ISVEA - ISVEA Hisse Senedi Analizi
ISVEA hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
37,76 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,97
Günlük Değişim
63,92
F/K Oranı
10,57 Mr ₺
Piyasa Değeri
280M
İşlem Hacmi
23,92
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
ISVEA Hisse Grafiği
ISVEA Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | ISVEA |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 37,76 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 41,94 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 63,92 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 6,46 |
| Halka Açıklık Oranı | 23,92 |
| Net Kar (Milyon TL) | 103M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 280M |
| Net Kar / Sermaye | 0,37 |
ISVEA Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 05:24 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %29,2 (önceki %27,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %27,2 (önceki %24,2)
- Net kâr marjı 2026/6
- %11,4 (önceki %5,5)
- Cari oran 2026/6
- 1,33 (önceki 1,36)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 64,95 (önceki 67,01)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %10,1 (önceki %7,5)
- F/K
- 70.9999022108173
- FD/FAVÖK
- 19.547535653635926
- PD/DD
- 7.180094251833793
- Net Borç/FAVÖK
- 2.9699937633729143
- Özkaynaklar
- %35,0
- Kısa Vade Yük.
- %55,0
- Uzun Vade Yük.
- %10,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş.
| Şirket Ünvanı | İsvea Seramik ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket, temel olarak yurt içinde vitrifiye seramik ürünler, FFC lavabolar, FFC duş teknesi ve evyeler, banyo mobilyaları, rezervuar mekanizmaları, klozet kapakları ile seramik aksesuarları üretmekte, armatür, metal aksesuar, yedek parçalar ve diğer ticari malların alım-satımı ile ihracat faaliyetlerinde bulunmaktadır. |
| Kuruluş Tarihi | 2015-06-22 |
| Merkez Adresi | Pınarçayosb Mevkii Organize Sanayi 6. Cad. No.1-7/34 Merkez/ÇORUM |
| Merkez Tel | 0 364 502 63 64 |
| Web Adresi | www.isvea.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | ERDEM ÇENESİZ NURİ BÜLENT ONUR İPEK OKUTAN MURAT EBİL AHMET TAHSİN YAMANER ÖZKAN AYDIN |
| Üst Yönetim | ERDEM ÇENESİZ (Yönetim Kurulu Başkanı) NURİ BÜLENT ONUR (Yönetim Kurulu Başkan Vekili) İPEK OKUTAN (Yönetim Kurulu Üyesi/ Mali ve İdari İşler Direktörü) MURAT EBİL (Yönetim Kurulu Üyesi/ İhracat Müdürü) HAKAN GÜNDEREN (Satış Pazarlama Direktörü) |
Ortaklık Yapısı
2 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ECE HOLDİNG ANONİMŞİRKETİ | 198.000.000 TL | 70.71 % |
| DİĞER | 82.000.000 TL | 29.29 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
3 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| ISV Saniter Seramik Sanayi A.Ş. | 40.000.000 TL | 100 % |
| İsvea Mobilya ve Banyo Ürünleri Sanayi A.Ş. | 20.000.000 TL | 100 % |
| İsvea Veltz Teknolojik ve Elektronik Yapı Malzemeleri Sanayi A.Ş. | 40.000.000 TL | 100 % |
Toplam getiri
10.07.2026 – 28.09.2026 · 0,2 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | - | - | - | - | - | - | - | +98,2% | -56,1% | - | - | - | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
ISVEA hissesini tutan fonlar
1 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
HKGDeğişken Ziraat Portföy Halk'ın Üreten Kadınları Değişken Fon |
%0,00 | düşüş %-8,15 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır.
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.