Dijital Sürmanşet Analiz Masası

GENKM - GENKM Hisse Senedi Analizi

GENKM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

7,62 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-6,50

Günlük Değişim

-103,70

F/K Oranı

4,64 Mr ₺

Piyasa Değeri

609M

İşlem Hacmi

19,81

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 25/100
Değerleme 0%
Kârlılık 0%
Momentum 24%
Temettü 51%
Likidite & Borç 50%

GENKM Hisse Grafiği

GENKM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu GENKM
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 7,62 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 8,15 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) -103,70
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,66
Halka Açıklık Oranı 19,81
Net Kar (Milyon TL) -76M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 609M
Net Kar / Sermaye -0,12

GENKM Finansal Özet

Veri tarihi 28.09.2026 01:51 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
1,26 Mr
düşüş %-6,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
138 Mn
düşüş %-55,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-131 Mn
düşüş %-335,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
GENKM Çeyreklik satışlar 2025/6: 1,34 Mr, 2025/9: 1,34 Mr, 2025/12: 1,52 Mr, 2026/3: 1,35 Mr, 2026/6: 1,26 Mr 1 Mr 2 Mr 2025/6: 1,34 Mr 1,34 Mr 2025/6 2025/9: 1,34 Mr 1,34 Mr 2025/9 2025/12: 1,52 Mr 1,52 Mr 2025/12 2026/3: 1,35 Mr 1,35 Mr 2026/3 2026/6: 1,26 Mr 1,26 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
GENKM Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 230 Mn, 2025/9: 196 Mn, 2025/12: 216 Mn, 2026/3: 307 Mn, 2026/6: 138 Mn 200 Mn 400 Mn 2025/6: 230 Mn 230 Mn 2025/6 2025/9: 196 Mn 196 Mn 2025/9 2025/12: 216 Mn 216 Mn 2025/12 2026/3: 307 Mn 307 Mn 2026/3 2026/6: 138 Mn 138 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
GENKM Çeyreklik net kâr 2025/6: 120 Mn, 2025/9: eksi 73,1 Mn, 2025/12: 104 Mn, 2026/3: 55,68 Mn, 2026/6: eksi 131 Mn -200 Mn -100 Mn 100 Mn 200 Mn 2025/6: 120 Mn 120 Mn 2025/6 2025/9: −73,1 Mn −73,1 Mn 2025/9 2025/12: 104 Mn 104 Mn 2025/12 2026/3: 55,68 Mn 55,68 Mn 2026/3 2026/6: −131 Mn −131 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%18,3 (önceki %29,0)
FAVÖK marjı 2026/6
%10,9 (önceki %22,7)
Net kâr marjı 2026/6
%-10,4 (önceki %4,1)
Cari oran 2026/6
3,17 (önceki 2,85)
Kaldıraç oranı 2026/6
18,00 (önceki 18,96)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%-0,6 (önceki %2,9)
Çarpanlar
FD/FAVÖK
4.862593912276247
PD/DD
0.705544859889143
Net Borç/FAVÖK
-0.9265840221990582
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%82,0
Kısa Vade Yük.
%13,0
Uzun Vade Yük.
%5,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 26 Yıl
Kuruluş: 2000-03-13

Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş.

Şirket Ünvanı Gentaş Kimya Sanayi ve Ticaret Pazarlama A.Ş.
Faaliyet Alanı Şirket, her türlü sentetik reçine, formaldehit, akrilik reçinesi ve akrilik levha üretimi ile ilgili her çeşit ham ve yardımcı maddeyi satın alma, ilgili ürünleri yurt içinde ve yurt dışında satma faaliyetlerinde bulunmak amacıyla kurulmuştur.
Kuruluş Tarihi 2000-03-13
Merkez Adresi Demirciler OSB Mah. Haldun Aksoy Cad. No:4 Dilovası/Kocaeli
Merkez Tel 0 216 593 17 25
Merkez Faks 0 216 593 17 29
Web Adresi www.gentaskimya.com ↗
Yönetim Kurulu MACİT AYDIN ORHAN KAHRAMAN TAHSİN KAHRAMAN BÜLENT KESKİNLER MEHMET YURDAL ŞAHİN
Üst Yönetim MURAT YILMAZER (Mali İşler Direktörü)

Ortaklık Yapısı

5 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
MACİT AYDIN 183.307.133 TL 30.099693431856 %
GENTAŞ DEKORATİF YÜZEYLER SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ 72.030.000 TL 11.827586206897 %
SEYİT MEHMET MUTLU 36.750.000 TL 6.034482758621 %
TAHSİN KAHRAMAN 30.660.000 TL 5.034482758621 %
DİĞER 286.252.867 TL 47.003754844007 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

1 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
GNT Kimya Dış Ticaret ve Pazarlama Anonim Şirketi 499.000 0 99.8 %

Toplam getiri

06.03.2026 – 28.09.2026 · 0,6 yıl
Toplam getiri %-36,0
Yıllık bileşik %-54,7

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%53,0
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,01
Calmar Rasyosu: -0,83x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,01 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 13,70 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 7,62 ₺
VAL (Dip): 12,41 ₺ POC: 13,70 ₺ VAH (Tepe): 16,46 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%190,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
-0,59 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
-0,74 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
-0,88 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 - - - +4,3% +1,2% -1,4% -23,1% +1,5% -27,9% - - - -
Tarihi Zirve: 22.35 ₺ (105 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 4 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 15.000 ₺
6 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 9.373,82 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -5.626,18 ₺
-37,5%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-82,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.230,16 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 12,19 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +774,66 ₺

GENKM KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    GENKM.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

GENKM hissesini tutan fonlar

2 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
NUHHisse
Neo Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,74 yükseliş %+0,66 —
SKZSerbest
Neo Portföy Sekizinci Serbest Fon
 %3,86 yükseliş %+3,86 —

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.