Dijital Sürmanşet Analiz Masası
EUPWR - EUPWR Hisse Senedi Analizi
EUPWR hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
55,35 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-10,00
Günlük Değişim
36,04
F/K Oranı
36,53 Mr ₺
Piyasa Değeri
660M
İşlem Hacmi
38,21
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
20/100
Değerleme
0%
Kârlılık
18%
Momentum
22%
Temettü
0%
Likidite & Borç
82%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
26,18 ₺
Fiyat adil değerin %111,4 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%2,77
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
12,29 ₺
%-77,8
F/K 10
15,36 ₺
%-72,3
F/K 12
18,43 ₺
%-66,7
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%74) (36.04x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%74) (2.79x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
EUPWR Hisse Grafiği
EUPWR Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | EUPWR |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 55,35 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 61,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 36,04 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,79 |
| Halka Açıklık Oranı | 38,21 |
| Net Kar (Milyon TL) | 594M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 660M |
| Net Kar / Sermaye | 0,90 |
EUPWR Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 19:49 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
1,47 Mr
düşüş %-73,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
222 Mn
düşüş %-89,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
135 Mn
düşüş %-70,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %25,8 (önceki %39,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %15,1 (önceki %36,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %9,2 (önceki %8,2)
- Cari oran 2026/6
- 2,17 (önceki 2,41)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 45,77 (önceki 43,21)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %8,1 (önceki %7,3)
Çarpanlar
- F/K
- 40.007739438465386
- FD/FAVÖK
- 10.052391690155854
- PD/DD
- 3.098369924606332
- PEG
- 0.4057718727431664
- Net Borç/FAVÖK
- 0.6784640515331997
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %54,0
- Kısa Vade Yük.
- %31,0
- Uzun Vade Yük.
- %15,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
18 Yıl
Kuruluş: 2008-07-18
Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Europower Enerji Ve Otomasyon Teknolojileri Sanayi Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Her türlü alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim malzemesi ve transformatör imalat, alım satım ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü elektrik otomasyon, elektrikli şarj, enerji depolama, elektrik kontrol ürünleri alım, satımı, imalat, ithalat ve ihracatını yapmak. Her türlü enerji nakil hattı malzemeleri üretim alım satım ithalat ve ihracatını yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 2008-07-18 |
| Merkez Adresi | Saray Mah. Atom Cad. No:17 Kahramankazan/ANKARA |
| Merkez Tel | 0 312 815 48 80 |
| Merkez Faks | 0 312 815 48 81 |
| Web Adresi | www.europowerenerji.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK RAMİN MALEK SAVAŞ ATANUR KAZAZ METE MUZAFFER BIÇAKLIOĞLU |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| GİRİŞİM ELEKTRİK SANAYİ TAAHHÜT VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 332.850.000 TL | 50.43 % |
| MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI | 37.723.500 TL | 5.72 % |
| DİĞER | 289.426.500 TL | 43.85 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
19 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Epsun 9 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60 % |
| Epsun Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60 % |
| Epsun Power Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60 % |
| Euromek Elektrik San. Taah. Tic. A.Ş. | 180.000.000 TL | 60 % |
| Europower Energie B.V. | 45.000 EUR | 90 % |
| Europower World Enerji A.Ş. | 1.000.000 TL | 100 % |
| Peak PV Solar Teknolojileri A.Ş. | 66.000 TL | 60 % |
| Epsun 1 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60 % |
| Epsun 10 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60 % |
| Epsun 2 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60 % |
| Euro Power Algeria Sarl | 3.600.000 DZD | 24 % |
| Epsun 3 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60 % |
| Euroes Teknoloji Ve Taahhüt Anonim Şirketİ | 250.000 TL | 49 % |
| Europower Enerji DOO Skopje | 2.200 EUR | 44 % |
| Epsun 4 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60 % |
| Epsun 5 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60 % |
| Epsun 6 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60 % |
| Epsun 7 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60 % |
| Epsun 8 Enerji Depolama Tekn. ve Yenilenebilir Enerji Yatırımları A.Ş. | 30.000 TL | 60 % |
Toplam getiri
20.04.2023 – 28.09.2026 · 3,4 yıl
Toplam getiri
%+271,8
Yıllık bileşik %+46,5
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%65,9
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,08
Calmar Rasyosu: -0,13x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,08 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
41,21 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 55,35 ₺
VAL (Dip): 25,50 ₺
POC: 41,21 ₺
VAH (Tepe): 88,35 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%95,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
12,29 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
15,36 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
18,43 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +25,6% | -15,6% | +12,4% | +22,5% | +81,7% | -10,1% | +6,8% | +23,1% | -47,6% | - | - | - | +64,3% |
| 2025 | +15,7% | -13,5% | -14,3% | -8,3% | +3,6% | -7,3% | +24,0% | -5,6% | -3,7% | +1,4% | +0,6% | +17,0% | +1,8% |
| 2024 | +15,1% | -4,8% | -13,4% | +1,5% | -22,1% | -12,4% | -1,3% | -13,2% | -2,7% | +19,4% | +0,2% | -3,3% | -36,5% |
| 2023 | - | - | - | - | +29,3% | -4,1% | +104,3% | +5,6% | +20,0% | -15,3% | -15,5% | -5,1% | - |
Tarihi Zirve: 109.3 ₺ (28 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
38.519,61 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+8.519,61 ₺
+28,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%57,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
695,93 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
43,11 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-19.539,83 ₺
EUPWR KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
EUPWR hissesini tutan fonlar
19 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
BUYHisse Ak Portföy Büyüyen Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,61 | düşüş %-0,99 |
RCVKatılım Azimut Portföy Birinci Çoklu Varlık Katılım Fonu |
%7,53 | yükseliş %+0,32 |
DNKSerbest Tacirler Portföy Denge Katılım Serbest Fon |
%4,96 | düşüş %-0,44 |
YHKHisse Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,53 | yükseliş %+1,00 |
GTHHisse Garanti Portföy İhracatçı Şirketler Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%4,47 | yükseliş %+1,99 |
TPPSerbest TEB Portföy Pusula Serbest Fon |
%3,92 | yükseliş %+1,39 |
ZLHHisse Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,28 | yükseliş %+2,28 |
DTHHisse Emaa Blue Portföy Dönüşüm Teknolojileri Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%2,25 | yükseliş %+0,49 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.