Dijital Sürmanşet Analiz Masası

GESAN - GESAN Hisse Senedi Analizi

GESAN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

42,64 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-8,34

Günlük Değişim

13,06

F/K Oranı

19,61 Mr ₺

Piyasa Değeri

460M

İşlem Hacmi

38,21

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

D 43/100
Değerleme 62%
Kârlılık 25%
Momentum 16%
Temettü 0%
Likidite & Borç 82%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
52,42 ₺
Fiyat adil değerin %18,7 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%7,66
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
26,12 ₺
%-38,7
F/K 10
32,65 ₺
%-23,4
F/K 12
39,18 ₺
%-8,1
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %10.3'lik diliminde (13.06x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %11.3'lik diliminde (1.14x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.

GESAN Hisse Grafiği

GESAN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu GESAN
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 42,64 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 46,52 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 13,06
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,14
Halka Açıklık Oranı 38,21
Net Kar (Milyon TL) 1.057M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 460M
Net Kar / Sermaye 2,30

GESAN Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 19:52 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
1,61 Mr
düşüş %-78,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
-123 Mn
düşüş %-104,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
829 Mn
yükseliş %+264,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
GESAN Çeyreklik satışlar 2025/6: 4,03 Mr, 2025/9: 7,82 Mr, 2025/12: 6,85 Mr, 2026/3: 7,45 Mr, 2026/6: 1,61 Mr 5 Mr 10 Mr 2025/6: 4,03 Mr 4,03 Mr 2025/6 2025/9: 7,82 Mr 7,82 Mr 2025/9 2025/12: 6,85 Mr 6,85 Mr 2025/12 2026/3: 7,45 Mr 7,45 Mr 2026/3 2026/6: 1,61 Mr 1,61 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
GESAN Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 549 Mn, 2025/9: 1,58 Mr, 2025/12: 1,05 Mr, 2026/3: 2,54 Mr, 2026/6: eksi 123 Mn -1 Mr 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/6: 549 Mn 549 Mn 2025/6 2025/9: 1,58 Mr 1,58 Mr 2025/9 2025/12: 1,05 Mr 1,05 Mr 2025/12 2026/3: 2,54 Mr 2,54 Mr 2026/3 2026/6: −123 Mn −123 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
GESAN Çeyreklik net kâr 2025/6: 35,7 Mn, 2025/9: 389 Mn, 2025/12: 61,49 Mn, 2026/3: 227 Mn, 2026/6: 829 Mn 500 Mn 1 Mr 2025/6: 35,7 Mn 35,7 Mn 2025/6 2025/9: 389 Mn 389 Mn 2025/9 2025/12: 61,49 Mn 61,49 Mn 2025/12 2026/3: 227 Mn 227 Mn 2026/3 2026/6: 829 Mn 829 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%10,5 (önceki %39,3)
FAVÖK marjı 2026/6
%-7,6 (önceki %34,2)
Net kâr marjı 2026/6
%51,6 (önceki %3,1)
Cari oran 2026/6
2,15 (önceki 2,38)
Kaldıraç oranı 2026/6
47,56 (önceki 44,75)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%9,2 (önceki %4,5)
Çarpanlar
F/K
14.198637978977386
FD/FAVÖK
5.154219968806429
PD/DD
1.2423008573879926
PEG
-1.2191772306980795
Net Borç/FAVÖK
0.9185048283742676
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%52,0
Kısa Vade Yük.
%34,0
Uzun Vade Yük.
%13,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 27 Yıl
Kuruluş: 1999-07-19

Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt Ve Ticaret A.Ş.

Şirket Ünvanı Girişim Elektrik Sanayi Taahhüt Ve Ticaret A.Ş.
Faaliyet Alanı a-) Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı için gerekli santralleri, alışveriş merkezleri, konut, bina, hastane, turizm ve benzeri her türlü tesislerin, elektrik sistemlerini tesis etmek, kurmak, montajlarını yapmak taşeron veya müteahhitliğini üstlenmek bu maksatla gerekli tüm malzeme ve teçhizatın üretimini yapmak, pazarlamak, ihracat ve ithalatını yapmak, b-) Elektrik ve diğer enerji konularında üretim, iletim ve dağıtım ile ilgili tesisler kurmak, yapmak, işletmek veya söz konusu tesisleri taahhüt yoluyla gerçekleştirmek veya başkalarına ait benzeri tesisleri kiralamak ve işletmek üzere anlaşmalar yapmak, işlettiği ve kiraladığı tesisler ile kendine ait tesisler başkalarına devretmek, konusu ile ilgili her türlü mühendislik danışmanlık hizmetleri yapmak, c-) Elektrik enerjisi üretimi, iletimi ve dağıtımı ile ilgili tesislerin yap işlet devret modeli çerçevesindeki taahhütlerine girmek bu tesislerde yer alan baraj, santral, kanal, tünel ve benzeri diğer tesisler yapmak, d-) Elektrik elektronik telekomünikasyon bilgi iletişimi ve mekanik konularında fizibilite proje tesis ve malzeme taahhütleri inşa ve montaj çalışmaları yapmak, e-) İştigal konusu aynı olan yurt içi ve yurt dışındaki kuruluşlarla iş ilişkileri tesis etmek acentelik, distribütörlük, temsilcilik, yetkili satıcılık ve bayilik hakları almak veya vermek lisans ve patent anlaşmaları yapmak, devralmak, devretmek, f-) Amaç ve iştigal konusu kapsamında olan tesisler şube, teşhir merkezleri, satış yerleri ve şantiye kurmak, g-) Amaç ve konu kapsamında kalan her çeşit ham veya mamul madde makine malzeme araç ve gereç almak ve imal etmek h-) Sadece iştigal konuları ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk, nakliyecilik ve tellallık yapmak i-) SPK'nun örtülü kazanç aktarımına ilişkin hükümleri saklı olmak kaydıyla, çalışma konularına uygun şirketlerin hisselerini almak, ortak olmak veya kurulmakta olan bu tür şirketlere kurucu ortak olarak katılmak, j-) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla konusu dahilindeki şirketlerin hisse senetlerini almak, satmak, bu işletmeleri aktif ve pasifi ile devralmak, devretmek, k-) Yukarıdaki sayılan ve çalışma konusuna giren işlerde kendi ticaret kanunlarına uygun olarak yurt dışında hizmet vermek ve faaliyette bulunmak, l-) Her türlü elektrik veya elektromekanik malzeme üretimi yapmak, m-) Her türlü elektrik otomasyon aydınlatma elektromekanik sistem ve malzemelerin yurt içi ve yurt dışından alım satımını yapmak.
Kuruluş Tarihi 1999-07-19
Merkez Adresi Saray Mah. Atom Cad. No:15 Kahramankazan / Ankara-Türkiye
Merkez Tel 0 312 309 03 44
Merkez Faks 0 312 309 03 54
Web Adresi www.girisimelk.com.tr ↗
Yönetim Kurulu MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK AYŞE BERİL HARMANLI SAVAŞ ATANUR KAZAZ MEHMET LEVENT YILMAZ

Ortaklık Yapısı

4 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
ALİ GÖKHAN ÖZTÜRK 78.067.800 TL 16.97 %
RAMİN MALEK 24.655.000 TL 5.36 %
DİĞER 191.065.000 TL 41.54 %
MUHİTTİN BEHİÇ HARMANLI 166.212.200 TL 36.13 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

7 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
EUROPOWER ENERJİ DOO SKOPJE 5.000 EUR 51 %
EUROPOWER ENERJİ VE OTOMASYON TEKNOLOJİLERİ SAN. VE TİC. A.Ş. 660.000.000 TL 52.71 %
EUROPOWER UKRAINE LLC 50.000 EUR 99 %
GIRISHIM ELECTRIC ROMANIA S.R.L 2.000 RON 100 %
GIRISIM ELEKTRIK DOO BEOGRAD 1 EUR 100 %
GIRISIM ELEKTRIK MOROCCO S.A.R.L A.U 1.000.000 0 100 %
EURO POWER ALGERIA SARL 15.000.000 DZD 25 %

Toplam getiri

19.08.2021 – 28.09.2026 · 5,1 yıl
Toplam getiri %+812,1
Yıllık bileşik %+54,1

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%65,1
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,83
Calmar Rasyosu: -0,34x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,83 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 44,96 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 42,64 ₺
VAL (Dip): 42,87 ₺ POC: 44,96 ₺ VAH (Tepe): 79,09 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%170,9 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
26,12 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
32,65 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
39,18 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +19,5% -15,4% -4,6% +6,7% +66,0% -11,3% +6,2% +23,2% -54,1% - - - -9,0%
2025 +10,9% -10,2% -9,6% -4,4% +0,7% -6,0% +26,8% -3,3% -5,8% +3,9% -8,1% +8,5% -2,4%
2024 +17,0% +2,2% -10,4% +5,2% -16,9% -14,4% -3,1% -15,5% +0,4% +2,0% +7,9% +2,7% -25,5%
2023 +2,6% -3,4% +16,3% +4,1% -22,5% +0,8% +61,8% -0,9% +15,0% -13,4% -12,4% -18,6% +6,8%
2022 +2,3% +3,5% +8,2% +13,5% +30,1% +37,6% +39,2% +15,4% +36,0% +86,2% +50,6% +0,5% +1.331,3%
2021 - - - - - - - - +5,2% -7,6% +0,4% -26,4% -
Tarihi Zirve: 116.5 ₺ (1096 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 23.522,31 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -6.477,69 ₺
-21,6%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-37,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 551,65 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 54,38 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -3.660,01 ₺

GESAN KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    GESAN.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir
  2. DUY
    Pay Bazında Devre Kesici Bildirimi
    GESAN.E işlem sırasında Pay Bazında Devre Kesici Uygulaması devreye girmiştir

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

GESAN hissesini tutan fonlar

12 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
GMRHisse
Inveo Portföy BIST 30 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %5,56 düşüş %-1,97 yükseliş %+5,2
YHISerbest
Yapı Kredi Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %4,10 yükseliş %+4,10 yükseliş %+17,4
ZCKKatılım
Ziraat Portföy Agresif Katılım Fonu
 %3,94 yükseliş %+0,38 yükseliş %+29,2
YHKHisse
Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %2,96 yükseliş %+0,89 yükseliş %+45,7
YDIHisse
Yapı Kredi Portföy Model Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %2,40 yükseliş %+1,35 yükseliş %+26,8
GKVHisse
Garanti Portföy Katılım Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %1,95 yükseliş %+1,04 yükseliş %+36,5
ZPEHisse
Ziraat Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %1,28 yükseliş %+1,03 yükseliş %+27,6
IDIHisse
Azimut Portföy İnşaat Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,00 düşüş %-17,70 yükseliş %+44,2

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.