Dijital Sürmanşet Analiz Masası

HEDEF - HEDEF Hisse Senedi Analizi

HEDEF hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

10,30 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-9,97

Günlük Değişim

12,95

F/K Oranı

30,9 Mr ₺

Piyasa Değeri

3.000M

İşlem Hacmi

7,94

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 24/100
Değerleme 0%
Kârlılık 66%
Momentum 13%
Temettü 0%
Likidite & Borç 12%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
6,52 ₺
Fiyat adil değerin %58,0 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%7,72
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
6,36 ₺
%-38,2
F/K 10
7,95 ₺
%-22,8
F/K 12
9,54 ₺
%-7,3
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%64.5) (12.95x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık medyanına yakın seviyede (%64.5) (4.34x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.

HEDEF Hisse Grafiği

HEDEF Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu HEDEF
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 10,30 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 11,44 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 12,95
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 4,34
Halka Açıklık Oranı 7,94
Net Kar (Milyon TL) 339M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 3.000M
Net Kar / Sermaye 0,11

HEDEF Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 12:06 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
986 Mn
yükseliş %+662,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
961 Mn
yükseliş %+580,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
603 Mn
yükseliş %+328,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
HEDEF Çeyreklik satışlar 2025/6: 583 Mn, 2025/9: 548 Mn, 2025/12: 2,15 Mr, 2026/3: eksi 175 Mn, 2026/6: 986 Mn -1 Mr 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/6: 583 Mn 583 Mn 2025/6 2025/9: 548 Mn 548 Mn 2025/9 2025/12: 2,15 Mr 2,15 Mr 2025/12 2026/3: −175 Mn −175 Mn 2026/3 2026/6: 986 Mn 986 Mn 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
HEDEF Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 560 Mn, 2025/9: 526 Mn, 2025/12: 2,13 Mr, 2026/3: eksi 200 Mn, 2026/6: 961 Mn -1 Mr 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/6: 560 Mn 560 Mn 2025/6 2025/9: 526 Mn 526 Mn 2025/9 2025/12: 2,13 Mr 2,13 Mr 2025/12 2026/3: −200 Mn −200 Mn 2026/3 2026/6: 961 Mn 961 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
HEDEF Çeyreklik net kâr 2025/6: 243 Mn, 2025/9: 713 Mn, 2025/12: 1,33 Mr, 2026/3: eksi 264 Mn, 2026/6: 603 Mn -1 Mr 1 Mr 2 Mr 2025/6: 243 Mn 243 Mn 2025/6 2025/9: 713 Mn 713 Mn 2025/9 2025/12: 1,33 Mr 1,33 Mr 2025/12 2026/3: −264 Mn −264 Mn 2026/3 2026/6: 603 Mn 603 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%100,0 (önceki %100,0)
FAVÖK marjı 2026/6
%97,5 (önceki %114,1)
Net kâr marjı 2026/6
%61,2 (önceki %150,5)
Cari oran 2026/6
0,03 (önceki 0,04)
Kaldıraç oranı 2026/6
19,55 (önceki 18,37)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%43,3 (önceki %39,8)
Çarpanlar
F/K
14.377931892468172
FD/FAVÖK
10.335974274673415
PD/DD
4.818043671933823
Net Borç/FAVÖK
0.2864894885985289
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%80,0
Kısa Vade Yük.
%11,0
Uzun Vade Yük.
%8,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 15 Yıl
Kuruluş: 2011-02-22

Hedef Holding A.Ş.

Şirket Ünvanı Hedef Holding A.Ş.
Faaliyet Alanı Holding
Kuruluş Tarihi 2011-02-22
Merkez Adresi Barbaros Mahallesi, Ihlamur Bulvarı, No:3/210 Kat:20 Ağaoğlu My Newwork 34746 Ataşehir/İstanbul
Merkez Tel 0 216 970 57 57
Merkez Faks 0 216 557 57 07
Web Adresi www.hedefholding.com ↗
Yönetim Kurulu NAMIK KEMAL GÖKALP SİBEL GÖKALP MEHMET ZİYA GÖKALP TAMER AKBAL NİZAMETTİN UÇAK

Ortaklık Yapısı

3 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
HEDEF PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) 338.683.007 TL 11.29 %
SİBEL GÖKALP 2.331.252.335 TL 77.71 %
DİĞER 330.064.657 TL 11 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

6 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 85.000.000 TL 85 %
KUZEY MENKUL DEĞERLER A.Ş. 117.590.000 TL 53.45 %
HEDEF GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 227.978.820 TL 20.18 %
İNFO YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 291.661.051 TL 30.37 %
HEDEF YATIRIM BANKASI A.Ş. 1.230.000.000 TL 41 %
PERGAMON STATUS DIŞ TİCARET A.Ş. 1.858.231 TL 25.03 %

Toplam getiri

22.10.2021 – 28.09.2026 · 4,9 yıl
Toplam getiri %+4.498,2
Yıllık bileşik %+117,3

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Çok yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%75,2
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,46
Calmar Rasyosu: 0,53x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,46 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 34,41 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 10,30 ₺
VAL (Dip): 29,59 ₺ POC: 34,41 ₺ VAH (Tepe): 77,80 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%3.536,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
6,36 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
7,95 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
9,54 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +33,0% +97,3% +17,9% +20,5% -4,2% +66,3% +84,6% -67,9% -88,6% - - - -60,0%
2025 +28,7% +30,0% +14,4% +43,4% -1,0% +10,2% +9,7% +64,2% +168,8% +75,7% -38,9% -21,4% +1.122,5%
2024 +16,2% -14,9% -6,4% +4,2% -2,2% -2,4% -7,4% -17,9% -9,8% -12,9% +0,7% +5,2% -41,7%
2023 -22,2% +8,7% +33,9% -8,2% 0,0% -0,7% +6,5% +9,0% +33,9% -15,4% +22,6% -8,6% +52,2%
2022 +0,2% -17,2% +9,9% -1,7% +3,2% +19,7% +17,8% +47,9% -6,2% +41,3% +50,7% -3,1% +272,7%
2021 - - - - - - - - - - +11,7% +76,0% -
Tarihi Zirve: 396 ₺ (54 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 1 Tavan / 14 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 5.572,44 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -24.427,56 ₺
-81,4%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-98,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 541,01 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 55,45 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: -4.545,11 ₺

HEDEF KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
  2. ODA
    Kredi Derecelendirmesi
    Kredi Derecelendirmesi
  3. ODA
    Özel Durum Açıklaması (Genel)
    Özel Durum Açıklaması (Genel)

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

HEDEF hissesini tutan fonlar

1 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
BIYHisse
Azimut Portföy BIST 100 Dışı Şirketler Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %1,03 düşüş %-2,79 —

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.

HEDEF İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları

Dijital Sürmanşet Finans Masası

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.