Dijital Sürmanşet Analiz Masası

EUREN - EUREN Hisse Senedi Analizi

EUREN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

2,90 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-6,15

Günlük Değişim

324,71

F/K Oranı

6,09 Mr ₺

Piyasa Değeri

2.100M

İşlem Hacmi

49,47

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 15/100
Değerleme 0%
Kârlılık 1%
Momentum 14%
Temettü 0%
Likidite & Borç 99%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
1,08 ₺
Fiyat adil değerin %169,1 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%0,31
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
0,07 ₺
%-97,5
F/K 10
0,09 ₺
%-96,9
F/K 12
0,11 ₺
%-96,3
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (324.71x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %0.1'lik diliminde (0.5x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

EUREN Hisse Grafiği

EUREN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu EUREN
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 2,90 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 3,09 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 324,71
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,50
Halka Açıklık Oranı 49,47
Net Kar (Milyon TL) 148M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 2.100M
Net Kar / Sermaye 0,07

EUREN Finansal Özet

Veri tarihi 28.09.2026 01:15 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
2,29 Mr
düşüş %-6,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
127 Mn
düşüş %-37,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
38,23 Mn
düşüş %-65,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
EUREN Çeyreklik satışlar 2025/6: 2,06 Mr, 2025/9: 2,4 Mr, 2025/12: 2,38 Mr, 2026/3: 2,45 Mr, 2026/6: 2,29 Mr 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/6: 2,06 Mr 2,06 Mr 2025/6 2025/9: 2,4 Mr 2,4 Mr 2025/9 2025/12: 2,38 Mr 2,38 Mr 2025/12 2026/3: 2,45 Mr 2,45 Mr 2026/3 2026/6: 2,29 Mr 2,29 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
EUREN Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 285 Mn, 2025/9: 301 Mn, 2025/12: 314 Mn, 2026/3: 202 Mn, 2026/6: 127 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: 285 Mn 285 Mn 2025/6 2025/9: 301 Mn 301 Mn 2025/9 2025/12: 314 Mn 314 Mn 2025/12 2026/3: 202 Mn 202 Mn 2026/3 2026/6: 127 Mn 127 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
EUREN Çeyreklik net kâr 2025/6: 547 Mn, 2025/9: 424 Mn, 2025/12: eksi 554 Mn, 2026/3: 110 Mn, 2026/6: 38,23 Mn -1 Mr -500 Mn 500 Mn 1 Mr 2025/6: 547 Mn 547 Mn 2025/6 2025/9: 424 Mn 424 Mn 2025/9 2025/12: −554 Mn −554 Mn 2025/12 2026/3: 110 Mn 110 Mn 2026/3 2026/6: 38,23 Mn 38,23 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%9,6 (önceki %12,4)
FAVÖK marjı 2026/6
%5,5 (önceki %8,2)
Net kâr marjı 2026/6
%1,7 (önceki %4,5)
Cari oran 2026/6
1,64 (önceki 1,58)
Kaldıraç oranı 2026/6
26,69 (önceki 29,38)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%0,2 (önceki %4,4)
Çarpanlar
F/K
345.76627918830246
FD/FAVÖK
8.082044968898733
PD/DD
0.5321098891323904
PEG
-3.4936233418768876
Net Borç/FAVÖK
1.2042273558140235
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%73,0
Kısa Vade Yük.
%19,0
Uzun Vade Yük.
%8,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Europen Endüstri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı PVC Profil, Kapı ve Pencere Üretimi ile Cam ve Ayna İşleme
Kuruluş Tarihi 1993-05-27
Merkez Adresi 75.Yıl OSB Mahallesi Şehitler Bulvarı No:33 ODUNPAZARI-ESKİŞEHİR
Merkez Tel 0 222 236 11 00
Merkez Faks 0 222 235 00 67
Web Adresi www.europen.com.tr ↗
Yönetim Kurulu İDRİS NEBİ HATİPOĞLU TUĞBA ÖZTÜRK BARIŞ SÜTKEN EMRE ARISOY CÜNEYT DEMİRKAYA ÖZKAN AYDIN
Üst Yönetim ADEM DOĞAR (Genel Müdür) ONUR UZUN (PLASTİK FABRİKALAR DİREKTÖRÜ) CANER BAYIR (Mali İşler Direktörü) BETÜL VERDA ÖZTÜRK (Solar Camları Fabrikası Operasyon Direktörü)

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
TUĞBA ÖZTÜRK 385.709.187 TL 18.37 %
İDRİS NEBİ HATİPOĞLU 574.620.059 TL 27.36 %
DİĞER 1.139.670.755 TL 54.27 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

4 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Haftalık Değişim 0,10 TL
Haftalık Değişim (%) 2,60 %
Haftalık En Düşük 3,74 TL
Haftalık En Yüksek 4,01 TL

Toplam getiri

08.06.2022 – 28.09.2026 · 4,3 yıl
Toplam getiri %+102,0
Yıllık bileşik %+17,7

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%30,0
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,90
Calmar Rasyosu: -0,35x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,90 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 5,13 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 2,90 ₺
VAL (Dip): 4,39 ₺ POC: 5,13 ₺ VAH (Tepe): 7,15 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%282,7 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
0,07 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
0,09 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
0,11 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 -21,6% 0,0% -12,3% +23,2% -12,0% -7,8% -13,2% +2,3% -27,1% - - - -55,5%
2025 -14,8% +1,4% +2,6% +23,4% +3,2% -4,1% +23,5% +23,7% -2,2% +12,2% -29,3% +3,3% +32,5%
2024 +16,6% +11,0% -16,1% -5,2% -1,2% -0,4% +4,0% -7,7% -11,5% -5,5% -6,9% +21,7% -7,9%
2023 -14,8% +5,6% +2,1% -12,0% -8,2% +35,3% +14,2% +51,9% -7,5% -20,6% -3,0% -4,1% +19,0%
2022 - - - - - - +12,5% +14,6% +3,9% +54,3% +29,3% -20,3% -
Tarihi Zirve: 11.4 ₺ (368 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 1 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 16.560,68 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -13.439,32 ₺
-44,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-70,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 5.710,58 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 5,25 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +8.722,84 ₺

EUREN KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Finansal Yatırımlar Hakkında Açıklama
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    EUREN.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  3. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Konsolide Mali Tablolara Geçiş

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.