Dijital Sürmanşet Analiz Masası

ISMEN - ISMEN Hisse Senedi Analizi

ISMEN hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

31,10 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-1,95

Günlük Değişim

6,02

F/K Oranı

46,65 Mr ₺

Piyasa Değeri

1.500M

İşlem Hacmi

29,21

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

B 69/100
Değerleme 89%
Kârlılık 61%
Momentum 29%
Temettü 95%
Likidite & Borç 68%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
52,33 ₺
Fiyat adil değerin %40,6 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%16,61
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
41,33 ₺
%+32,9
F/K 10
51,66 ₺
%+66,1
F/K 12
61,99 ₺
%+99,3
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının alt diliminde (%30.5) (6.02x) — Tarihsel ortalamanın altında.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının alt diliminde (%31.5) (1.32x) — Tarihsel ortalamanın altında.

ISMEN Hisse Grafiği

ISMEN Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu ISMEN
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 31,10 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 31,72 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 6,02
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 1,32
Halka Açıklık Oranı 29,21
Net Kar (Milyon TL) 2.617M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 1.500M
Net Kar / Sermaye 1,74

ISMEN Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 02:25 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
589 Mr
yükseliş %+15,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
5,11 Mr
düşüş %-4,2 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
1,71 Mr
yükseliş %+89,0 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
ISMEN Çeyreklik satışlar 2025/6: 642 Mr, 2025/9: 483 Mr, 2025/12: 364 Mr, 2026/3: 511 Mr, 2026/6: 589 Mr 250 Mr 500 Mr 750 Mr 2025/6: 642 Mr 642 Mr 2025/6 2025/9: 483 Mr 483 Mr 2025/9 2025/12: 364 Mr 364 Mr 2025/12 2026/3: 511 Mr 511 Mr 2026/3 2026/6: 589 Mr 589 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
ISMEN Çeyreklik FAVÖK 2025/6: 6,36 Mr, 2025/9: 7,17 Mr, 2025/12: 6,51 Mr, 2026/3: 5,34 Mr, 2026/6: 5,11 Mr 2,5 Mr 5 Mr 7,5 Mr 2025/6: 6,36 Mr 6,36 Mr 2025/6 2025/9: 7,17 Mr 7,17 Mr 2025/9 2025/12: 6,51 Mr 6,51 Mr 2025/12 2026/3: 5,34 Mr 5,34 Mr 2026/3 2026/6: 5,11 Mr 5,11 Mr 2026/6
Çeyreklik net kâr
ISMEN Çeyreklik net kâr 2025/6: 2,44 Mr, 2025/9: 1,86 Mr, 2025/12: 2,87 Mr, 2026/3: 905 Mn, 2026/6: 1,71 Mr 1 Mr 2 Mr 3 Mr 2025/6: 2,44 Mr 2,44 Mr 2025/6 2025/9: 1,86 Mr 1,86 Mr 2025/9 2025/12: 2,87 Mr 2,87 Mr 2025/12 2026/3: 905 Mn 905 Mn 2026/3 2026/6: 1,71 Mr 1,71 Mr 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%1,4 (önceki %1,7)
FAVÖK marjı 2026/6
%0,9 (önceki %1,0)
Net kâr marjı 2026/6
%0,3 (önceki %0,2)
Cari oran 2026/6
1,26 (önceki 1,23)
Kaldıraç oranı 2026/6
75,98 (önceki 77,83)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%21,4 (önceki %25,1)
Çarpanlar
F/K
6.594809438718679
FD/FAVÖK
1.5798986129876444
PD/DD
1.374362580846985
PEG
-0.39301873371366547
Net Borç/FAVÖK
-0.42780643215304864
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%24,0
Kısa Vade Yük.
%74,0
Uzun Vade Yük.
%2,0

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şirket Ünvanı İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Faaliyet Alanı Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun olarak sermaye piyasası faaliyetlerinde bulunmak.
Merkez Adresi Levent Mahallesi Meltem Sokak İş Kuleleri Kule 2 Kat:13 No:10/14 Beşiktaş/İstanbul
Merkez Tel 0 212 350 20 00
Merkez Faks 0 212 350 20 01
Web Adresi www.isyatirim.com.tr ↗
Yönetim Kurulu EBRU ÖZŞUCA TUBA TEPRET KENAN AYVACI CANSEL NURAY AKSOY AYDIN ÖZCAN ŞAHİSMAİL ŞİMŞEK SATILMIŞ ERTUĞRUL AKÇAOĞLU FİLİZ DEMİRÖZ MEHMET SİNA AFRA

Ortaklık Yapısı

2 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 986.169.557 TL 65.74 %
DİĞER 513.830.443 TL 34.26 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

9 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
Ege Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş. 1.555.200 TL 10.05 %
Efes Varlık Yönetim A.Ş 195.828.571 TL 85.14 %
ElüsMarket Ürün Piyasası Aracı Kurumu A.Ş. 17.650.000 TL 41.14 %
İş Portföy Yönetimi A.Ş. 105.000.000 TL 70 %
İş Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. 159.781.685 TL 31.96 %
İş Yatırım Ortaklığı A.Ş. 46.454.100 TL 28.93 %
Maxis Girişim Sermayesi Portföy Yönetimi A.Ş. 25.000.000 TL 100 %
Maxis Investments Ltd. 25.000.000 GBP 100 %
Levent Varlık Kiralama A.Ş. 1.500.000 TL 100 %

Toplam getiri

02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri %+4.714,2
Yıllık bileşik %+77,7

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Düşük oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%22,5
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,61
Calmar Rasyosu: 0,06x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %0,61 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 37,49 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 31,10 ₺
VAL (Dip): 35,83 ₺ POC: 37,49 ₺ VAH (Tepe): 43,41 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%59,4 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% ◀ Hissede Mevcut Seviye
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
41,33 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
51,66 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
61,99 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 +19,6% +5,0% -15,3% +5,0% -7,6% -4,7% -6,3% -1,3% -8,1% - - - -16,4%
2025 -2,7% -8,5% +14,7% -11,1% -9,3% +3,0% +20,1% +7,3% -1,6% -1,4% -7,2% +0,1% -1,5%
2024 +14,8% +7,8% -15,1% +20,5% +8,6% +0,7% -5,4% -2,8% -3,8% -6,5% +23,0% +14,4% +60,9%
2023 -12,6% -8,1% -9,6% +1,0% +18,2% +23,2% +45,8% +85,1% +1,4% +12,8% -30,2% -6,1% +116,0%
2022 -11,4% -17,7% +12,4% +7,8% +1,9% -3,0% +8,1% +38,5% -8,9% +34,8% +30,3% +34,2% +180,3%
2021 -1,8% +16,9% -18,0% -2,5% +10,8% -17,2% -6,3% +11,3% -9,9% +17,1% +26,4% +16,3% +36,1%
2020 - -14,5% +13,2% +23,7% +10,5% +8,4% +25,9% +2,5% +10,2% +12,2% +28,1% +38,3% -
Tarihi Zirve: 50.04 ₺ (223 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban

Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)

Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi

Toplam Yatırılan 30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri 23.968,36 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı -6.031,64 ₺
-20,1%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR) %-35,3
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay: 770,69 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet: 38,93 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre: +1.053,53 ₺

ISMEN KAP Bildirimleri

Tüm bildirimler
  1. DG
    Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
    Borsa Yatırım Fonu Piyasa Yapıcılığı İşlemleri
  2. DG
    Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
    Borsa Yatırım Fonu Piyasa Yapıcılığı İşlemleri
  3. DG
    Piyasa Yapıcılığı Kapsamında Gerçekleştirilen İşlemler Bildirimi
    Borsa Yatırım Fonu Piyasa Yapıcılığı İşlemleri
  4. ODA
    Yatırım Kuruluşu Varant - Sertifika - Senetlerine İlişkin Bildirim
    İş Yatırım Sertifika ve Varant Alım Satım İşlemleri
  5. DUY

Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.

ISMEN hissesini tutan fonlar

9 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
TI3Hisse
İş Portföy İş Bankası İştirakleri Endeksi Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %10,00 yükseliş %+0,01 düşüş %-1,6
HVUDeğişken
Allbatross Portföy Birinci Değişken Fon
 %6,71 düşüş %-1,43 yükseliş %+23,6
ZLHHisse
Ziraat Portföy BIST 100-30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %5,31 düşüş %-0,26 yükseliş %+19,2
TPVDeğişken
Aura Portföy İkinci Değişken Fon
 %3,96 düşüş %-0,48 yükseliş %+3,4
BFTHisse
Azimut Portföy Banka Ve Finans Sektörü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %3,80 yükseliş %+0,82 yükseliş %+18,2
AN1Değişken
Strateji Portföy Birinci Değişken Fon
 %3,65 düşüş %-0,16 yükseliş %+40,0
GZZDeğişken
Garanti Portföy Finansal Teknolojiler Değişken Fon
 %1,87 düşüş %-0,14 yükseliş %+12,9
YCKSerbest
Yapı Kredi Portföy Cihangir Serbest Fon
 %1,68 yükseliş %+0,15 yükseliş %+43,4

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.