Dijital Sürmanşet Analiz Masası

KARCL - KARCL Hisse Senedi Analizi

KARCL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.

Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP Veriler 15 dk gecikmelidir

90,45 ₺

Güncel Fiyatı

düşüş %-10,00

Günlük Değişim

127,78

F/K Oranı

75,07 Mr ₺

Piyasa Değeri

830M

İşlem Hacmi

13,89

Halka Açıklık

Finansal Sağlık Skoru

Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi

E 21/100
Değerleme 0%
Kârlılık 11%
Momentum 60%
Temettü 0%
Likidite & Borç 36%

Değerleme

Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat

Graham Adil Değeri
14,72 ₺
Fiyat adil değerin %514,5 üzerinde
Kazanç Verimi (E/P)
%0,78
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
5,66 ₺
%-93,7
F/K 10
7,08 ₺
%-92,2
F/K 12
8,49 ₺
%-90,6
F/K Kanalı: F/K son 1 yıllık medyanına yakın seviyede (%40) (127.78x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 1 yıllık medyanına yakın seviyede (%40) (6.65x) — Tarihsel olarak dengeli değerleme.

KARCL Hisse Grafiği

KARCL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri

Hisse Kodu KARCL
Son Kapanış / İşlem Fiyatı 90,45 ₺
Önceki Kapanış Fiyatı 100,50 ₺
F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) 127,78
PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) 6,65
Halka Açıklık Oranı 13,89
Net Kar (Milyon TL) 410M
Bilanço Dönemi 26-06
Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) 830M
Net Kar / Sermaye 0,49

KARCL Finansal Özet

Veri tarihi 25.09.2026 00:27 · kaynak: KAP
Çeyreklik satışlar (2026/6)
7,31 Mr
yükseliş %+10,4 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
702 Mn
yükseliş %+3,7 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
375 Mn
yükseliş %+965,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
KARCL Çeyreklik satışlar 2025/3: 6,12 Mr, 2025/6: 4,9 Mr, 2026/3: 6,62 Mr, 2026/6: 7,31 Mr 2,5 Mr 5 Mr 7,5 Mr 2025/3: 6,12 Mr 6,12 Mr 2025/3 2025/6: 4,9 Mr 4,9 Mr 2025/6 2026/3: 6,62 Mr 6,62 Mr 2026/3 2026/6: 7,31 Mr 7,31 Mr 2026/6
Çeyreklik FAVÖK
KARCL Çeyreklik FAVÖK 2025/3: 701 Mn, 2025/6: 655 Mn, 2026/3: 677 Mn, 2026/6: 702 Mn 250 Mn 500 Mn 750 Mn 2025/3: 701 Mn 701 Mn 2025/3 2025/6: 655 Mn 655 Mn 2025/6 2026/3: 677 Mn 677 Mn 2026/3 2026/6: 702 Mn 702 Mn 2026/6
Çeyreklik net kâr
KARCL Çeyreklik net kâr 2025/3: 210 Mn, 2025/6: 646 Mn, 2026/3: 35,22 Mn, 2026/6: 375 Mn 250 Mn 500 Mn 750 Mn 2025/3: 210 Mn 210 Mn 2025/3 2025/6: 646 Mn 646 Mn 2025/6 2026/3: 35,22 Mn 35,22 Mn 2026/3 2026/6: 375 Mn 375 Mn 2026/6
Marjlar ve oranlar (son dönem)
Brüt kâr marjı 2026/6
%12,1 (önceki %13,1)
FAVÖK marjı 2026/6
%9,6 (önceki %10,2)
Net kâr marjı 2026/6
%5,1 (önceki %0,5)
Cari oran 2026/6
1,00 (önceki 0,95)
Kaldıraç oranı 2026/6
65,09 (önceki 62,14)
Özkaynak kârlılığı 2026/6
%5,2 (önceki %7,3)
Çarpanlar
F/K
157.65797951478393
FD/FAVÖK
42.20550483117644
PD/DD
8.208637317210338
Net Borç/FAVÖK
5.470753248274315
Kaynak dağılımı
Özkaynaklar
%35,0
Kısa Vade Yük.
%36,0
Uzun Vade Yük.
%30,0

Bilanço, gelir tablosu ve nakit akımı

Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)

Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu

Şirket Yaşı 39 Yıl
Kuruluş: 1986-10-30

Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.

Şirket Ünvanı Kardemir Çelik Sanayi A.Ş.
Faaliyet Alanı Demır Ve Çelıkten Sıcak Veya Soguk Çekılmıs Yassı Hadde Ürünlerı Imalatı (Demır Veya Çelık Alasımlı Levha, Serıt, Sac, Teneke Sac, Vb. Dahıl)
Kuruluş Tarihi 1986-10-30
Merkez Adresi Hacıeyüplü Mh. 3075 SK. NO:15/1 Merkezefendi/Denizli
Merkez Tel 0 258 372 25 25
Merkez Faks 0 258 372 25 26
Web Adresi www.kar-demir.com.tr ↗
Yönetim Kurulu TEVFİK ÖNDER KARALP ÖZGE YASTI ÖZLEM BAKIREL HÜSEYİN BAYAZIT ZÜLAL ERŞEN OSMAN KEREM ENGİN
Üst Yönetim TEVFİK ÖNDER KARALP (CEO/Yönetim Kurulu Başkanı) ÖZGE YASTI (CFO/Yönetim Kurulu Başkan Vekili) ÖZLEM BAKIREL (COO/Yönetim Kurulu Üyesi) FATİH ÜNNÜ (MUHASEBE DİREKTÖRÜ) NECATİ ER (FİNANS DİREKTÖRÜ) AHMET GÜRHAN YALMAN (Üretim Direktörü, Çelikhane) COŞKUN BAYLAV (Üretim Direktörü, Haddehane)

Ortaklık Yapısı

4 Ortak
Ortak Adı Sermaye Tutarı Ortaklık Oranı
ÖZGE YASTI 171.900.000 TL 20.71 %
DİĞER 128.000.000 TL 15.42 %
TEVFİK ÖNDER KARALP 358.200.000 TL 43.16 %
ÖZLEM BAKIREL 171.900.000 TL 20.71 %

Bağlı Ortaklıklar & İştirakler

1 İştirak
İştirak / Şirket Adı Sermaye Katılım Oranı
KARDEMİR DIŞ TİCARET A.Ş 5.000.000 TL 100 %

Toplam getiri

31.07.2026 – 28.09.2026 · 0,2 yıl
Toplam getiri %+134,9
Yıllık bileşik %+19.688,8

Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.

Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi

Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi

Çok yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%88,9
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,00
Calmar Rasyosu: 392,28x

Likidite & İşlem Maliyeti Profili

Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)

20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi —
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası %1,00 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı —
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC) 40,36 ₺
Değer alanı içinde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area) Mevcut: 90,45 ₺
VAL (Dip): 38,50 ₺ POC: 40,36 ₺ VAH (Tepe): 112,75 ₺

Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu

Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri

Zirve Telafisi İçin: +%100,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
Düşüş Oranı Gereken Yükseliş Durum
-%5 +5,3% Teorik
-%10 +11,1% Teorik
-%20 +25,0% Teorik
-%30 +42,9% Teorik
-%40 +66,7% Teorik
Ters F/K Hedef Fiyatları P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8 Seviyesinde Hedef:
5,66 ₺
F/K = 10 Seviyesinde Hedef:
7,08 ₺
F/K = 12 Seviyesinde Hedef:
8,49 ₺

Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)

Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri

Yıl Oca Şub Mar Nis May Haz Tem Ağu Eyl Eki Kas Ara Toplam
2026 - - - - - - - +235,3% -29,9% - - - -
Tarihi Zirve: 187 ₺ (25 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 5 Tavan / 5 Taban

KARCL hissesini tutan fonlar

23 fon · Ağustos 2026 raporları
FonFondaki ağırlıkDeğişimFonun 1 yılı
BIGHisse
Yapı Kredi Portföy Üçüncü Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,00 düşüş %-0,97 yükseliş %+28,4
BV1Hisse
BV Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon)
 %0,00 düşüş %-9,71 yükseliş %+40,5
BVDDeğişken
BV Portföy Birinci Değişken Fon
 %0,00 düşüş %-4,02 —
CKLDeğişken
Yapı Kredi Portföy Çoklu Varlık Değişken Fon
 %0,00 düşüş %-1,14 yükseliş %+52,3
FDGDeğişken
Fonmap Portföy Birinci Değişken Fon
 %0,00 düşüş %-2,14 yükseliş %+32,1
FZJFon sepeti
Fiba Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu
 %0,00 düşüş %-0,17 yükseliş %+33,5
HDDDiğer
Ahlatcı Portföy Birinci Değişken Fon
 %0,00 düşüş %-3,93 —
HKGDeğişken
Ziraat Portföy Halk'ın Üreten Kadınları Değişken Fon
 %0,00 düşüş %-5,26 yükseliş %+34,3

Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır

Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi

Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.

Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.

Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.