Dijital Sürmanşet Analiz Masası
GWIND - GWIND Hisse Senedi Analizi
GWIND hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
20,56 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-2,19
Günlük Değişim
4,99
F/K Oranı
11,1 Mr ₺
Piyasa Değeri
540M
İşlem Hacmi
29,60
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
C
61/100
Değerleme
100%
Kârlılık
46%
Momentum
26%
Temettü
52%
Likidite & Borç
69%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
55,45 ₺
Fiyat adil değerin %62,9 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%20,04
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
32,96 ₺
%+60,3
F/K 10
41,20 ₺
%+100,4
F/K 12
49,44 ₺
%+140,5
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en alt %0.7'lik diliminde (4.99x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en alt %1.2'lik diliminde (0.62x) — Tarihsel olarak oldukça cazip/iskontolu seviyede.
GWIND Hisse Grafiği
GWIND Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | GWIND |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 20,56 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 21,02 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 4,99 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,62 |
| Halka Açıklık Oranı | 29,60 |
| Net Kar (Milyon TL) | 1.778M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 540M |
| Net Kar / Sermaye | 3,29 |
GWIND Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 19:55 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
367 Mn
düşüş %-50,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
120 Mn
düşüş %-75,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,6 Mr
yükseliş %+812,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %-2,7 (önceki %47,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %32,6 (önceki %66,0)
- Net kâr marjı 2026/6
- %436,1 (önceki %23,7)
- Cari oran 2026/6
- 1,25 (önceki 2,07)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 23,91 (önceki 29,45)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %13,0 (önceki %5,9)
Çarpanlar
- F/K
- 5.093631413546061
- FD/FAVÖK
- 7.206352771091199
- PD/DD
- 0.6314885455355721
- PEG
- 0.04857868217452975
- Net Borç/FAVÖK
- 1.1419660585695197
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %76,0
- Kısa Vade Yük.
- %6,0
- Uzun Vade Yük.
- %18,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
20 Yıl
Kuruluş: 2006-04-11
Galata Wind Enerji A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Galata Wind Enerji A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirketimizin faaliyet konusu Esas Sözleşme'mizin 3 no'lu "Amaç ve Konu" maddesinde tanımlanmış olup, ilgili madde aşağıda yer almaktadır. Şirket, elektrik enerjisi üretim tesisi kurulması, işletmeye alınması, kiralanması, elektrik enerjisi üretimi, üretilen elektrik enerjisinin ve/veya kapasitesinin müşterilere satışı ile iştigal eder. Şirket bu amacı gerçekleştirmek üzere elektrik piyasasına ilişkin mevzuata uygun olarak aşağıdaki konularda faaliyette bulunacaktır: A) Elektrik enerjisi üretmek amacıyla her türlü tesisi kurmak, işletmeye almak, devralmak, kiralamak, kiraya vermek, B) Üretilen elektrik enerjisi ve/veya kapasiteyi toptan satış lisansı sahibi tüzel kişilere, perakende satış lisansı sahibi tüzel kişilere ve serbest tüketicilere ikili anlaşmalar yoluyla satmak, C) Kurulmuş veya kurulacak elektrik enerjisi üretim şirketleri ile iştirak ilişkisine girmek,Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir; a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, acenteler, mümessillikler, şubeler açmak ve pazarlamacılık faaliyetinde bulunmak, b) Faaliyet konuları ile ilgili olarak, yurtiçi ve yurtdışından makine ve ekipman kiralamak, satın almak ve satmak, c) Faaliyet konuları ile ilgili olarak tesisleri kiralamak, satın almak, satmak ve işletmek, ç) Kamunun aydınlatılmasını teminen Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde gerekli özel durum açıklamalarını ve mevzuatın gerektirdiği işlemleri yapmak kaydıyla; faaliyet konuları ile ilgili olarak her türlü menkul ve gayrimenkul mal ve araç edinmek, bunları işletmek, satın almak, satmak, ipotek almak ve vermek, gayrimenkule müteallik, tevhidi, ifraz, terk, irtifak hakkı tesisi ve benzeri tüm işlemleri yapmak, şirketin leh ve aleyhine ayni haklar tesis etmek, d) Kendi ihtiyacı için para temini amacıyla yerli ve yabancı şirket ve bankalardan uzun, orta ve kısa vadeli krediler almak, Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla müşterek borçlu ve müteselsil kefil olmak veya yalnızca kefil veya garantör olmak, e) Faaliyet konuları ile ilgili olarak yerli ve/veya yabancı şirketler ile anlaşmalar yapıp, yurtiçi ve yurtdışında ihalelere girmek ve taahhütte bulunmak, f) Kurucu olarak katıldığı ve iştirak ettiği mevcut veya kurulacak şirketlerin idare ve teknik organizasyonlarını sağlamak, g) Yatırım hizmetleri ve faaliyetleri niteliğinde olmamak kaydıyla, faaliyet konusu ile ilgili yerli ve yabancı şahıs şirket ve gerçek kişilerle yabancı sermayeli şirketler, adi ortaklıklar ve iş ortaklıkları kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, bunların paylarını, pay senetlerini, tahvillerini vd. sermaye piyasası araçlarını aracılık etmemek kaydıyla almak ve satmak, h) Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunmak, ı) Amacı ile ilgili olarak marka, ihtira beratı, ustalık, (know now) ve diğer sınai mülkiyet haklarını iktisap etmek, devir ve ferağ etmek ve bunlar üzerinde lisans anlaşmaları yapmak, i) Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümlerinin izin vermiş olduğu her türlü sermaye piyasası aracını ihraç etmek, j) Sermaye Piyasası Kanununun örtülü kazanç aktarımı düzenlemelerine aykırılık teşkil etmemek, gerekli özel durum açıklamalarını yapmak ve yıl içinde yapılan bağışların genel kurulda pay sahiplerinin onayına sunulması şartıyla, kendi amaç ve konusunu aksatmayacak şekilde her türlü bağış ve yardımı yapmak, k) Sermaye Piyasası Mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak kaydıyla, kendi adına ve 3. Kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermek veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmek. Şirketin amaç ve konusunda değişiklik yapılması halinde T.C. Ticaret Bakanlığı ile Sermaye Piyasası Kuruluşundan gerekli izinlerin alınması gerekmektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 2006-04-11 |
| Merkez Adresi | Burhaniye Mahallesi Kısıklı Caddesi No:65 34676 Üsküdar/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 556 90 00 |
| Merkez Faks | 0 216 556 93 27 |
| Web Adresi | www.galatawindenerji.com ↗ |
| Yönetim Kurulu | ÇAĞLAR GÖĞÜŞ AYDIN DOĞAN YALÇINDAĞ BORA YALINAY BURAK KUYAN HÜSEYİN FAİK AÇIKALIN OZAN KORKMAZ |
| Üst Yönetim | BURAK KUYAN (Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi, Genel Müdür, İcra Kurulu Başkanı, Yatırım Komitesi Üyesi) ÖZLEN ERTUĞRUL CENDERE (Hukuk İşlerinden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi) MEHMET ALİ GÜRPINAR (Operasyondan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Sürdürülebilirlik Komitesi Üyesi, Yatırım Komitesi Üyesi) ZEKİ ONUR AYTEKİN (Mali İşlerden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi, Yatırım Komitesi Üyesi, ) |
Ortaklık Yapısı
3 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| DİĞER | 161.029.226 TL | 29.820227037037 % |
| DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A Ş | 377.999.964 TL | 69.999993283333 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 970.810 TL | 0.17977962963 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| GALATA WIND ENERGY GLOBAL B.V. | 1.000.000 EUR | 100 % |
| GÖKOVA ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. | 8.000.000 TL | 100 % |
| SUNFLOWER SOLAR GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ TİCARET A.Ş. | 4.000.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
22.04.2021 – 28.09.2026 · 5,4 yıl
Toplam getiri
%+380,2
Yıllık bileşik %+33,5
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%29,0
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,71
Calmar Rasyosu: -0,30x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,71 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
26,93 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 20,56 ₺
VAL (Dip): 22,85 ₺
POC: 26,93 ₺
VAH (Tepe): 28,72 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%67,3 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
32,96 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
41,20 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
49,44 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +19,1% | -6,1% | +15,9% | +11,9% | -16,5% | -4,1% | -6,8% | -3,8% | -12,4% | - | - | - | -8,8% |
| 2025 | -12,5% | -7,4% | -7,9% | -1,8% | -8,0% | -2,5% | +14,3% | +7,4% | -10,8% | +4,0% | -4,7% | -2,5% | -30,4% |
| 2024 | +18,8% | +7,2% | -10,1% | +17,7% | -2,4% | +5,2% | +13,1% | -12,9% | -11,4% | -3,4% | +3,2% | +31,0% | +57,6% |
| 2023 | -21,5% | +4,3% | -10,7% | -5,4% | +9,3% | +2,7% | +37,0% | +15,7% | +19,6% | -14,2% | -3,0% | -19,0% | -0,8% |
| 2022 | +37,2% | -4,1% | -8,7% | +16,9% | -5,6% | +12,5% | +27,5% | +36,6% | +3,4% | +30,5% | +38,8% | -9,9% | +338,3% |
| 2021 | - | - | - | - | -12,3% | -18,2% | +6,8% | +4,2% | +1,6% | +15,7% | +13,0% | +10,6% | - |
Tarihi Zirve: 36.18 ₺ (1099 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
24.369,99 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-5.630,01 ₺
-18,8%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-33,1
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
1.185,31 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
25,31 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-133,43 ₺
GWIND KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DG
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
GWIND hissesini tutan fonlar
10 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
GZHDeğişken Garanti Portföy Temiz Enerji Değişken Fon |
%3,75 | yükseliş %+0,12 |
TJFFon sepeti TEB Portföy Sürdürülebilirlik Fon Sepeti Fonu |
%2,42 | düşüş %-0,07 |
EVMDeğişken Deniz Portföy Enerji Ve Madencilik Sektörü Değişken Fon |
%2,25 | yükseliş %+0,25 |
BIGHisse Yapı Kredi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,99 | düşüş %-1,91 |
PGSHisse Azimut Portföy Pay Geri Alımı Yapan Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%1,84 | düşüş %-2,21 |
YPCDeğişken Yapı Kredi Portföy Sürdürülebilirlik Değişken Fon |
%1,62 | düşüş %-0,20 |
YJHDeğişken Yapı Kredi Portföy Temiz Enerji Değişken Fon |
%1,21 | düşüş %-0,01 |
URADeğişken Ata Portföy Enerji Değişken Fon |
%0,80 | düşüş %-0,07 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.