GEDZA - GEDZA Hisse Senedi Analizi
GEDZA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
21,86 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,10
Günlük Değişim
56,14
F/K Oranı
1,03 Mr ₺
Piyasa Değeri
47M
İşlem Hacmi
52,30
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
GEDZA Hisse Grafiği
GEDZA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GEDZA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 21,86 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 23,28 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 56,14 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,79 |
| Halka Açıklık Oranı | 52,30 |
| Net Kar (Milyon TL) | 29M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 47M |
| Net Kar / Sermaye | 0,63 |
GEDZA Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 01:48 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %36,9 (önceki %23,9)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %25,7 (önceki %17,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %7,4 (önceki %1,1)
- Cari oran 2026/6
- 3,56 (önceki 3,90)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 24,05 (önceki 25,27)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %1,4 (önceki %1,6)
- F/K
- 59.62261925927472
- FD/FAVÖK
- 2.429471596917186
- PD/DD
- 0.8395365505699004
- PEG
- -0.9121141139756963
- Net Borç/FAVÖK
- -0.744429046315276
- Özkaynaklar
- %76,0
- Kısa Vade Yük.
- %16,0
- Uzun Vade Yük.
- %8,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Gediz Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gediz Ambalaj Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Plastikten yarı mamul halde profil, çubuk, tabaka, levha, blok, film, folyo, şerit vb. ile monofilament imalatı. |
| Kuruluş Tarihi | 1982-05-07 |
| Merkez Adresi | HACIBABA MAHALLESİ HACIBABA KÜME EVLERİ NO: 72 ( KÜTAHYA YOLU 3.KM) 43600 GEDİZ/KÜTAHYA |
| Merkez Tel | 0 274 412 77 88 |
| Merkez Faks | 0 274 412 77 32 |
| Web Adresi | www.gedizambalaj.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | İBRAHİM BAŞOL MURAT KARAOĞUL İSMAİL GEZEN MEHMET FATİH BAKIRDEMİR AYDAN KARAGÖZ MUSTAFA DÖNMEZ FATİH BURAK ÇATMADIM |
| Üst Yönetim | İSMAİL HAKKI ÖZDOĞAN (GENEL MÜDÜR) BAYRAM ALİ ÇOBAN (MALİ VE İDARİ İŞLER - MUHASEBE MÜDÜR YARDIMCISI) KASIM KARAMAN (ÜRETİM MÜDÜRÜ) HÜSEYİN HÜSNÜ ÖRENGÜL (YATIRIMCI İLİŞKİLERİ BÖLÜM BAŞKANI) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| GEDİZ MADENCİLİK A.Ş. | 18.354.543 TL | 39.340155371228 % |
| DİĞER | 27.891.945 TL | 59.782118055556 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 409.512 TL | 0.877726337449 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
2 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| GEDİZ PLASTİK PETROL VE TURİZM SANAYİ TİCARET A.Ş. | 38.500.000 TL | 77 % |
| GEDİZ İNŞAATÇILIK PETROL SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.000.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3,6% | +5,5% | -12,0% | +6,5% | +14,8% | -8,7% | -9,5% | +6,3% | -26,1% | - | - | - | -23,6% |
| 2025 | +27,2% | +6,2% | -21,2% | -24,2% | -7,3% | -4,1% | +23,5% | +12,8% | +8,3% | -6,9% | -11,7% | +13,5% | +1,1% |
| 2024 | +20,9% | +27,9% | -4,3% | +2,4% | -11,6% | -1,5% | -6,0% | -9,8% | -2,0% | -3,2% | +1,6% | +42,9% | +54,1% |
| 2023 | -15,7% | -10,6% | -15,1% | -4,8% | +2,3% | +9,4% | +36,9% | +33,9% | -2,4% | -12,7% | +11,8% | -16,2% | -0,1% |
| 2022 | +9,9% | -10,3% | +16,3% | +6,0% | +9,3% | -2,1% | +0,9% | +8,0% | -1,6% | +23,2% | +12,7% | +10,5% | +113,7% |
| 2021 | +23,5% | +2,7% | -2,1% | +0,6% | +19,9% | +1,7% | -5,5% | -6,9% | -13,3% | +5,7% | +6,3% | -3,6% | +25,7% |
| 2020 | - | -26,6% | +10,8% | +17,4% | +12,4% | +17,8% | +13,1% | +5,8% | +35,3% | -10,1% | +27,2% | +32,2% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
GEDZA KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
CA
-
CA
-
CA
-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GEDZA hissesini tutan fonlar
2 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
VHSDiğer Vakıf Katılım Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,12 | düşüş %-1,09 |
NKMHisse Neo Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-1,24 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.