GSDDE - GSDDE Hisse Senedi Analizi
GSDDE hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
11,73 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,01
Günlük Değişim
3,09
F/K Oranı
1,76 Mr ₺
Piyasa Değeri
150M
İşlem Hacmi
28,79
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
GSDDE Hisse Grafiği
GSDDE Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GSDDE |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 11,73 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 12,48 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 3,09 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,51 |
| Halka Açıklık Oranı | 28,79 |
| Net Kar (Milyon TL) | 210M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 150M |
| Net Kar / Sermaye | 1,40 |
GSDDE Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 03:25 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %40,1 (önceki %34,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %42,8 (önceki %45,6)
- Net kâr marjı 2026/6
- %206,4 (önceki %-40,8)
- Cari oran 2026/6
- 8,01 (önceki 4,84)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 30,14 (önceki 32,59)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %17,0 (önceki %7,4)
- F/K
- 3.285101374050968
- FD/FAVÖK
- 2.475319251650607
- PD/DD
- 0.5462357007048542
- Net Borç/FAVÖK
- -3.29427492806371
- Özkaynaklar
- %70,0
- Kısa Vade Yük.
- %6,0
- Uzun Vade Yük.
- %24,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Gsd Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Gsd Denizcilik Gayrimenkul İnşaat Sanayi Ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Ulusal ve Uluslararası Denizlerde Taşımacılık ve Armatörlük |
| Kuruluş Tarihi | 1992-08-28 |
| Merkez Adresi | Aydınevler Mahallesi Kaptan Rıfat Sokak No:3 34854 Küçükyalı Maltepe İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 587 90 00 |
| Merkez Faks | 0 216 489 97 85 |
| Web Adresi | www.gsdmarin.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MEHMET TURGUT YILMAZ ENGİN KAM HAKAN YILMAZ MEHMET SEDAT ÖZKANLI BOZOK EVRENOSOĞLU OĞUZCAN İREN |
| Üst Yönetim | HAKAN YILMAZ (Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| G.S.D.HOLDİNG ANONİM ŞİRKET | 101.999.998 TL | 67.999998806667 % |
| DİĞER | 45.819.851 TL | 30.546567333333 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 2.180.150 TL | 1.453433573333 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| GSD Faktoring A.Ş. | 7.920.000 TL | 1.98 % |
| GSD Yatırım Bankası A.Ş. | 34 TL | 0 % |
| Cano Maritime Limited | 29.000.000 USD | 100 % |
| Hako Maritime Limited | 18.000.000 USD | 100 % |
| Nehir Maritime Limited | 5.000 USD | 100 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -7,0% | +1,8% | -4,6% | +39,6% | -4,6% | -0,3% | -2,0% | +13,1% | -15,0% | - | - | - | +12,9% |
| 2025 | -6,9% | -5,5% | -1,2% | +1,8% | +3,6% | +6,4% | +3,9% | +10,7% | +0,6% | +0,9% | -10,9% | +11,7% | +13,2% |
| 2024 | +24,0% | +12,6% | -4,4% | +6,7% | +9,4% | -17,4% | -5,6% | -12,7% | +2,0% | -4,0% | +8,7% | +13,5% | +27,9% |
| 2023 | -18,0% | -5,9% | -0,9% | +7,3% | -7,1% | +9,0% | +42,5% | -22,4% | +4,8% | -9,3% | +9,3% | -17,7% | -21,4% |
| 2022 | +5,9% | -18,3% | +25,7% | +7,2% | -2,2% | -8,4% | +4,0% | +28,9% | -9,4% | +29,2% | +37,7% | +13,6% | +156,5% |
| 2021 | +10,9% | +5,7% | +9,8% | -22,8% | +2,1% | +23,5% | -12,3% | +1,6% | +25,8% | +26,5% | -8,5% | -8,5% | +48,8% |
| 2020 | - | -38,7% | -6,4% | +33,7% | +39,0% | +20,1% | +4,9% | -9,7% | +11,5% | +4,9% | +5,1% | +0,2% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
GSDDE KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GSDDE hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
PHIHisse Piramit Portföy Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,15 | yükseliş %+1,15 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.