Dijital Sürmanşet Analiz Masası
KAREL - KAREL Hisse Senedi Analizi
KAREL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
5,77 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-6,63
Günlük Değişim
-5,76
F/K Oranı
4,65 Mr ₺
Piyasa Değeri
806M
İşlem Hacmi
38,56
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
E
21/100
Değerleme
0%
Kârlılık
0%
Momentum
16%
Temettü
0%
Likidite & Borç
83%
KAREL Hisse Grafiği
KAREL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KAREL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 5,77 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 6,18 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | -5,76 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 4,10 |
| Halka Açıklık Oranı | 38,56 |
| Net Kar (Milyon TL) | -169M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 806M |
| Net Kar / Sermaye | -0,21 |
KAREL Finansal Özet
Veri tarihi 28.09.2026 05:31 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
5,36 Mr
yükseliş %+5,6 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
516 Mn
yükseliş %+46,9 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
88,14 Mn
yükseliş %+134,3 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %13,6 (önceki %10,1)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %9,6 (önceki %6,9)
- Net kâr marjı 2026/6
- %1,6 (önceki %-5,1)
- Cari oran 2026/6
- 0,72 (önceki 0,77)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 89,07 (önceki 88,96)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %-48,9 (önceki %-86,1)
Çarpanlar
- FD/FAVÖK
- 6.270595142488057
- PD/DD
- 4.39555237567702
- Net Borç/FAVÖK
- 3.587522780090308
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %11,0
- Kısa Vade Yük.
- %78,0
- Uzun Vade Yük.
- %11,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
39 Yıl
Kuruluş: 1986-11-27
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ’nin faaliyetleri telekomünikasyon cihazları tasarımı ve üretimi, elektronik devre kartları tasarımı ve üretimi olmak üzere, iki ana baslıkta toplanabilmektedir. Ana faaliyet konusu olan, telekomünikasyon konusunda çeşitli teknoloji, özellik ve kapasitelerde kablolu ve kablosuz haberleşme sistemleri geliştirmekte, üretmekte ve bu ürünleri yurtiçi ve yurtdışı pazarlarda satmakta ve satış sonrası hizmet organizasyonlarını gerçekleştirmektedir. Başlıca ürünler, üstyapı sınıfında küçük, orta ve büyük kapasitelerde olmak üzere özel telefon santralleri ve bunların çevre birimleri, altyapı sınıfında ise kırsal alan santralleri ve ara bağlantı santralleridir. Üretimini yaptığı haberleşme ürünlerini yurtiçinde kendi yetkili satıcılarından oluşan dağıtım kanalı üzerinden, yurtdışında ise dağıtıcı firmalar üzerinden pazarlamaktadır. Elektronik sistem üretimi alanında ise ağırlıklı olarak beyaz eşya elektroniği tasarımı ve üretimi konusunda çalışmaktadır. Ankara Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde, araştırma geliştirme ve proje geliştirme üzerine faaliyetlerini sürdürmektedir. |
| Kuruluş Tarihi | 1986-11-27 |
| Merkez Adresi | Güzeltepe Mah. Zübeyde Hanım Cad. No:23 İç Kapı No:1 34680 Üsküdar/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 212 355 48 00 |
| Merkez Faks | 0 212 275 40 01 |
| Web Adresi | www.karel.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | AGAH UĞUR ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU ÇAĞLAR GÖĞÜŞ EREN SARIÇOĞLU TOLGA BABALI BORA YALINAY RECEP NADİ KÖKLÜ BİRKAN ERDAL FAİK EKEN |
| Üst Yönetim | ALTAY DOĞU (Genel Müdür) ATİLLA ŞİMŞEK (Mali İşler ve Finansal Kontrol Genel Müdür Yardımcısı) |
Ortaklık Yapısı
4 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| ÖNCÜ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | 322.354.211 TL | 40 % |
| ŞAKİR YAMAN TUNAOĞLU | 64.631.671 TL | 8.02 % |
| SERDAR NURİ TUNAOĞLU | 64.631.425 TL | 8.02 % |
| DİĞER | 354.268.224 TL | 43.96 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
5 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Globalpbx İletişim Teknolojileri A.Ş. | 61.112 TL | 55 % |
| Karel Europe Srl | 250.000 EUR | 100 % |
| Daiichi Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. | 121.500.000 TL | 54 % |
| Karel İleri Teknolojiler A. Ş. | 18.844.000 TL | 66.5 % |
| Karel İletişim Hizmetleri A.Ş. | 1.886.500 TL | 52.6 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+413,8
Yıllık bileşik %+27,5
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Yüksek oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%50,9
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %1,06
Calmar Rasyosu: -0,38x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%1,06 (geniş)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
8,96 ₺
Değer alanının altında
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 5,77 ₺
VAL (Dip): 8,44 ₺
POC: 8,96 ₺
VAH (Tepe): 11,53 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%206,5 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | Teorik |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
-8,01 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
-10,02 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
-12,02 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10,7% | +3,1% | -12,4% | +39,3% | +15,9% | -16,5% | -21,3% | -0,2% | -35,2% | - | - | - | -31,5% |
| 2025 | -10,3% | -10,4% | +3,0% | -3,2% | -2,4% | +4,5% | +6,0% | +18,4% | -12,2% | +10,0% | -12,6% | -5,1% | -17,9% |
| 2024 | +16,0% | +30,9% | -20,6% | +12,2% | -4,9% | +3,6% | +2,0% | -20,7% | -16,0% | -11,3% | -2,7% | +13,3% | -11,6% |
| 2023 | -24,8% | +4,4% | -12,8% | +0,9% | -9,2% | +19,6% | +35,2% | +7,4% | +17,0% | +2,6% | -12,8% | -16,9% | -5,3% |
| 2022 | +5,1% | -3,6% | +1,7% | -3,2% | +9,6% | -3,2% | +3,4% | +5,9% | +11,7% | +22,3% | +108,3% | +15,6% | +280,8% |
| 2021 | +15,9% | -0,9% | +14,6% | -1,1% | +13,8% | +4,8% | -1,3% | -10,2% | +1,7% | -5,9% | +26,3% | +12,4% | +87,0% |
| 2020 | - | -35,1% | +16,2% | +32,1% | -10,7% | +2,8% | +10,1% | -7,1% | +12,3% | -8,1% | +2,1% | +30,4% | - |
Tarihi Zirve: 18.43 ₺ (943 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
17.988,92 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
-12.011,08 ₺
-40,0%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%-64,7
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
3.117,66 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
9,62 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-174,77 ₺
KAREL KAP Bildirimleri
Tüm bildirimler-
DUY
Kaynak: Kamuyu Aydınlatma Platformu. Resmi metin için bildirim sayfasındaki KAP bağlantısı esastır.
KAREL hissesini tutan fonlar
16 fon · Ağustos 2026 raporları| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
MD2Değişken MT Portföy İkinci Değişken Fon |
%7,64 | yükseliş %+2,78 |
MTHHisse MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%7,11 | düşüş %-2,34 |
MHFHisse MT Portföy BIST Halka Arz Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%6,41 | yükseliş %+2,60 |
MD1Değişken MT Portföy Birinci Değişken Fon |
%5,96 | yükseliş %+0,64 |
CPTDeğişken Rota Portföy Çip Teknolojileri Değişken Fon |
%3,60 | düşüş %-0,48 |
IRTDeğişken Inveo Portföy Teknoloji Değişken Fon |
%0,93 | yükseliş %+0,22 |
BVVDeğişken BV Portföy Teknoloji Değişken Fon |
%0,89 | düşüş %-0,35 |
DRTDeğişken Deniz Portföy Robotik Teknolojileri Değişken Fon |
%0,77 | düşüş %-0,19 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
KAREL İle İlgili Son Haberler & KAP Açıklamaları
Dijital Sürmanşet Finans MasasıTeknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.