Dijital Sürmanşet Analiz Masası

GEREL - GEREL Hisse Senedi Analizi

GEREL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

26,34 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-9,98

Günlük Değişim

13,10

F/K Oranı

9,8 Mr ₺

Piyasa Değeri

372M

İşlem Hacmi

50,82

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

D 40/100
Değerleme 26%
Kârlılık 43%
Momentum 26%
Temettü 0%
Likidite & Borç 100%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
22,33 ₺
Fiyat adil değerin %18,0 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%7,63
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
16,09 ₺
%-38,9
F/K 10
20,11 ₺
%-23,7
F/K 12
24,13 ₺
%-8,4
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının üst diliminde (%83.1) (13.1x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının üst diliminde (%83.2) (2.39x) — Tarihsel ortalamanın üzerinde.

GEREL Hisse Grafiği

GEREL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu GEREL
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 26,34 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 29,26 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 13,10
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 2,39
Halka Açıklık Oranı 50,82
Net Kar (Milyon TL) 23M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 372M
Net Kar / Sermaye 0,06

GEREL Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 05:36 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
800 Mn
yükseliş %+18,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
40,74 Mn
düşüş %-49,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
-27,68 Mn
düşüş %-154,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
GEREL Çeyreklik satışlar 2025/6: 659 Mn, 2025/9: 839 Mn, 2025/12: 886 Mn, 2026/3: 678 Mn, 2026/6: 800 Mn 500 Mn 1 Mr 2025/6: 659 Mn 659 Mn 2025/6 2025/9: 839 Mn 839 Mn 2025/9 2025/12: 886 Mn 886 Mn 2025/12 2026/3: 678 Mn 678 Mn 2026/3 2026/6: 800 Mn 800 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
GEREL Çeyreklik FAVÖK 2025/6: eksi 548 Mn, 2025/9: 139 Mn, 2025/12: 563 Mn, 2026/3: 80,54 Mn, 2026/6: 40,74 Mn -1 Mr -500 Mn 500 Mn 1 Mr 2025/6: −548 Mn −548 Mn 2025/6 2025/9: 139 Mn 139 Mn 2025/9 2025/12: 563 Mn 563 Mn 2025/12 2026/3: 80,54 Mn 80,54 Mn 2026/3 2026/6: 40,74 Mn 40,74 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
GEREL Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 351 Mn, 2025/9: 351 Mn, 2025/12: 375 Mn, 2026/3: 50,95 Mn, 2026/6: eksi 27,68 Mn -500 Mn -250 Mn 250 Mn 500 Mn 2025/6: −351 Mn −351 Mn 2025/6 2025/9: 351 Mn 351 Mn 2025/9 2025/12: 375 Mn 375 Mn 2025/12 2026/3: 50,95 Mn 50,95 Mn 2026/3 2026/6: −27,68 Mn −27,68 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%22,0 (önceki %34,6)
FAVÖK marjı 2026/6
%5,1 (önceki %11,9)
Net kâr marjı 2026/6
%-3,5 (önceki %7,5)
Cari oran 2026/6
1,75 (önceki 2,03)
Kaldıraç oranı 2026/6
44,37 (önceki 40,35)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%30,3 (önceki %16,4)
Çarpanlar
F/K
13.231076653523077
FD/FAVÖK
14.519401345707713
PD/DD
2.40951613596129
Net Borç/FAVÖK
2.4779977625414573
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%56,0
Kısa Vade Yük.
%36,0
Uzun Vade Yük.
%9,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 41 Yıl
Kuruluş: 1985-08-20

Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A. Ş.

Şirket Ünvanı Gersan Elektrik Ticaret Ve Sanayi A. Ş.
Faaliyet Alanı Kablo Taşıma Sistemleri (Askı Sistemi), Kablo Kanal ve Merdiven Taşıyıcıları, Bus-Bar Kanal Sistemleri, Topraklama ve Bağlantı Elemanları, Döşeme Altı Kanalı ve Buat Sistemleri, Elektrik Dağıtım Panoları, Sıcak Daldırma Galvaniz Kaplama, G-Charge Araç Şarj Sistemleri, G-Bus Otomasyon Sistemi, Led-Bus Aydınlatma Sistemi, Orta Gerilim Bus-Bar Sistemleri, Akıllı Tork Civatası, UVC Led Sistemleri
Kuruluş Tarihi 1985-08-20
Merkez Adresi İstanbul Anadolu Yakası Organize Sanayi Bölgesi Gazi Bulvarı No:39 P.K. 57 34953 Tuzla / İstanbul - Tr
Merkez Tel 0 216 593 00 50
Merkez Faks 0 216 593 00 60
Web Adresi www.gersan.com.tr ↗
Yönetim Kurulu ERKAN İZGİ GÜLFEM OKTAY NEŞAT ŞAHİN ERDİNÇ GÜNGÖREN JALE OBUT AFİF DEMİRKIRAN ZAFER KAYMAKCI MURAT LATİF ADAOĞULLARI
Üst Yönetim ERKAN İZGİ (Yönetim Kurulu Başkanı) GÜLFEM OKTAY (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) NEŞAT ŞAHİN (Yönetim Kurulu Üyesi) ERDİNÇ GÜNGÖREN (Yönetim Kurulu Üyesi) JALE OBUT (Yönetim Kurulu Üyesi) AFİF DEMİRKIRAN (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) ZAFER KAYMAKCI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi) MURAT LATİF ADAOĞULLARI (Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi)

Ortaklık Yapısı

5 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
ERKAN İZGİ 58.555.537 TL 15.720645570585 %
İZGİ HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ 54.634.245 TL 14.667880198273 %
SERKAN AKTULUM 53.990.159 TL 14.494959783881 %
DİĞER 202.793.746 TL 54.444870086278 %
HİSSE GERİ ALIM 2.501.710 TL 0.671644360983 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

6 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Gersan A.Ş.-Gersan Georgia JSC Joint Venture 10.000 USD 50 %
Gersan Electric Oman LLC 28.500 OMR 19 %
Gersan Alan Adi Ortaklığı 5.000 TL 50 %
Gersan Electric N.L. B.V. 10.000 EUR 100 %
Gersan R OOO(Eski Unvanı Gersan-R Zao) 667.800.000 RUB 99.375 %
Gersan Şarj Sistemleri San. Ve Tic. A.Ş. (Eski Unvanı Gersan Elektromekanik İnş. San.Tic. A.Ş.) 3.500.000 TL 70 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+2.392,0
Yıllık bileşik %+61,2

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%69,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,14
Calmar Rasyosu: 1,00x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,14 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 19,30 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 26,34 ₺
VAL (Dip): 15,76 ₺ POC: 19,30 ₺ VAH (Tepe): 37,80 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%78,1 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% ◀ Hissede Mevcut Seviye
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
16,09 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
20,11 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
24,13 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 -3,2% +38,9% +10,3% +37,0% +4,7% +7,4% -4,4% -6,9% -31,8% - - - +38,6%
2025 -15,6% -1,2% -4,9% +13,1% +11,4% +32,5% +67,7% -9,5% -5,7% -2,2% +1,2% -4,2% +79,6%
2024 +10,6% +53,9% +5,9% +14,5% -3,0% -5,9% -14,6% +6,7% -8,4% -7,3% -12,8% +19,0% +51,3%
2023 +4,6% -3,6% +75,1% +5,7% +24,1% +8,0% +15,6% -3,8% +8,1% +8,3% -11,1% -18,4% +136,3%
2022 -2,2% -10,1% +12,6% -1,1% +0,2% -4,9% +19,9% +10,2% -4,6% +31,9% +27,9% -1,2% +95,6%
2021 +20,5% -10,8% -3,5% -15,2% +2,1% +11,1% -3,6% -3,6% -6,5% +5,3% -2,9% -16,6% -26,1%
2020 - -24,3% -19,0% +52,9% +15,0% +62,6% +9,8% -4,8% +8,0% -8,0% -2,1% -1,3% -
Tarihi Zirve: 47.24 ₺ (91 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 3 Tavan / 1 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 29.916,68 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -83,32 ₺
-0,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-0,5
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 1.135,79 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 26,41 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -9.357,68 ₺

GEREL KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    GEREL.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    GEREL.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

GEREL hissesini tutan fonlar

1 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
GNHHisse
Global Md Portföy Algoritmik Model Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,66 düşüş %-0,22 düşüş %-4,5

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.