Dijital Sürmanşet Analiz Masası

GSDHO - GSDHO Hisse Senedi Analizi

GSDHO hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

4,11 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-1,91

Günlük Değişim

12,87

F/K Oranı

4,11 Mr ₺

Piyasa Değeri

1.000M

İşlem Hacmi

53,11

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

C 61/100
Değerleme 100%
Kârlılık 13%
Momentum 28%
Temettü 80%
Likidite & Borç 100%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
10,09 ₺
Fiyat adil değerin %59,3 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%7,77
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
2,55 ₺
%-37,9
F/K 10
3,19 ₺
%-22,3
F/K 12
3,83 ₺
%-6,8
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%42.1) (12.87x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%44.8) (0.29x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.

GSDHO Hisse Grafiği

GSDHO Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu GSDHO
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 4,11 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 4,19 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 12,87
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 0,29
Halka Açıklık Oranı 53,11
Net Kar (Milyon TL) -269M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 1.000M
Net Kar / Sermaye -0,27

GSDHO Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 05:42 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
1,38 Mr
düşüş %-0,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
493 Mn
düşüş %-1,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
160 Mn
yükseliş %+137,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
GSDHO Çeyreklik satışlar 2025/6: 1,79 Mr, 2025/9: 1,45 Mr, 2025/12: 1,54 Mr, 2026/3: 1,39 Mr, 2026/6: 1,38 Mr 1 Mr 2 Mr 2025/6: 1,79 Mr 1,79 Mr 2025/6 2025/9: 1,45 Mr 1,45 Mr 2025/9 2025/12: 1,54 Mr 1,54 Mr 2025/12 2026/3: 1,39 Mr 1,39 Mr 2026/3 2026/6: 1,38 Mr 1,38 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
GSDHO Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 433 Mn, 2025/9: 569 Mn, 2025/12: 756 Mn, 2026/3: 500 Mn, 2026/6: 493 Mn 500 Mn 1 Mr 2025/6: 433 Mn 433 Mn 2025/6 2025/9: 569 Mn 569 Mn 2025/9 2025/12: 756 Mn 756 Mn 2025/12 2026/3: 500 Mn 500 Mn 2026/3 2026/6: 493 Mn 493 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
GSDHO Çeyreklik net kâr 2025/6: eksi 37,04 Mn, 2025/9: 53,53 Mn, 2025/12: 534 Mn, 2026/3: eksi 429 Mn, 2026/6: 160 Mn -500 Mn 500 Mn 1 Mr 2025/6: −37,04 Mn −37,04 Mn 2025/6 2025/9: 53,53 Mn 53,53 Mn 2025/9 2025/12: 534 Mn 534 Mn 2025/12 2026/3: −429 Mn −429 Mn 2026/3 2026/6: 160 Mn 160 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%54,0 (önceki %54,7)
FAVÖK marjı 2026/6
%35,7 (önceki %35,9)
Net kâr marjı 2026/6
%11,6 (önceki %-30,8)
Cari oran 2026/6
3,42 (önceki 3,07)
Kaldıraç oranı 2026/6
34,94 (önceki 36,36)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%2,2 (önceki %0,9)
Çarpanlar
F/K
12.649550798560156
FD/FAVÖK
0.8472484821216069
PD/DD
0.2849996500994395
PEG
1.0272220306204605
Net Borç/FAVÖK
-0.8953564558701456
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%65,0
Kısa Vade Yük.
%14,0
Uzun Vade Yük.
%21,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 39 Yıl
Kuruluş: 1986-10-08

GSD Holding A.Ş.

Şirket Ünvanı GSD Holding A.Ş.
Faaliyet Alanı Holding faaliyetleri,Sanayi, tekstil, ticaret, tarım, inşaat, turizm, nakliyat, telekomünikasyon, ulaştırma, bankacılık, sigortacılık, basın yayın, dış ticaret, pazarlama, finans, gıda, reklamcılık, yatırım işleri ile uğraşan halen mevcut ve ileride kurulacak şirket, ortaklık, müessese ve teşebbüslerin sermaye ve yönetimine katılmak, yatırımda bulunmak, bu alanlarda çalışacak şirket, ortaklık, müessese ve teşebbüslerin kurucu ve kuruluşlarını gerçekleştirmek, menkul kıymet portföy işletmeciliği ve aracılık faaliyeti niteliğinde olmamak kaydıyla her nev'i kıymetli evrak, özellikle hisse senedi, tahvil ve bilcümle menkul değerleri almak, satmak, rehnetmek, rehin almak
Kuruluş Tarihi 1986-10-08
Merkez Adresi AYDINEVLER MAHALLESİ KAPTAN RIFAT SOKAK NO:3 34854 KÜÇÜKYALI MALTEPE İSTANBUL
Merkez Tel 0 216 587 90 00
Merkez Faks 0 216 489 97 95
Web Adresi www.gsdholding.com.tr ↗
Yönetim Kurulu MEHMET TURGUT YILMAZ ENGİN KAM CEZMİ ÖZTÜRK İSMAİL SÜHAN ÖZKAN CANAN SÜMER HAKAN YILMAZ BOZOK EVRENOSOĞLU EMRE AYDOS OĞUZCAN İREN
Üst Yönetim MEHMET TURGUT YILMAZ (Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye) ENGİN KAM (Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür)

Ortaklık Yapısı

4 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
MEHMET TURGUT YILMAZ 255.000.009 TL 25.5 %
HİSSE GERİ ALIM 136.605.770 TL 13.66 %
MARMARA CAPITAL PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 65.000.000 TL 6.5 %
DİĞER 543.394.220 TL 54.34 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

7 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
GSD YATIRIM BANKASI A.Ş. 1.699.999.422 TL 100 %
GSD DENİZCİLİK GAYRİMENKUL İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 101.999.998 TL 68 %
GSD VARLIK YÖNETİM A.Ş. 100.000.000 TL 100 %
GSD SHIPPING B.V. 60.000.000 USD 100 %
GSD EĞİTİM VAKFI 10.000 TL 100 %
GSD FAKTORİNG A.Ş. 392.040.000 TL 98.01 %
GSD 5 LİMİTED 5.000 USD 0 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+586,1
Yıllık bileşik %+33,1

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%49,8
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,87
Calmar Rasyosu: -0,10x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,87 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 4,84 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 4,11 ₺
VAL (Dip): 4,37 ₺ POC: 4,84 ₺ VAH (Tepe): 5,90 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%65,2 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% ◀ Hissede Mevcut Seviye
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
2,55 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
3,19 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
3,83 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +6,2% -2,1% -10,2% +19,6% +4,7% +12,1% -20,0% +1,5% -14,7% - - - -9,3%
2025 -4,7% -6,6% +15,0% +6,4% -9,4% -2,7% +15,8% +21,6% -9,5% +3,0% -10,4% +4,6% +18,3%
2024 +16,7% +4,6% -7,0% +13,2% -7,3% -0,7% -5,0% -9,1% +3,6% -5,9% +11,1% -2,1% +8,5%
2023 -25,3% -2,5% -2,3% -7,6% +0,7% +14,9% +76,5% -21,9% +8,0% -14,0% -1,5% -11,5% -15,0%
2022 -11,2% -1,2% +23,8% +32,6% +1,5% -17,3% +12,6% +17,6% +2,0% +28,1% +27,8% +25,5% +235,3%
2021 -7,6% 0,0% -12,4% -15,2% +5,3% +1,1% -2,1% +18,9% +15,4% +6,5% +19,4% -5,7% +17,5%
2020 - -18,4% -10,9% +32,2% +17,1% +21,1% +29,2% -17,3% -4,1% -2,4% +9,3% +12,0% -
Tarihi Zirve: 6.92 ₺ (110 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 25.746,33 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -4.253,67 ₺
-14,2%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-25,4
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 6.264,31 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 4,79 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +736,19 ₺

GSDHO KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. ODA
    Pay Alım Satım Bildirimi
    Pay alım satım bildirim
  2. ODA
    Pay Alım Satım Bildirimi
    Pay Alım Satım Bildirimi
  3. ODA
    Pay Alım Satım Bildirimi
    Pay Alım Satım Bildirimi
  4. ODA
    Pay Alım Satım Bildirimi
    Pay Alım Satım Bildirimi

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

GSDHO hissesini tutan fonlar

3 fon
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
MASSerbest
Marmara Capital Portföy Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %17,14 düşüş %-4,55 yükseliş %+22,5
MACHisse
Marmara Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %7,05 yükseliş %+0,38 yükseliş %+7,3
RPNSerbest
Rota Portföy Nev Serbest Fon
 %5,20 düşüş %-0,30 yükseliş %+16,7

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.