Dijital Sürmanşet Analiz Masası
KCHOL - KCHOL Hisse Senedi Analizi
KCHOL hissesine ait güncel piyasa verileri, teknik göstergeler, F/K ve bilanço rasyoları.
Veri Kaynağı: Borsa İstanbul / KAP
Veriler 15 dk gecikmelidir
213,50 ₺
Güncel Fiyatı
düşüş %-1,39
Günlük Değişim
14,26
F/K Oranı
541 Mr ₺
Piyasa Değeri
2.536M
İşlem Hacmi
26,33
Halka Açıklık
Finansal Sağlık Skoru
Değerleme, kârlılık, kaldıraç, trend ve temettü metriklerinin 0-100 ağırlıklı analizi
B
68/100
Değerleme
81%
Kârlılık
17%
Momentum
98%
Temettü
92%
Likidite & Borç
63%
Değerleme
Graham adil değeri, kazanç verimi ve farklı F/K seviyelerine göre fiyat
Graham Adil Değeri
325,22 ₺
Fiyat adil değerin %34,4 altında
Kazanç Verimi (E/P)
%7,01
Hisse kârının fiyata oranı (1 / F/K)
F/K senaryolarına göre fiyat (hisse başı kâr × hedef F/K)
F/K 8
119,78 ₺
%-43,9
F/K 10
149,72 ₺
%-29,9
F/K 12
179,66 ₺
%-15,9
F/K Kanalı: F/K son 3 yıllık bandının en üst %93.9'lik diliminde (14.26x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
PD/DD Kanalı: PD/DD son 3 yıllık bandının en üst %94.7'lik diliminde (0.68x) — Tarihsel olarak yüksek primli değerleme.
KCHOL Hisse Grafiği
KCHOL Finansal Göstergeler & Şirket Bilgileri
| Hisse Kodu | KCHOL |
| Son Kapanış / İşlem Fiyatı | 213,50 ₺ |
| Önceki Kapanış Fiyatı | 216,50 ₺ |
| F/K (Fiyat / Kazanç Oranı) | 14,26 |
| PD/DD (Piyasa Değeri / Defter Değeri) | 0,68 |
| Halka Açıklık Oranı | 26,33 |
| Net Kar (Milyon TL) | 20.306M |
| Bilanço Dönemi | 26-06 |
| Ödenmiş Sermaye (Milyon TL) | 2.536M |
| Net Kar / Sermaye | 8,01 |
KCHOL Finansal Özet
Veri tarihi 25.09.2026 12:17 · kaynak: KAPÇeyreklik satışlar (2026/6)
904 Mr
yükseliş %+14,5 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik FAVÖK (2026/6)
91,66 Mr
yükseliş %+39,8 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik net kâr (2026/6)
19,75 Mr
yükseliş %+3.439,1 önceki çeyreğe göre
Çeyreklik satışlar
Çeyreklik FAVÖK
Çeyreklik net kâr
Marjlar ve oranlar (son dönem)
- Brüt kâr marjı 2026/6
- %18,5 (önceki %17,7)
- FAVÖK marjı 2026/6
- %10,1 (önceki %8,3)
- Net kâr marjı 2026/6
- %2,2 (önceki %0,1)
- Cari oran 2026/6
- 0,90 (önceki 0,86)
- Kaldıraç oranı 2026/6
- 79,27 (önceki 80,10)
- Özkaynak kârlılığı 2026/6
- %4,8 (önceki %3,6)
Çarpanlar
- F/K
- 14.52333367657684
- FD/FAVÖK
- 5.5449711064705784
- PD/DD
- 0.6958499718976735
- Net Borç/FAVÖK
- 3.632504543336638
Kaynak dağılımı
- Özkaynaklar
- %21,0
- Kısa Vade Yük.
- %64,0
- Uzun Vade Yük.
- %15,0
Ortaklık Yapısı & Yoğunlaşma (HHI)
Ortaklık dağılımı, kontrol eşikleri ve kurumsal sahiplik konsantrasyonu
Şirket Yaşı
62 Yıl
Kuruluş: 1963-12-06
Koç Holding A.Ş.
| Şirket Ünvanı | Koç Holding A.Ş. |
| Faaliyet Alanı | Şirket; çeşitli şirketlerin kurulmasını temin etmek veya sermayelerine katılmak ve kurduğu ve sermayesine iştirak ettiği veya sair herhangi bir şekilde yönetimine katıldığı şirketlerin, çalışma alanlarındaki başarılarını arttırmak, daha karlı, verimli ve günün şartlarına uygun şekilde yönetilmelerini ve idarelerini sağlamak, ortak hizmet alanları düzenleyerek bu hizmetlerin mali külfetlerini hafifletmek amacıyla kurulmuştur. |
| Kuruluş Tarihi | 1963-12-06 |
| Merkez Adresi | Nakkaştepe Azizbey Sokak No:1 Kuzguncuk/İstanbul |
| Merkez Tel | 0 216 531 00 00 |
| Merkez Faks | 0 216 391 48 83 |
| Web Adresi | www.koc.com.tr ↗ |
| Yönetim Kurulu | MUSTAFA RAHMİ KOÇ MEHMET ÖMER KOÇ YILDIRIM ALİ KOÇ SEMAHAT SEVİM ARSEL CAROLİNE NİCOLE KOÇ İPEK KIRAÇ LEVENT ÇAKIROĞLU PETER MCCALLUM MARTYR ÖMER ÖNHON KUDRET ÖNEN UMRAN SAVAŞ İNAN |
| Üst Yönetim | LEVENT ÇAKIROĞLU (CEO) KEMAL UZUN (Denetim Grubu Başkanı) DOĞAN KORKMAZ (CFO) GÖKHAN ERÜN (Bankacılık Grubu Başkanı) POLAT ŞEN (Dayanıklı Tüketim Grubu Başkanı) YAĞIZ EYÜBOĞLU (Enerji Grubu Başkanı) HAYDAR YENİGÜN (Otomotiv Grubu Başkanı) MEHMET ERHAN BULUTCU (Sağlık Grubu Başkanı) ÖZGÜR BURAK AKKOL (Turizm, Gıda ve Perakende Grubu Başkanı) KENAN YILMAZ (Baş Hukuk ve Uyum Müşaviri) MEHMET UMUT GÜNAL (İnsan Kaynakları Direktörü) BURÇUN SERRA İMİR BELOVACIKLI (Kurumsal İletişim Direktörü) ALİ UTKU ATALAY (Resmi İşler Direktörü) MEHMET APAK (Muhasebe Direktörü) DİDEM KURTOĞLU ŞAHİN (Kıdemli Hukuk Müşaviri ve Genel Sekreter) |
Ortaklık Yapısı
5 Ortak| Ortak Adı | Sermaye Tutarı | Ortaklık Oranı |
|---|---|---|
| FAMİLY DANIŞMANLIK GAYRİMENKUL VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ | 1.109.339.877 TL | 43.745444619905 % |
| DİĞER | 1.084.828.922 TL | 42.778885452434 % |
| VEHBİ KOÇ VAKFI | 184.820.214 TL | 7.288156322373 % |
| SEMAHAT SEVİM ARSEL | 156.018.562 TL | 6.152398835198 % |
| HİSSE GERİ ALIM | 890.475 TL | 0.035114779161 % |
Bağlı Ortaklıklar & İştirakler
39 İştirak| İştirak / Şirket Adı | Sermaye | Katılım Oranı |
|---|---|---|
| Setur Servis Turistik A.Ş. | 2.245.577 TL | 24.11 % |
| Divan Turizm İşletmeleri A.Ş. | 125.231.239 TL | 29.95 % |
| Kemer Medical Center Özel Sağlık Hizmetleri Turizm ve Ticaret A.Ş. | 83.226.000 TL | 100 % |
| RMK Marine Gemi Yapım Sanayi ve Deniz Taş. İşl. A.Ş. | 148.874.349 TL | 83.73 % |
| Arçelik-LG Klima San. ve Tic. A.Ş. | 1.439.800 TL | 5 % |
| Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. | 860.941.900 TL | 49.78 % |
| Türk Traktör ve Ziraat Makinaları A.Ş. | 37.525.078 TL | 37.5 % |
| Otokoç Otomotiv Tic. ve San. A.Ş. | 135.669.087 TL | 99.76 % |
| Düzey Tüketim Malları Sanayi Pazarlama A.Ş. | 90.858.534 TL | 76.72 % |
| Enerji Yatırımları A.Ş. | 770.000 TL | 77 % |
| Entegart Teknoloji Çözüm ve Hizmetleri A.Ş. | 800.000 TL | 40 % |
| Ingage Dijital Pazarlama Hizmetleri A.Ş. | 359.092 TL | 11.66 % |
| Intumo Therapeutics, Inc. | 12.047.664 USD | 64.62 % |
| Stembio Kök Hücre Teknolojileri A.Ş. | 708.961.500 TL | 99.7 % |
| Tek-Art Kalamış ve Fenerbahçe Marmara Turizm Tesisleri A.Ş. | 474.285.714 TL | 86.4 % |
| Token Finansal Teknolojiler A.Ş. | 9.800.000 TL | 54.44 % |
| Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. | 82.297.871 TL | 4.27 % |
| Wat Mobilite Çözümleri Teknoloji ve Ticaret A.Ş. | 394.800.000 TL | 21 % |
| Yapı ve Kredi Bankası A.Ş. | 1.707.666.574 TL | 20.22 % |
| Zer Merkezi Hizmetler ve Ticaret A.Ş. | 1.878.140 TL | 39.54 % |
| Arçelik A.Ş. | 327.928.625 TL | 48.53 % |
| Ford Otomotiv Sanayi A.Ş. | 1.379.871.895 TL | 39.32 % |
| Aygaz A.Ş. | 89.424.845 TL | 40.68 % |
| Ayvalık Marina ve Yat İşletmeciliği San. ve Tic. A.Ş. | 21.558.017 TL | 4.44 % |
| Bilkom Bilişim Hizmetleri A.Ş. | 1.000.275.000 TL | 100 % |
| Kolay Gelsin Dağıtım Hizmetleri A.Ş. | 11.250.000 TL | 22.5 % |
| Tofaş Türk Otomobil Fabrikası A.Ş. | 188.114.548 TL | 37.62 % |
| Koç Bilgi ve Savunma Teknolojileri A.Ş. | 628.571 TL | 31.43 % |
| Koç Finansal Hizmetler A.Ş. | 322.357.819 TL | 84.53 % |
| Koç Finansman A.Ş. | 50.000.000 TL | 50 % |
| Koç Investments B.V. | 38.050.055 EUR | 73.17 % |
| Koç Medical B.V. | 87.507.971 EUR | 100 % |
| Koç Sistem Bilgi ve İletişim Hizmetleri A.Ş. | 6.424.657 TL | 48.36 % |
| Koç Yapı Malzemeleri Ticaret A.Ş. | 1.442.566 TL | 92.47 % |
| Marmaris Altınyunus Turistik Tesisleri A.Ş. | 5.191.338 TL | 60.08 % |
| Otokar Otomotiv ve Savunma Sanayi A.Ş. | 56.850.123 TL | 47.38 % |
| Voltbek Home Appliances Private Ltd. | 190.801.000 INR | 1 % |
| Altınyunus Çeşme Turistik Tesisler A.Ş. | 7.500.000 TL | 30 % |
| Ram Dış Ticaret A.Ş. | 4.723.945 TL | 47.24 % |
Toplam getiri
02.01.2020 – 28.09.2026 · 6,7 yıl
Toplam getiri
%+1.193,4
Yıllık bileşik %+46,2
Geçmiş fiyatlar temettü ödemeleri ve bedelsiz sermaye artırımlarına göre düzeltildiğinden getiri, temettülerin yeniden yatırıldığını varsayar.
Risk, Oynaklık & Kuyruk Analizi
Rogers-Satchell oynaklığı, tarihsel VaR (Value-at-Risk) ve maksimum sermaye kaybı analizi
Orta oynaklık
Yıllık Oynaklık (RS)
%27,2
Trend sapmasız oynaklık
Örtük Alım-Satım Makası: %0,65
Calmar Rasyosu: 0,41x
Likidite & İşlem Maliyeti Profili
Amihud piyasa derinliği etkisi, Corwin-Schultz örtük alım-satım makası ve Hacim Profili (POC)
20G Hacim: 0,00x (Normal)
1 Mn ₺ Piyasa Etkisi
—
Amihud İllikidite
Örtük Alım-Satım Makası
%0,65 (normal)
Corwin-Schultz Spread
Günlük Devir Hızı
—
Hacim / Dolaşımdaki PD
Yoğun Hacim Seviyesi (POC)
163,33 ₺
Değer alanının üstünde
%70 Hacim Değer Alanı (Value Area)
Mevcut: 213,50 ₺
VAL (Dip): 157,95 ₺
POC: 163,33 ₺
VAH (Tepe): 200,98 ₺
Zarar Telafi & Hedef Fiyat Simülasyonu
Zirveye dönüş için gereken getiri ve F/K senaryolarına göre fiyat seviyeleri
Zirve Telafisi İçin: +%13,8 Prim Gerekir
Zarar Telafi Aritmetiği
Formül: 1/(1 - Düşüş) - 1
| Düşüş Oranı | Gereken Yükseliş | Durum |
|---|---|---|
| -%5 | +5,3% | Teorik |
| -%10 | +11,1% | ◀ Hissede Mevcut Seviye |
| -%20 | +25,0% | Teorik |
| -%30 | +42,9% | Teorik |
| -%40 | +66,7% | Teorik |
Ters F/K Hedef Fiyatları
P = EPS × Hedef F/K
F/K = 8
Seviyesinde Hedef:
119,78 ₺
F/K = 10
Seviyesinde Hedef:
149,72 ₺
F/K = 12
Seviyesinde Hedef:
179,66 ₺
Yıl × Ay Getiri Isı Haritası (Mevsimsellik)
Hissenin tarihsel aylık getiri performansı ve takvim bazlı mevsimsel döngüleri
| Yıl | Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Ağu | Eyl | Eki | Kas | Ara | Toplam |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +22,1% | +0,1% | -2,3% | +3,4% | -5,0% | +2,6% | -2,0% | +11,7% | -0,5% | - | - | - | +31,0% |
| 2025 | -5,0% | -11,5% | +5,8% | -8,4% | +1,6% | +0,6% | +21,7% | +5,8% | -6,7% | -3,4% | +1,4% | -0,1% | -2,1% |
| 2024 | +15,0% | +5,1% | +19,7% | +14,0% | +10,9% | -9,5% | -3,8% | -14,2% | +0,2% | -7,5% | +16,8% | -10,4% | +32,4% |
| 2023 | -6,0% | +0,8% | +2,8% | +0,8% | +2,5% | +28,7% | +30,3% | +7,1% | -2,2% | -3,0% | +3,6% | -1,0% | +75,7% |
| 2022 | +12,3% | -5,3% | +31,8% | +2,4% | +1,5% | -10,0% | -2,9% | +30,0% | -2,5% | +20,5% | +29,6% | +16,4% | +193,7% |
| 2021 | -2,4% | +7,8% | -11,4% | -1,8% | +0,7% | +0,9% | +8,8% | +16,3% | -6,1% | +5,4% | +21,8% | +0,4% | +42,3% |
| 2020 | - | -10,0% | -26,3% | +15,7% | +9,1% | +7,1% | -6,3% | -7,2% | -6,5% | -2,8% | +32,0% | +12,4% | - |
Tarihi Zirve: 249.35 ₺ (859 gün önce)
Son 1 Yıldaki Limitler: 0 Tavan / 0 Taban
Düzenli Yatırım & Maliyet Ortalaması (DCA)
Aylık 2.500 ₺ düzenli birikimle hisse alımı yapılsaydı kâr, lot birikimi ve XIRR bileşik getirisi
Toplam Yatırılan
30.000 ₺
12 Ay Boyunca
Portföyün Bugünkü Değeri
34.588,16 ₺
Son Kapanış Fiyatıyla
Net Getiri Tutarı
+4.588,16 ₺
+15,3%
Bileşik Yıllık Getiri (XIRR)
%29,9
Nakit Akışı İç Verim Oranı
Biriken Toplam Pay:
162,01 Lot
Ağırlıklı Ortalama Maliyet:
185,18 ₺
Tek Seferlik Alıma Göre:
-4.109,94 ₺
KCHOL hissesini tutan fonlar
90 fon| Fon | Fondaki ağırlık | Değişim |
|---|---|---|
NTBSerbest Azimut Portföy Avşar Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%29,02 | düşüş %-0,18 |
NVKSerbest Inveo Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon |
%18,00 | yükseliş %+18,00 |
KOTHisse Azimut Portföy Koç Topluluğu Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%16,27 | düşüş %-2,78 |
SSSHisse Yapı Kredi Portföy Savunma Sanayii Şirketleri Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%15,78 | yükseliş %+2,35 |
MJHSerbest Aktif Portföy Fortuna Serbest Fon |
%10,21 | düşüş %-0,32 |
LLASerbest Allbatross Portföy Aydın Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%10,03 | yükseliş %+1,60 |
ZHHHisse Ziraat Portföy Halkbank Sürdürülebilirlik 30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,76 | düşüş %-0,07 |
YASHisse Yapı Kredi Portföy Koç Holding İştirak Ve Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) |
%9,75 | düşüş %-0,18 |
Ağırlık, fonun toplam değeri içindeki paydır; değişim önceki aya göre puan farkıdır. Yalnızca fonların açıkladığı en büyük pozisyonlar dikkate alınır. Bu fonları karşılaştır
Teknoloji ve Büyüme Değerlendirmesi
Teknoloji hisselerinde geleneksel rasyoların yanı sıra işlem hacmi, büyüme ivmesi ve yüksek katma değerli dijital projeler yakından izlenir.
Yasal Uyarı: Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Veriler gecikmeli veya piyasa koşullarına göre değişkenlik gösterebilir.
Veri kaynağı: Borsa İstanbul / KAP · Veriler 15 dakika gecikmeli · Son güncelleme: 28.09.2026 18:48
Veriler Borsa İstanbul kaynaklıdır ve en az 15 dakika gecikmelidir. Yatırım tavsiyesi değildir.