Dijital Sürmanşet Analiz Masası
GENIL - GENIL Hisse Senedi Analizi
GENIL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
6,62 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,93
Günlük Değişim
22,91
F/K Oranı
29,79 Mr ₺
Piyasa Değeri
4.500M
İşlem Hacmi
22,41
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
24/100
Değerleme
0%
Kârlılık
24%
Momentum
20%
Temettü
58%
Likidite & Borç
55%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
4,35 ₺
Fiyat adil değerin %52,4 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%4,36
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
2,31 ₺
%-65,1
F/K 10
2,89 ₺
%-56,3
F/K 12
3,47 ₺
%-47,6
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%38.8) (22.91x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%38.8) (2.28x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
GENIL Hisse Grafiği
GENIL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GENIL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 6,62 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 7,35 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 22,91 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 2,28 |
| Halka Açıklık Oranı | 22,41 |
| Net Kar (Milyon TL) | 892M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 4.500M |
| Net Kar / Sermaye | 0,20 |
GENIL Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 00:04 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
6,97 Mr
düşüş %-1,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
765 Mn
düşüş %-44,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
490 Mn
yükseliş %+22,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %21,3 (önceki %29,5)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %11,0 (önceki %19,5)
- Net kâr marjı 2026/6
- %7,0 (önceki %5,7)
- Cari oran 2026/6
- 1,29 (önceki 1,33)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 44,64 (önceki 47,37)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %10,5 (önceki %7,5)
Çarpanlar
- F/K
- 23.36189397225263
- FD/FAVÖK
- 10.805849959528071
- PD/DD
- 2.3252149626555694
- PEG
- 0.36274718871775036
- Net Borç/FAVÖK
- 1.5522162184873423
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %55,0
- Kısa Vade Yük.
- %40,0
- Uzun Vade Yük.
- %5,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
29 Yıl
Kuruluş: 1997-08-05
Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gen İlaç ve Sağlık Ürünleri Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Tıp ve İlaç sanayinde kullanılan kimyasal maddeler teşhis reaktiflerin, radyoaktif tanı kitlerinin, eczane ve hastane levazımatının alım ve satımını, ithalat ve ihracatını, üretim ve pazarlamasını, taahhüt işlerini, mümessilliğini ve acenteliğini yapmak, Tıp ve veterinerlikte kullanılan tedavi ve teşhis amaçlı ilaç ve müstahzarların alım ve satımını, ithalatını ve ihracatını, üretim ve pazarlamasını, taahhüt işlerini, mümessilliğini ve acenteliğini yapmak, İlaç ve tıpta kullanılan laboratuvar cihazları ve sarf malzemelerinin alım ve satımını, ithalatını ve ihracatını, üretim ve pazarlamasını, taahhüt işlerini, mümessilliğini ve acenteliğini yapmak. |
| Kuruluş Tarihi | 1997-08-05 |
| Merkez Adresi | Mustafa Kemal Mah. 2131 Cad. No:15 İç Kapı No:1 Çankaya / Ankara |
| Merkez Tel | 0 312 219 62 19 |
| Merkez Faks | 0 312 219 60 10 |
| Web Adresi | www.genilac.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ABİDİN GÜLMÜŞ ŞÜKRÜ TÜRKMEN TOLGA KIZILTAN BERNAY ÖZAVCI ALİ GÖL |
| Üst Yönetim | SELÇUK DENİZ KARAGÜLLE (GENEL MÜDÜR YAR. (GLOBAL SATIŞ - PAZARLAMA)) NADİR ULU (GENEL MÜDÜR YAR. (MEDİKAL, AR-GE VE KLİNİK OPERASYONLAR)) EDA GÜLMÜŞ DEMİR (GENEL MÜDÜR YAR. (DIŞ TİCARET)) YAĞMUR SELİN GÜLMÜŞ KOLAY (GENEL MÜDÜR YAR. (İK, STRATEJİ VE KURUMSAL GELİŞİM)) MUSTAFA GÜRCAN ÜSGÜLEN (GENEL MÜDÜR YAR. (TEKNİK OPERASYONLAR)) ÖMER DİNÇER (GENEL MÜDÜR YAR. (İDARİ İŞLER)) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ABİDİN GÜLMÜŞ | 2.956.411.852 TL | 65.698041155556 % |
| ALİ GÖL | 320.000.000 TL | 7.111111111111 % |
| DİĞER | 1.214.010.258 TL | 26.978005733333 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 9.577.890 TL | 0.212842 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
11 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| GALVENTA AG | 6.471 CHF | 4.41 % |
| STIMUSIL INC. | 276.928 USD | 19.3 % |
| RS ARAŞTIRMA EĞİTİM DANIŞMANLIK İLAÇ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 35.407 TL | 13.65 % |
| INVIOS HOLDING AG | 52.221 TL | 0.979 % |
| H2O BİLİŞİM YAZILIM ELEKTRONİK SAĞLIK HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 638.889 TL | 10 % |
| JAGUAR HEALTH INC. | 3.882 USD | 0.079 % |
| GENJECT SAĞLIK ÜRÜNLERİ KİMYA SAN.VE TİC.A.Ş. | 20.485.000 TL | 96.4 % |
| ELİXİR İLAÇ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME A.Ş. | 950.000 TL | 95 % |
| NEO AUVRA DİJİTAL SAĞLIK VE BİYONİK TEKNOLOJİLERİ VE HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 200.531 TL | 76.94 % |
| GEN PHARMA CAUCASUS MANUFACTURING OPERATIONS MMC | 30.069.600 AZN | 66 % |
| Gen Ilac Germany GMBH | 25.000 EUR | 100 % |
Toplam getiri
05.08.2021 – 28.09.2026 · 5,2 yıl
Toplam getiri
%+801,9
Yıllık bileşik %+53,3
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%55,2
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,09
Calmar Rasyosu: 0,27x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,09 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
9,41 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 6,62 ₺
VAL (Dip): 7,65 ₺
POC: 9,41 ₺
VAH (Tepe): 10,55 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%118,0 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
2,31 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
2,89 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
3,47 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -31,6% | -9,5% | +29,5% | -6,1% | -3,1% | +0,4% | -2,2% | +32,1% | -44,7% | - | - | - | -47,6% |
| 2025 | +4,6% | +23,2% | -6,7% | -6,7% | +8,3% | +12,6% | +15,0% | +0,3% | -0,2% | +3,5% | -1,7% | +2,1% | +63,4% |
| 2024 | +18,2% | +33,3% | -4,5% | -16,0% | +8,4% | +11,1% | +9,3% | +9,0% | +13,5% | -11,2% | +33,9% | +8,4% | +165,0% |
| 2023 | +18,4% | -10,2% | -6,2% | -5,5% | -10,3% | -0,9% | +59,4% | +3,9% | -5,3% | -2,4% | -13,6% | -15,3% | -6,1% |
| 2022 | +10,2% | -22,1% | +15,6% | +24,0% | -0,7% | +3,3% | +12,0% | +17,0% | -6,8% | +21,1% | +31,4% | +31,7% | +223,3% |
| 2021 | - | - | - | - | - | - | - | - | -4,9% | -11,0% | +17,8% | +3,1% | - |
Tarihi Zirve: 14.9 ₺ (350 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 2 Tavan / 1 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
19.450,6 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-10.549,4 ₺
-35,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-58,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
2.938,16 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
10,21 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
+2.435,52 ₺
GENIL KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
-
CA
-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GENIL hissesini tutan fonlar
11 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
IPBDeğişken İstanbul Portföy Birinci Değişken Fon |
%8,60 | yükseliş %+0,06 |
RCVKatılım Azimut Portföy Birinci Çoklu Varlık Katılım Fonu |
%8,39 | yükseliş %+0,49 |
RPMDeğişken Rota Portföy İlaç Ve Medikal Teknolojileri Değişken Fon |
%5,31 | yükseliş %+0,03 |
IMBHisse İstanbul Portföy Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%3,32 | yükseliş %+1,27 |
ZCDSerbest Ziraat Portföy Altıncı Serbest (TL) Fon |
%2,94 | düşüş %-1,76 |
YSOSerbest Yapı Kredi Portföy Sağlık Sektörü Serbest Fon |
%2,72 | düşüş %-0,44 |
RYFSerbest Rota Portföy Yedinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,23 | düşüş %-0,17 |
DKHHisse Deniz Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%0,00 | düşüş %-1,13 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.