KAPLM - KAPLM Hisse Senedi Analizi
KAPLM hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
158,80 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-9,98
Günlük Değişim
-7,58
F/K Oranı
3,18 Mr ₺
Piyasa Değeri
20M
İşlem Hacmi
29,83
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
KAPLM Hisse Grafiği
KAPLM Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KAPLM |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 158,80 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 176,40 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -7,58 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 1,35 |
| Halka Açıklık Oranı | 29,83 |
| Net Kar (Milyon TL) | -32M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 20M |
| Net Kar / Sermaye | -1,58 |
KAPLM Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 05:29 · kaynak: KAP- Brüt kâr marjı 2026/6
- %16,0 (önceki %13,6)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %4,0 (önceki %3,7)
- Net kâr marjı 2026/6
- %9,5 (önceki %-13,5)
- Cari oran 2026/6
- 2,52 (önceki 1,68)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 19,95 (önceki 32,72)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-22,0 (önceki %-26,4)
- PD/DD
- 1.4988978123871508
- Özkaynaklar
- %80,0
- Kısa Vade Yük.
- %15,0
- Uzun Vade Yük.
- %5,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Kaplamin Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Oluklu mukavvadan levha, oluklu mukavvadan mamul ambalaj kutuları imalatı. |
| Kuruluş Tarihi | 1975-12-25 |
| Merkez Adresi | Kemalpaşa OSB Mahallesi İzmir-Ankara Asfaltı Caddesi No:75/1 35710 Kemalpaşa/İzmir |
| Merkez Tel | 0 232 877 08 55 |
| Merkez Faks | 0 232 877 08 62 |
| Web Adresi | www.kaplaminambalaj.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | RIZA KANDEMİR ENVER GEÇGEL FERİDUN GEÇGEL YAKUP AKPINAR TAYFUN ACAR |
| Üst Yönetim | FATİH ENES ERBİL (Genel Müdür) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| FERİDUN GEÇGEL | 4.145.865 TL | 20.73 % |
| RIZA KANDEMİR | 3.503.772 TL | 17.52 % |
| RAL GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI ANONİM ŞİRKETİ | 1.293.958 TL | 6.47 % |
| DİĞER | 6.910.541 TL | 34.55 % |
| ENVER GEÇGEL | 4.145.865 TL | 20.73 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
1 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| PRİGO DİJİTAL BASKI VE AMBALAJ A.Ş. | 28.542.758 TL | 100 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yılGeçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +36,7% | -3,8% | +17,1% | +38,7% | -6,8% | -7,8% | -26,0% | +4,8% | -62,8% | - | - | - | -47,1% |
| 2025 | -13,6% | +10,0% | -2,5% | +7,3% | +17,0% | -5,1% | -1,0% | +7,1% | +126,1% | -6,5% | -31,8% | -6,7% | +57,5% |
| 2024 | +17,9% | +34,3% | +25,2% | +8,9% | -9,5% | +36,0% | -8,8% | -13,8% | -9,6% | +12,1% | +8,4% | -2,6% | +123,5% |
| 2023 | -22,0% | -2,3% | +2,2% | -16,1% | +0,5% | +9,2% | +27,5% | +10,1% | +0,7% | -14,0% | +10,5% | -25,0% | -27,7% |
| 2022 | +116,6% | -30,2% | +54,9% | +29,9% | -17,9% | -16,2% | +28,3% | -7,0% | +11,6% | +82,1% | -3,5% | -5,2% | +364,6% |
| 2021 | +11,8% | -36,3% | +30,0% | -22,9% | -12,6% | -12,5% | +7,9% | +22,4% | +2,5% | -2,3% | +15,2% | -9,3% | -24,7% |
| 2020 | - | +7,7% | -18,0% | +32,5% | +15,6% | +20,0% | +5,3% | +4,6% | +64,3% | +27,6% | +21,3% | +36,8% | - |
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
KAPLM KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
ODA
-
CA
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.