺ (543 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 4 Tavan / 2 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
19.736,57 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-10.263,43 ₺
-34,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-56,8
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
2.546,65 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
11,78 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-1.209,37 ₺
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.